Financial giants have made a conspicuous bearish move on Johnson & Johnson. Our analysis of options history for Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) revealed 10 unusual trades.
Delving into the details, we found 20% of traders were bullish, while 70% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 4 were puts, with a value of $117,603, and 6 were calls, valued at $283,044.
What's The Price Target?
Taking into account the Volume and Open Interest on these contracts, it appears that whales have been targeting a price range from $135.0 to $170.0 for Johnson & Johnson over the last 3 months.
Insights into Volume & Open Interest
Examining the volume and open interest provides crucial insights into stock research. This information is key in gauging liquidity and interest levels for Johnson & Johnson's options at certain strike prices. Below, we present a snapshot of the trends in volume and open interest for calls and puts across Johnson & Johnson's significant trades, within a strike price range of $135.0 to $170.0, over the past month.
Johnson & Johnson 30-Day Option Volume & Interest Snapshot
Significant Options Trades Detected:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| JNJ | CALL | TRADE | BEARISH | 12/18/26 | $15.05 | $13.9 | $14.3 | $170.00 | $100.1K | 15 | 70 |
| JNJ | CALL | TRADE | BEARISH | 08/16/24 | $5.6 | $5.45 | $5.5 | $155.00 | $55.0K | 9.8K | 120 |
| JNJ | CALL | SWEEP | BEARISH | 01/17/25 | $21.85 | $21.45 | $21.5 | $140.00 | $36.5K | 623 | 29 |
| JNJ | PUT | SWEEP | BEARISH | 09/20/24 | $2.42 | $2.39 | $2.4 | $155.00 | $36.4K | 3.8K | 202 |
| JNJ | CALL | SWEEP | BEARISH | 09/20/24 | $1.67 | $1.66 | $1.67 | $165.00 | $35.9K | 7.9K | 481 |
About Johnson & Johnson
Johnson & Johnson is the world's largest and most diverse healthcare firm. It has two divisions: pharmaceutical and medical devices. These now represent all of the company's sales following the divestment of the consumer business, Kenvue, in 2023. The drug division focuses on the following therapeutic areas: immunology, oncology, neurology, pulmonary, cardiology, and metabolic diseases. Geographically, just over half of total revenue is generated in the United States.
Having examined the options trading patterns of Johnson & Johnson, our attention now turns directly to the company. This shift allows us to delve into its present market position and performance
Where Is Johnson & Johnson Standing Right Now?
- With a volume of 5,597,868, the price of JNJ is down -1.64% at $158.0.
- RSI indicators hint that the underlying stock may be overbought.
- Next earnings are expected to be released in 78 days.
Professional Analyst Ratings for Johnson & Johnson
Over the past month, 5 industry analysts have shared their insights on this stock, proposing an average target price of $178.8.
- Reflecting concerns, an analyst from RBC Capital lowers its rating to Outperform with a new price target of $175.
- An analyst from TD Cowen persists with their Buy rating on Johnson & Johnson, maintaining a target price of $185.
- Reflecting concerns, an analyst from Daiwa Capital lowers its rating to Neutral with a new price target of $150.
- In a cautious move, an analyst from Cantor Fitzgerald downgraded its rating to Overweight, setting a price target of $215.
