In the fast-paced and highly competitive business world of today, conducting thorough company analysis is essential for investors and industry observers. In this article, we will conduct an extensive industry comparison, evaluating Cheniere Energy (NYSE:LNG) in relation to its major competitors in the Oil, Gas & Consumable Fuels industry. Through a detailed examination of key financial metrics, market standing, and growth prospects, our objective is to provide valuable insights and illuminate company's performance in the industry.
Cheniere Energy Background
Cheniere Energy owns and operates the Sabine Pass liquefied natural gas terminal via its stake in Cheniere Partners. It also owns the Corpus Christi LNG terminals as well as Cheniere Marketing, which markets LNG using Cheniere's gas volumes.
Company | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (in billions) | Gross Profit (in billions) | Revenue Growth |
---|
Cheniere Energy Inc | 8.50 | 9.50 | 2.44 | 10.78% | $1.52 | $1.26 | -41.82% |
Enterprise Products Partners LP | 11.59 | 2.32 | 1.25 | 5.21% | $2.38 | $1.79 | 18.61% |
Energy Transfer LP | 14.80 | 1.51 | 0.64 | 3.0% | $3.76 | $3.78 | 13.87% |
Williams Companies Inc | 17.14 | 4.11 | 4.82 | 5.09% | $1.75 | $1.69 | -10.06% |
ONEOK Inc | 19.24 | 2.89 | 2.36 | 3.88% | $1.4 | $1.63 | 5.75% |
Kinder Morgan Inc | 19.33 | 1.54 | 3.05 | 1.88% | $1.58 | $2.02 | 2.03% |
MPLX LP | 10.96 | 3.23 | 4.06 | 14.84% | $1.57 | $1.15 | 2.16% |
Targa Resources Corp | 27.21 | 10.82 | 1.84 | 10.11% | $0.98 | $1.0 | 0.93% |
Western Midstream Partners LP | 11.26 | 4.70 | 4.70 | 18.24% | $0.84 | $0.68 | 20.95% |
Plains All American Pipeline LP | 15.40 | 1.22 | 0.26 | 1.96% | $0.71 | $0.47 | -2.8% |
Antero Midstream Corp | 18 | 3.22 | 6.15 | 4.83% | $0.25 | $0.19 | 7.06% |
EnLink Midstream LLC | 39 | 6.87 | 0.93 | 1.53% | $0.28 | $0.36 | -4.48% |
Frontline Plc | 8.34 | 2.23 | 2.82 | 7.77% | $0.34 | $0.22 | 16.3% |
Ultrapar Participacoes SA | 9.45 | 1.76 | 0.20 | 3.16% | $1.24 | $2.06 | -0.51% |
New Fortress Energy Inc | 9.25 | 2.50 | 1.66 | 3.27% | $0.2 | $0.38 | 19.2% |
Scorpio Tankers Inc | 6.76 | 1.44 | 2.88 | 8.07% | $0.3 | $0.26 | 1.8% |
Hafnia Ltd | 4.87 | 1.73 | 1.45 | 7.97% | $0.24 | $0.68 | 74.09% |
Plains GP Holdings LP | 21.83 | 2.47 | 0.08 | 2.74% | $0.71 | $0.82 | -2.8% |
TORM PLC | 4.73 | 1.71 | 2.11 | 11.22% | $0.27 | $0.29 | 13.81% |
Hess Midstream LP | 16.91 | 8.41 | 1.71 | 11.98% | $0.27 | $0.3 | 16.56% |
International Seaways Inc | 5.16 | 1.53 | 2.57 | 8.23% | $0.19 | $0.17 | -4.43% |
Transportadora de Gas del Sur SA | 42.06 | 1.79 | 5.31 | 5.06% | $120.58 | $88.44 | 6.15% |
Average | 15.87 | 3.24 | 2.42 | 6.67% | $6.66 | $5.16 | 9.25% |
By analyzing Cheniere Energy, we can infer the following trends:
The stock's Price to Earnings ratio of 8.5 is lower than the industry average by 0.54x, suggesting potential value in the eyes of market participants.
