2024年7月29日、ニューヨーク /PRNewswire/--
- 週平均405,554株程度の取引高
- ファンドのアドバイザーは、50年以上のスモール・キャップおよびマイクロ・キャップの投資経験を持っています。
06/30/24の終値 | |
NAV | 10.56 |
MKT | 9.19 |
06/30/24現在の平均年間総収益率 | NAV(%) | MKT(%) |
1ヶ月* | -3.25 | -3.29 |
*年初来 | 4.79 | 3.34 |
1年間 | 14.79 | 14.05 |
3年間 | -0.02 | -0.91 |
5年間の | 11.69 | 11.39 |
10年 | 8.34 | 7.98 |
8.37 |
*非年次換算
全セクターのパフォーマンス情報は、過去のパフォーマンスに基づいており、純ファンド運用アドバイザリー手数料を差し引いた総収益ベースで表示され、配当金の再投資を反映しています。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。現在の実績は、引用された実績より高い場合も低い場合もあります。最近の月末時点のリターンについては、 から入手できます。ファンド株式の市場価格は変動するため、株式は売却時に元本よりも高くなる場合も、低くなる場合もあります。
ファンドは通常、マイクロキャップの企業に投資するため、より多くのリスクを伴う可能性があります。ブロードリー・ダイバーシファイドされたポートフォリオによる利益は保証されず、損失も保証されません。
ポートフォリオ診断 | |
平均時価総額1 | $816.2M |
加重平均P/b2 | 2.0倍 |
純資産 | $535.4M |
1 幾何平均値:この加重算出では、非常に大きなまたは小さな保有物の影響を歪めることのないように、各ポートフォリオ保有物の時価総額を使用し、代わりにポートフォリオの中心をより正確に特定しようとするものであり、Royceは、簡単な平均値や中央値よりも、平均時価総額のより正確な測定値を提供すると考えています。
2調和平均:この加重算出では、ポートフォリオを単一の株式として評価し、総時価総額をその株式の下にある株式の収益力に対するポートフォリオのシェアと比較します。
株価/帳簿価額比(P/B比)は、企業の株価を1株あたりの簿価で割った数値です。
ポートフォリオ構成
トップ10のポジション | 純資産に対する割合(変更の可能性あり) |
トランスキャット | 3.3 |
parテクノロジー | 2.5 |
スプロット | 2.2 |
キャムテック | 2.2 |
メジャードリリンググループインターナショナル | 1.9 |
メサラボラトリーズ | 1.9 |
アスペンエアロジェルズ | 1.8 |
iesホールディングス | 1.5 |
アントゥーイノベーション | 1.5 |
エヌライト | 1.4 |
主要5部門 | 純資産に対する割合(変更の可能性あり) |
テクノロジー | 24.4 |
産業用 | 21.5 |
財務諸表 | Defined as the average hash rate that was actually generated during the month from all operational miners. All figures are estimates and are rounded. |
ヘルスケア | 10.4 |
素材 | 7.4 |
短期的な流動性
ロイス・マイクロキャップ信託株式会社は、株式市場価値が10億ドル以下の企業の株式証券を主に投資することで、長期的な資産成長を目指すクローズドエンド式多角化投資会社であり、一般株式(RMT)がニューヨーク証券取引所に上場しています。
ロイス・マイクロキャップ信託株式会社の日次純資産価値は、ウェブサイト、大部分の歩み値検索サービス、ブローカーターミナル、シンボルXOTCXで入手できます。詳細については、Royce Fundsの電話番号(800)221-4268にお問い合わせいただくか、当社のウェブサイトをご覧ください。
ロイス・マイクロキャップ信託株式会社への投資家は、ファンドの投資目標、リスク、手数料、費用を注意深く検討したうえで投資を行うべきです。
重要な公開情報
クローズドエンドファンドは、株式市場価値が株式の純資産価値よりも低くなる場合があります。各ファンドの普通株式も、ファンドが保有する基礎ポートフォリオ証券に投資することの市場リスクにも影響を受けます。Royce Fund Services, LLC.(以下「RFS」)は、FINRAの会員であり、各ファンド代理人としてこの資料をFINRAに提出しています。RFSは、クローズドファンドの販売業者やアンダーライターとしてではなく、代理人として活動しています。
出典:ロイス・マイクロキャップ信託株式会社