- An analyst from Morgan Stanley has decided to maintain their Equal-Weight rating on Johnson & Johnson, which currently sits at a price target of $169.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
金融大手は、ジョンソン・エンド・ジョンソンに対して明らかに弱気の動きを見せています。ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE: JNJ）のオプション履歴を分析したところ、10件の珍しい取引が明らかになりました。
詳細を調べてみると、トレーダーの20％が強気で、70％が弱気傾向を示していることがわかりました。私たちが見つけたすべての取引のうち、4つは117,603ドルのプットで、6つは283,044ドルのコールでした。
目標価格は？
これらの契約の出来高と建玉を考慮すると、クジラはジョンソン・エンド・ジョンソンの価格帯を過去3か月間、135.0ドルから170.0ドルまでの価格帯を目標にしていたようです。
取引量と建玉に関する洞察
出来高と建玉を調べることで、株式調査に関する重要な洞察が得られます。この情報は、特定の行使価格におけるジョンソン・エンド・ジョンソンのオプションの流動性と金利水準を測定する上で重要です。以下に、過去1か月間のジョンソン・エンド・ジョンソンの重要な取引におけるコールとプットの取引量と建玉の傾向のスナップショットを示します。行使価格は、135.0ドルから170.0ドルです。
ジョンソン・エンド・ジョンソン 30日オプション取引量と金利のスナップショット
重要なオプション取引が検出されました：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 経験値。日付 | 聞いてください | 入札 | 価格 | ストライクプライス | 取引価格合計 | オープンインタレスト | ボリューム |
|---|
| JNJ | 呼び出します | 貿易 | クマのような | 12/18/26 | 15.05ドル | 13.9ドルです | 14.3ドルです | 170.00 ドル | 100.1Kドル | 15 | 70 |
| JNJ | 呼び出します | 貿易 | クマのような | 08/16/24 | 5.6ドルです | 5.45ドル | 5.5ドルです | 155.00 ドル | 55.0万ドル | 9.8K | 120 |
| JNJ | 呼び出します | 掃く | クマのような | 01/17/25 | 21.85 ドル | 21.45ドルです | 21.5ドルです | 140.00 ドル | 365万ドル | 623 | 29 |
| JNJ | 置く | 掃く | クマのような | 09/20/24 | 2.42ドル | 2.39ドルです | 2.4ドルです | 155.00 ドル | 36.4万ドル | 3.8K | 202 |
| JNJ | 呼び出します | 掃く | クマのような | 09/20/24 | 1.67ドルです | 1.66ドル | 1.67ドルです | 165.00 ドル | 35.9万ドル | 7.9K | 481 |
ジョンソン・エンド・ジョンソンについて
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、世界最大かつ最も多様なヘルスケア企業です。製薬と医療機器の2つの部門があります。これらは現在、2023年にコンシューマー事業であるKenvueがダイベストメントされた後の同社の全売上高を表しています。医薬品部門は、免疫学、腫瘍学、神経学、肺、心臓病、代謝性疾患の治療分野に焦点を当てています。地理的には、総収益の半分強が米国で生み出されています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンのオプション取引パターンを調べた結果、私たちの注目は今度は直接会社に向けられています。この変化により、現在の市場での位置付けと業績を詳しく調べることができます。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは今どこに立っていますか？
- 出来高が5,597,868ドルで、JNJの価格は158.0ドルで -1.64% 下落しています。
- RSI指標は、原株が買われ過ぎである可能性があることを示唆しています。
- 次の収益は78日以内に発表される予定です。
ジョンソン・エンド・ジョンソンのプロフェッショナルアナリストの評価
過去1か月で、5人の業界アナリストがこの株に関する洞察を共有し、平均目標価格を178.8ドルにすることを提案しました。
- 懸念を反映して、RBCキャピタルのアナリストは、175ドルという新しい価格目標で格付けを「アウトパフォーム」に引き下げました。
- TD Cowenのアナリストは、ジョンソン・エンド・ジョンソンの買いの格付けを維持し、目標価格を185ドルに維持しています。
- 懸念を反映して、大和キャピタルのアナリストは、150ドルという新しい価格目標で格付けをニュートラルに引き下げました。
- 慎重な動きとして、カンター・フィッツジェラルドのアナリストは格付けをオーバーウェイトに格下げし、目標価格を215ドルに設定しました。
- モルガン・スタンレーのアナリストは、ジョンソン・エンド・ジョンソンのイコール・ウェイト・格付けを維持することを決定しました。現在の目標価格は169ドルです。
オプションは単なる株取引に比べてリスクの高い資産ですが、利益の可能性は高いです。本格的なオプショントレーダーは、毎日自分自身を教育し、取引のスケールインとスケールアウトを行い、複数の指標に従い、市場を綿密に追跡することで、このリスクを管理します。
