share_log

The Past Three-year Earnings Decline for Changchun FAWAY Automobile ComponentsLtd (SHSE:600742) Likely Explains Shareholders Long-term Losses

長春ファウェイ自動車部品株式会社 (SHSE:600742) の過去3年間の収益減少は、株主の長期的な損失を説明します。新規買

Simply Wall St ·  07/15 19:29

株主が保有する株式の価値が下がると、投資家たちは理解できるように失望するものです。しかし、市場が下落すると、いくつかの失敗案件が出るものです。changchun faway automobile componentsの株価は過去3年間で19%下落しましたが、配当を含めた総還元率は-11%であり、市場の26%の下落を下回っています。逆に、株価は過去1週間で6.8%上昇しました。

株価が過去1週間に6.8%上昇しましたが、長期の株主にとっては未だに赤字です。ファンダメンタルズについて見てみましょう。

ベンジャミン・グラハムの言葉を借りると、「短期間では、市場は投票機であり、長期間では、それは秤量機です。」市場のセンチメンタルが時間とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価と一株当たり利益（EPS）の相互作用を見ることです。

株価が下がった3年間の間、changchun faway automobile componentの1株当たりの収益（EPS) は1年ごとに17%減少しました。反対に、年複合株価下落率7％はEPS減少ほど深刻ではありません。これは、過去のEPS減少にもかかわらず、市場が将来の長期的な収益性に対する楽観的な見通しを持っていることを示唆しています。

以下のグラフで、EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを見ることができます（画像をクリックして正確な値を発見してください）。

大
SHSE:600742 EPS増加率 2024年7月15日

Changchun faway automobile componentsの収益、売上高、キャッシュフローを示したインタラクティブグラフをチェックすることで、changchun faway automobile componentsのキーメトリクスを詳しく調べられます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価収益率だけでなく、合計株主還元率（TSR）も投資家が考慮すべきです。株価収益率は株価変動だけを反映しますが、TSRには配当の価値（再投資された場合）、割引資本調達やスピンオフの利益も含まれます。TSRは、株式によって生成されるリターンのより包括的な画像を提供します。実際、changchun faway automobile componentsのTSRは過去3年間で-11％であり、先述の株価収益率を上回っています。そして、配当支払いが大きく影響しているのは言うまでもありません！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

今年1年間、changchun faway automobile componentsの株価が6.0%下落したことは確かに失望ですが、市場の-17%と比べるとそれほど深刻ではありませんでした。もちろん、長期的なリターンが遙かに重要で、良いニュースは、株式が5年間で年間1.8%のリターンを上げたことです。短期的な問題に直面しているだけかもしれませんが、株主は基本的なファンダメンタルズに注意を払う必要があります。私はビジネスパフォーマンスの代替として株価の長期的な動向を見ることを非常に興味深く感じますが、真の洞察を得るためには他の情報も考慮する必要があります。言い換えれば、私たちはchangchun faway automobile componentsが抱える1つの警告サインに注意を払う必要があります。

注：changchun faway automobile componentsは最適な株式ではないかもしれません。過去の収益成長（およびさらなる成長予測）を持つ興味深い企業の無料リストをチェックしてみてください。

注：この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

本文についてのフィードバックはありますか？コンテンツについて懸念事項がありますか？直接弊社にお問い合わせください。または、editorial-team@simplywallst.comまでメールでお問い合わせいただくこともできます。
Simply Wall Stによるこの記事は一般的な情報です。私たちは、公正な手法を使用して歴史的データとアナリストの予測に基づく解説を提供し、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。株式の買い付けや売却を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮に入れていません。私たちは、根本的なデータに基づく長期的な焦点を合わせた分析を提供することを目指しています。ただし、私たちの分析は、最新の価格に敏感な会社の発表や質的な素材を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、すべての言及された株式に対するポジションを持っていません。

本文についてのフィードバックはありますか？コンテンツについて懸念事項がありますか？直接弊社にお問い合わせください。または、editorial-team@simplywallst.comまでメールでお問い合わせいただくこともできます。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする