Appleが一晩で再び世界市場で1位に戻り、産業チェーン全体が「盛り上がった」。

火曜日、香港、AのApple関連、コンシューマエレクトロニクス関連が熱狂的になっています。

A株のshenglan technology、凯旺科技、英力股份、捷邦科技、博硕科技など多数の株が制限を受けました。香港株の舜宇光学、高偉電子は7％を超え、丘タ科技、比亜迪電子は6％を超え、富智康は4％を超えました。

今年2月初から、A株のコンシューマエレクトロニクス関連は底を打って反発し始め、現在までに累積上昇率は47％を超えています。

iPhone16シリーズに厚い期待を寄せています。

5日間の上昇後、Appleが昨夜再び「頂点」に戻りました。

昨夜、Appleは52週間の高値を記録し、時価総額が約25.46兆元（約3.5兆米ドル）に迫り、Microsoftを抜いて再び1位に戻りました。

最新情報では、AppleはiPhone 16シリーズの仕入れ数量をさらに増やす予定です。

Appleの産業チェーン企業関係者によると、iPhone 16シリーズの今年の仕入れ目標は約9000万台に引き上げられました。

調整の背景には、618の電子商取引促進期間中に行われたAppleの販売戦略が関係している可能性があります。

今年の618期間中、iPhone 15シリーズの値引き大販売が大きな売上増につながり、AppleがiPhone 16シリーズに対して厚い期待を抱く可能性があります。

割引促進の下、今年5月の国内iPhone出荷量は40％増加し、4月の反発傾向が続いています。

また、6月のApple開発者会議で、Appleは個人向けのAIシステムApple Intelligenceを正式に発表し、iOS 18などの新世代のシステムに統合する予定です。

同時に、OpenAIと提携し、ChatGPTをAppleの製品マトリックスに深く統合します。

これは、iOS 18が搭載されたiPhone16シリーズが秋の発表会で新しいAI機能をもたらし、多数のユーザーの機種変更とアップグレードにつながり、今年になって低迷しているiPhoneの販売を刺激する可能性があります。

モルガンスタンレーのアナリストは、Apple AIの導入が消費者のアップグレードニーズを刺激すると考えています。

強力なAIパワーの支援が必要なため、現在、AIをサポートするのはiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxの2種類の機種だけであり、古いiPhoneを持っているユーザーは、Apple AIを体験するためにはiPhone 16シリーズに更新する必要があります。

果物チェーンの機会が来ましたか？

Appleは仕入れ目標を引き上げたことから、新しい機種に対する信頼が高まっており、果物チェーンも投資機会を迎える可能性があります。

市場調査データによると、現在全球には約14億台の在庫iPhoneがありますが、そのうちiPhone15 Pro以上のモデルの割合はまだ10％に満たず、約1.4億台です。

将来3年間の在庫ユーザー浸透率が30％に達した場合、約4億台の機器更新需要があります。在庫約1億台を差し引いた後でも、平均年間1億台の機器更新の資格があります。そのため、需要のスペースはかなり大きいです。

この規模の機器更新の需要は、過去3〜5年間に発生していなかったものです。

Wedbush Securitiesのアナリスト、ダン·アイブス(Dan Ives)氏は、第1四半期の予想を上回った成長が各マーケットで形成されていると信じており、第2四半期は中国市場の最後の負成長四半期であり、成長の転機は第3四半期から始まると述べています。

中国市場は、依然としてアップルの成長の鍵です。このアナリストは、iPhone 16から、この重要市場で再び成長が実現されると指摘しています。

アップルのAIがハードウェアのアップグレードと機器更新周期を推進することになり、アップルのインダストリーグループは投資チャンスを迎えることになります。

信達証券は、アップルが公開したApple Intelligenceが、同社のAI戦略の長期性、前瞻性、完全性を示していると考えています。長年にわたる経験と技術を生かして、Apple Intelligenceは、競争優位性を持つことができることが予想されます。

消費電子業界の指標企業であるアップルは、消費電子業界のAIの成長を牽引することが期待されています。

さらに、アップルは以前に中国で販売が低下していましたが、短期的には回復が見込まれていますが、評価は相対的に低水準にあります。下半期には、アップルの新しい機種が発売され、去年よりも売上げへの影響が緩和される可能性があります。現在、アップルの産業チェーンのチャンスは重視されるべきです。

また、招商証券は、iPhone 15 Proシリーズ以降でのアップルAIのサポートにより、古いユーザーの機種更新を促進できると考えており、2024年にiPhone全体の出荷量が比較的穏やかになるか、個位数低下することを予想しています。さらに、後続の画期的なモデルを加えた場合、2025年から2027年には持続的な上昇トレンドが予想されます。

アップルは今後3年間、上昇する創新サイクルに直面しています。機器更新の優良企業を配置するチャンスを生かすことをお勧めします。アップルのAIモデルが消費端末のアップグレードを加速し、新しい機器更新サイクルを推進することが期待されています。