High-rolling investors have positioned themselves bullish on Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), and it's important for retail traders to take note.This activity came to our attention today through Benzinga's tracking of publicly available options data. The identities of these investors are uncertain, but such a significant move in GILD often signals that someone has privileged information.
Today, Benzinga's options scanner spotted 8 options trades for Gilead Sciences. This is not a typical pattern.
The sentiment among these major traders is split, with 50% bullish and 50% bearish. Among all the options we identified, there was one put, amounting to $64,660, and 7 calls, totaling $1,088,730.
Predicted Price Range
Analyzing the Volume and Open Interest in these contracts, it seems that the big players have been eyeing a price window from $55.0 to $80.0 for Gilead Sciences during the past quarter.
Analyzing Volume & Open Interest
In terms of liquidity and interest, the mean open interest for Gilead Sciences options trades today is 2609.33 with a total volume of 6,913.00.
In the following chart, we are able to follow the development of volume and open interest of call and put options for Gilead Sciences's big money trades within a strike price range of $55.0 to $80.0 over the last 30 days.
Gilead Sciences 30-Day Option Volume & Interest Snapshot
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| GILD | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $4.55 | $4.4 | $4.47 | $74.00 | $447.0K | 3.8K | 1.0K |
| GILD | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $4.45 | $4.3 | $4.3 | $74.00 | $430.0K | 3.8K | 3.0K |
| GILD | PUT | TRADE | BEARISH | 08/02/24 | $3.05 | $2.52 | $3.05 | $80.00 | $64.6K | 294 | 218 |
| GILD | CALL | TRADE | BULLISH | 01/16/26 | $24.1 | $24.1 | $24.1 | $55.00 | $53.0K | 96 | 22 |
| GILD | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $8.4 | $8.3 | $8.3 | $70.00 | $51.4K | 6.5K | 93 |
About Gilead Sciences
Gilead Sciences develops and markets therapies to treat life-threatening infectious diseases, with the core of its portfolio focused on HIV and hepatitis B and C. The acquisitions of Corus Pharma, Myogen, CV Therapeutics, Arresto Biosciences, and Calistoga have broadened this focus to include pulmonary and cardiovascular diseases and cancer. Gilead's acquisition of Pharmasset brought rights to hepatitis C drug Sovaldi, which is also part of combination drug Harvoni, and the Kite, Forty Seven, and Immunomedics acquisitions boost Gilead's exposure to cell therapy and noncell therapy in oncology.
Following our analysis of the options activities associated with Gilead Sciences, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Current Position of Gilead Sciences
- Trading volume stands at 2,803,605, with GILD's price up by 0.15%, positioned at $77.85.
- RSI indicators show the stock to be may be overbought.
- Earnings announcement expected in 9 days.
Expert Opinions on Gilead Sciences
Over the past month, 3 industry analysts have shared their insights on this stock, proposing an average target price of $79.0.
- An analyst from RBC Capital has revised its rating downward to Sector Perform, adjusting the price target to $74.
- In a positive move, an analyst from Raymond James has upgraded their rating to Outperform and adjusted the price target to $93.
- Consistent in their evaluation, an analyst from Cantor Fitzgerald keeps a Neutral rating on Gilead Sciences with a target price of $70.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
ハイローリング投資家はギリアドサイエンシズ（NASDAQ：GILD）に強気のポジションを取っており、小売トレーダーには注意することが重要です。この活動は、Benzingaが公開されているオプションデータを追跡したことによって今日私たちの注意を引きました。これらの投資家の正体は不明ですが、GILDでのこのような大きな動きは、誰かが特権情報を持っていることを示唆しています。
今日、Benzingaのオプションスキャナーは、ギリアドサイエンシズのオプション取引を8件発見しました。これは一般的なパターンではありません。
これらの主要なトレーダーの感情は分かれており、50%が強気で50%が弱気です。私たちが特定したすべてのオプションの中には、$64,660のプットが1つあり、$1,088,730の7つのコールがありました。
予測される価格範囲
これらの契約の出来高と建玉を分析すると、過去1四半期の期間内に、ギリアドサイエンシズの株価が$55.0から$80.0の範囲内にあることを大規模なプレイヤーが注目しているようです。
出来高と建玉を分析すること
流動性と興味の観点から、今日のギリアドサイエンシズのオプション取引の平均建玉は2609.33で、総出来高は6913.00です。
以下のチャートでは、過去30日間に$55.0から$80.0の権利行使価格範囲内でギリアドサイエンシズの大口取引のコールとプットオプションの出来高と建玉の変化を追跡できます。
ギリアドサイエンシズ30日オプション出来高＆建玉スナップショット
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| GILD | コール | スイープ | 弱気 | 08/16/24 | $4.55 | $4.4 | 4.47ドル | $74.00 | $447.0K | 3.8K | 1.0K |
| GILD | コール | スイープ | 弱気 | 08/16/24 | $4.45 | $4.3 | $4.3 | $74.00 | 430,000ドル | 3.8K | 3.0K |
| GILD | プット | 取引 | 弱気 | 08/02/24 | $3.05 | $2.52 | $3.05 | $80.00 | $64.6K | 294 | 218 |
| GILD | コール | 取引 | 強気 | 01/16/26 | $24.1 | $24.1 | $24.1 | $55.00 | $53.0K | 96 | 22 |
| GILD | コール | スイープ | 弱気 | 08/16/24 | $8.4 | $8.3 | $8.3 | $70.00 | $51.4K | 6.5K | 93 |
ギリアドサイエンシズについて
Gilead Sciencesは、命にかかわる感染症を治療するための治療法を開発・販売しており、そのポートフォリオの中心はHIVおよびB型、C型肝炎に焦点を当てています。Corus Pharma、Myogen、CV Therapeutics、Arresto Biosciences、Calistogaの買収により、この焦点は肺および心血管疾患、がんを含めたものに広がっています。Pharmassetの買収により、ヘパティティスC薬のSovaldiの権利が得られ、これは組み合わせ薬Harvoniの一部であり、Kite、Forty Seven、Immunomedicsの買収により、Gileadの細胞療法および非細胞療法に対する露出が高まっています。
ギリアドサイエンシズに関連するオプションの活動を分析した後、私たちは今度は会社の自己パフォーマンスにより詳しく見ていきます。
ギリアドサイエンシズの現在の状況
- 取引高は2,803,605で、GILDの株価は0.15％上昇し、$77.85の位置にあります。
- RSI指標によると、株式は過買い気味の可能性があります。
- 9日以内に収益発表が予想されています。
ギリアドサイエンシズに関する専門家の意見
過去1か月間に、3人の業種アナリストがこの銘柄に関する見解を共有し、$79.0の平均目標株価を提案しました。
- RBCキャピタルのアナリストは、セクター・パフォームに格下げし、目標株価を$74に調整しました。
- 良い動きとして、Raymond Jamesのアナリストは、アウトパフォームに格上げし、目標株価を$93に調整しました。
- 一貫して評価し続けているCantor Fitzgeraldのアナリストは、ニュートラルな格付けで、$70の目標株価を維持しています。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
