2024年のQ2報告を公開した、兴全合润、兴全合宜などの公募製品は、世界の証券基金で有名な基金マネージャーの謝治宇によって管理されています。
一季度に保有していた持ち株と比較すると、今年のQ2には、兴全合润、兴全合宜は、多数の半導体関連株に投資を増やしました。謝治宇は、Q2報告書で全体的に高い保有を維持し、AIアプリ、半導体、新しいエネルギー車両、家電などの関連産業の掘り起こしを行っています。
具体的には、報告期末までに、兴全合润と兴全合宜の株式保有率は、それぞれ前期末に比べてわずかに増加し、93.75％と93.56％に達しました。報告期末までに、兴全合润のミックスファンドの口数純資産価値は1.3530元であり、今期ネット資産価値成長率は0.13％であり、同期比較基準収益率は-1.32％である。
報告期末までに、兴全合润の前10位の主要株は、澜起科技（688008.SH）、海尔智家（600690.SH）、晶晨股份（688099.SH）、三安光電（600703.SH）、立讯精密（002475.SZ）、宁德時代（300750.SZ）、水晶光電（002273.SZ）、公牛集団（603195.SH）、巨化股份（600160.SH）、北方華創（002371.SZ）です。
一季度と比較して、澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集団の持ち株率がやや高く（澜起科技は最も高くなっています）、そして立讯精密、巨化股份、立讯精密、巨化股份が前10位の主要株に新しく加わりました。新産業、中微公司、通富微電、梅花バイオ技術は前10位の主要株から撤退しました。
さらに、兴全合宜は、報告期末までに、株式の保有比率をやや増やし、兴全合宜混合Aの口数純資産価値は1.2383元であり、今期ネット資産価値成長率は1.05％であり、同期比較基準収益率は0.38％である。兴全合宜混合Cの資金口数純資産価値は1.2066元であり、今期ネット資産価値成長率は0.90％であり、同期比較基準収益率は0.38％である。
報告期末までに、このファンドの前10位の主要株は、澜起科技、クアイショウ-W（01024）、海尔智家、晶晨股份、宁德時代、三安光電、公牛集団、水晶光電、高偉電子、北方華創です。
上記2つのファンドは、澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集団などの保有株を増やし、同時に、水晶光電、北方華創を前10位の主要株に追加したことがわかります。兴全合润は、立讯精密、巨化股份を前10位の主要株に新しく加えました。兴全合宜はまた、前10位の主要株から三安光電、宁徳時代を減持しました。兴全合宜は、快手-Wも減らしました。
謝治宇は報告書の中で、報告期間中に高い保有を維持し、AIアプリ、半導体、新しいエネルギー車両、家電機器などの関連産業の掘り起こしを行い、中核競争力のある企業の追跡と配置を行っており、引き続き投資対性能比の高い優れた企業を探索していくと指摘しています。
各セクターから見ると、米連邦準備制度理事会の利下げ期待が後退したため、金、銅、石油などの資源価格が高いまま揺れ動いています。エヌビディアのAIサーバービジネスは依然として高速で発展し、国内のサーバーや光モジュールなどのセクター指数が持続的に良好です。アップルのAI展開により、国内の電子産業チェーンが牽引される予想です。A株の電力や高配当などのセクターは依然として強いですが、消費は景気後退の影響を受けて依然として弱さが見られ、出口関連企業は下振れが予想されます。