The elevated Price to Book ratio of 9.5 relative to the industry average by 2.93x suggests company might be overvalued based on its book value.
With a relatively high Price to Sales ratio of 2.44, which is 1.01x the industry average, the stock might be considered overvalued based on sales performance.
With a Return on Equity (ROE) of 10.78% that is 4.11% above the industry average, it appears that the company exhibits efficient use of equity to generate profits.
The Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of $1.52 Billion is 0.23x below the industry average, suggesting potential lower profitability or financial challenges.
With lower gross profit of $1.26 Billion, which indicates 0.24x below the industry average, the company may experience lower revenue after accounting for production costs.
With a revenue growth of -41.82%, which is much lower than the industry average of 9.25%, the company is experiencing a notable slowdown in sales expansion.
Debt To Equity Ratio
The debt-to-equity (D/E) ratio indicates the proportion of debt and equity used by a company to finance its assets and operations.
Considering the debt-to-equity ratio in industry comparisons allows for a concise evaluation of a company's financial health and risk profile, aiding in informed decision-making.
When assessing Cheniere Energy against its top 4 peers using the Debt-to-Equity ratio, the following comparisons can be made:
Cheniere Energy is positioned in the middle in terms of the debt-to-equity ratio compared to its top 4 peers.
This suggests a balanced financial structure, where the company maintains a moderate level of debt while also relying on equity financing with a debt-to-equity ratio of 6.69.
Key Takeaways
For Cheniere Energy in the Oil, Gas & Consumable Fuels industry, the PE, PB, and PS ratios indicate that the company is undervalued compared to its peers. However, the high ROE suggests strong profitability potential. The low EBITDA and gross profit may indicate operational challenges, while the low revenue growth suggests limited expansion opportunities.
This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.
今日の早いペースで競争が激しいビジネス世界では、投資家や業界関係者が徹底的な企業分析を行うことは不可欠です。この記事では、石油、ガス&消耗財産業での主要な競合他社に対する比較を行い、Cheniere Energy (NYSE:LNG)の評価を行います。主要な財務指標、市場地位、成長見通しを詳細に調べることにより、当社の目的は、貴重な洞察を提供し、業界での会社のパフォーマンスを明らかにすることです。
Cheniere Energyのバックグラウンド
Cheniere Energyは、Cheniere Partnersの出資を通じて、サビンパス液化天然ガスターミナルを所有・運営しています。また、コーパスクリスティ液化天然ガスターミナルおよびCheniereのガスボリュームを使用してLNGをマーケティングするCheniere Marketingも所有しています。
会社 | P / E | P / B | P / S | ROE | EBITDA(10億ドル) | 粗利益(10億ドル) | 売上高成長 |
---|
Cheniere Energy社 | 8.50 | 9.5 | 2.44 | 10.78% | $1.52 | $1.26 | -41.82% |
