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Despite Shrinking by US$1.9b in the Past Week, Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Shareholders Are Still up 195% Over 3 Years

過去1週間で19億ドル縮小したにもかかわらず、Diamondback Energy（NASDAQ：FANG）の株主は3年間で195％上昇しています。

Simply Wall St ·  07/24 09:14

会社の株式を買った後、最悪の結果（レバレッジを考慮しない場合）は、投資したすべてのお金を失うことです。しかし、本当に成功している会社を選ぶと、100％以上の利益を上げることができます。たとえば、Diamondback Energy, Inc.（NASDAQ：FANG）の株価は過去3年間で153％も上昇しています。株式を持っていた人たちにとって、すばらしいことです。しかし、株価は直近1週間で5.1％下落しています。ただし、広く取引されている株式市場は、先週以来1.6％下落しており、これがDiamondback Energyの株価に影響を与えた可能性があります。

株価が直近1週間で5.1％下落したことを踏まえて、長期的な状況を調査し、会社の3年間のポジティブなリターンの原動力がファンダメンタルズであるかどうかを見ます。

グラハム＆ドッドスビルのスーパーインベスターにおいて、ウォーレン・バフェットは、株価が事業の価値を必ずしも合理的に反映しているわけではないと述べています。時間の経過に伴う1株当たりの収益（EPS）および株価変動を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化したか感じることができます。

Diamondback Energyは過去3年間で利益を上げるようになりました。このマイルストーンの重要性から、株価が大幅に上昇したことは驚くべきことではありません。

会社の1株当たりの収益（時間が経過するにつれて）は、以下の画像に示されています（正確な数字を表示するにはクリックしてください）。

大
7月24日付けのNasdaqGS：FANG株式の前期利益成長

数年にわたる利益の成長が成されたことを見るのはもちろん素晴らしいことですが、株主にとっては将来がより重要です。このDiamondback Energyの財務強度に関する無料の対話型レポートは、株式を詳しく調査したい場合には最適な場所です。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株式のリターンを考慮する際には、その株式の価格の変化だけでなく、総株主リターンも考慮することが重要です。株価リターンは株価の変化のみを反映しますが、TSRには配当金（再投資された場合）、割引資本調達やスピンオフの利益も含まれます。配当を支払う銘柄には、TSRがより完全な結果を示すと言えます。実際、Diamondback Energyの3年間のTSRは195％で、先に言及した株価リターンを上回っています。企業が支払った配当金は、総株主リターンを押し上げました。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Diamondback Energyの株主は1年間で43％の総株主リターンを受け取っていることを報告できます。これには配当金も含まれています。1年間のTSRが5年間のTSR（年率19％）よりも優れていることから、株式のパフォーマンスが最近向上していることが示唆されます。ベストケースでは、これは本当のビジネスモメンタムのヒントになるかもしれず、今がさらに深く掘り下げる絶好の機会かもしれません。株価に市場状況が与えるさまざまな影響を考慮することは非常に重要ですが、さらに重要な要因があります。例えば、リスクを考慮すると、Diamondback Energyには2つの警告信号があります。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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