Enterprise Products Partners LP | 11.59 | 2.32 | 1.25 | 5.21% | $2.38 | $1.79 | 18.61% |
エナジートランスファーLP | 14.80 | 1.51 | 0.64 | 3.0% | 3.76ドル | 3.78ドル | 13.87% |
ウィリアムズカンパニーズ社 | 17.14 | 4.11 | 4.82 | 5.09% | $1.75 | $1.69 | -10.06% |
ONEOk社 | 19.24 | 2.89 | 2.36 | 3.88% | $1.4 | $1.63 | 5.75% |
Kinder Morgan社 | 19.33 | 1.54 | 3.05 | 1.88% | $1.58 | $2.02 | 2.03% |
mplx | 10.96 | 3百230万ドル、アンダーライティング割当の割当価格から引いた費用を除いた、約1.7百万株の普通株式(以下、「普通株式」)の総売上高のためのネット受取金を使用するために、当社は、このオファリングからのネット受取金を一般企業および運転資金の必要に充てる予定です。 | 4.06 | 14.84% | 1.57ドル | 1.15ドル | 2.16% |
Targa Resources社 | 27.21 | 10.80 | 1.84 | 10.11% | $0.98ドル | $1.0 | 0.93% |
Western Midstream Partners LP | 11.26 | 4.70 | 4.70 | 18.24% | $0.84 | 0.68ドル | 20.95% |
Plains All American Pipeline LP | 15.40 | 1.22 | 0.26 | 1.96% | $0.71 | $0.47 | -2.8% |
Antero Midstream社 | 18 | 3.22 | 有価証券預託 | 4.83% | $0.25 | $0.19 | 7.06% |
EnLink Midstream社 | 39 | 6.87 | 0.93 | 1.53% | $0.28 | 0.36ドル | -4.48% |
Frontline社 | 8.34 | 2.23 | 2.82 | 7.77% | $0.34 | 0.22ドル | 16.3% |
ウルトラパールパルティシパソエス社 | 9.45 | 1.76 | 0.20 | 3.16% | $1.24 | $2.06 | -0.51% |
New Fortress Energy社 | 9.25 | 2.50 | 1.66 | 3.27% | $0.2は、0.20ドルを意味します。 | $0.38 | 19.2% |
Scorpio Tankers社 | 6.76 | 1.44 | 2.88 | 8.07% | $0.3 | $0.26 | 1.8% |
Hafnia Ltd社 | 4.87 | 1.73 | 1.45 | 7.97% | $0.24 | 0.68ドル | 74.09% |
プレーンズgpホールディングス社 | 21.83 | 2.47 | 0.08 | 2.74% | $0.71 | $0.82 | -2.8% |
トーム株式会社 | 4.73 | 1.71 | 2.11 | 11.22% | $0.27 | $0.29 | 13.81% |
ヘスミッドストリームLP | 16.91 | 8.41 | 1.71 | 11.98% | $0.27 | $0.3 | 16.56% |
インターナショナル・シーウェイズ社 | 5.16 | 1.53 | 2.57 | 8.23% | $0.19 | $0.17 | -4.43% |
トランスポルタドラデガスデルスル | 42.06 | 1.79 | 5.31 | 5.06% | $120.58 | $88.44 | 6.15% |
平均値 | 15.87 | 3.24 | 2.42
| 6.67% | 6.66ドル | 5.16ドル | 9.25% |
シェニエールエナジーを分析することで次の傾向を推測することができます:
株価収益率(PER)が8.5で、業界平均から0.54倍低くなっているため、市場参加者の視点では潜在的な価値があると考えられます。
業界平均に比べて2.93倍高い9.5の高い純資産価値倍率が示唆するように、会社は簿価に基づいて過剰評価されている可能性があります。
売上高に基づいて過大評価されている可能性がある株価売上高倍率(PSR)が2.44で、業界平均の1.01倍です。
業界平均より4.11%高い10.78%のROEを持つことから、会社は株主資本を効率的に活用して利益を生み出していることが示唆されます。
利息、税金、減価償却費、償却費を除いた利益(EBITDA)が15.2億ドルで、業界平均の0.23倍以下であるため、低い収益性または財務上の課題がある可能性があります。
生産コストを考慮に入れた後の収益の下回る12.6億ドルの低い粗利益は、業界平均の0.24倍以下を示しており、会社は収益の低下を経験する可能性があります。
業界平均9.25%に比べてはるかに低い-41.82%の売上高成長率は、会社が著しい売上拡大の減速を経験していることを示しています。
負債資本倍率(D/E)比率は、企業の財務構造とリスクプロファイルを評価する上で重要な尺度です。
負債資本倍率は、企業が資産と事業を資金調達するために使用する債務と資本の比率を示します。
Appleをそのトップ4企業と負債資本倍率に関して比較すると、以下の情報が明らかになります。
Cheniere Energyを上位4社との負債資本倍率比較に基づいて評価すると、次の比較ができます:
要点
石油、ガス、消費財産業の中でのシェニエールエナジーのPER、pbr、psrの比較では、会社は他の競合他社と比べて割安だと示唆されています。ただし、高いROEは強い利益性の可能性を示唆しています。一方、低いEBITDAと粗利益は、運営上の課題を示唆しており、低い売上高成長率は拡大機会の限定を示唆しています。
この記事はBenzingaの自動生成コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。