2024年8月1日
SBIアセットマネジメント株式会社
SBI-Manアセットマネジメント株式会社
株式会社SBI 証券
SBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」）が 2024年8月16日（金）に設定する「SBI-Manリキッド・トレンド・ファンド（以下「当ファンド」）」について、本日8月1日（木）より、株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村 正人）での募集取扱いを開始しますのでお知らせします。
当ファンドは、2023年7月に発表したSBIホールディングスと世界有数のオルタナティブ運用会社である英国Man Group plc（以下「マン・グループ」）との合弁会社であるSBI-Manアセットマネジメント株式会社（以下「SBI-Manアセットマネジメント」）による商品提供に先駆けて、SBIアセットが提供します。マン・グループのAHL Partners LLP（以下「マンAHL」）が運用するアイルランド籍投資法人「Man AHL Trend Core Class A（JPY）（Unhedged）」（以下「投資先ファンド」）を通して、株式、債券・金利、為替、コモディティなど26の先物等に実質的に投資を行います。また、商品提供にあたってSBIアセットは、SBI-Manアセットマネジメントから、オルタナティブ市場や同資産に関する情報提供を受けます。
当ファンドの投資先ファンドは、マンAHLが長期の運用実績を誇るトレンド・フォロー戦略を用いて運用し、株式市場や債券市場の大きな下落局面を含め、市場の上昇・下落に関わらず収益を獲得することを目指します。
日本の公募投資信託市場において、REITを除くオルタナティブ戦略※の商品は一般に広く普及しているとは言えない状況です。当ファンドは、個人投資家にシンプルなオルタナティブ投資商品をわかりやすく提供する「オルタナティブ投資の民主化」というコンセプトの下、投資先ファンドの運用管理報酬を含めた実質的な信託報酬が1％を下回る（年率0.998%（税込））低コストの本格的オルタナティブ戦略ファンドとして、個人投資家の皆様の投資ポートフォリオの効率化と資産形成に寄与できるものと期待しております。
以上
※ オルタナティブ（代替）戦略とは、伝統的な運用手段である現物の株式や債券等の購入だけでなく、有価証券の他、為替、商品やそれらの先物、オプションなど幅広い商品について空売りを含めた多様な運用手法を用いる戦略を指します。
 マン・グループ CEO ロビン・グリュー | この度は、我々として高い確信度を有する戦略を、透明性やコストにも配慮したかたちで、日本の幅広い投資家にお届けできる機会を頂いたことに心より感謝致します。 また、日本における「オルタナティブ投資の民主化」という壮大な目標に向けた取組みの第一歩に参画できることを大変誇りに思います。 マン・グループおよびマンAHLは、長い運用経験と先端的な調査・研究を背景に、これからも日本の投資家の皆様に、様々な投資機会を提供していきます。 |
| 1. | 経済、金融市場の先行きが見通しにくい時代に新たな分散投資手法、上げ相場でも下げ相場でも収益の追求が可能な運用戦略を提供します。 |
| 2. | マンAHLの伝統を受け継ぐトレンド・フォロー戦略で、市場の大幅下落局面でも収益獲得の可能性（クライシス・アルファ）を追求する運用を行います。 |
| 3. | 伝統資産との相関が低いことから、例えば、世界株式と組み合わせることで運用効率の改善が期待できます。 |
| 4. | 本格的なオルタナティブ投資商品を低コスト（実質的な負担は年率0.998%（税込））で提供します。また、日次で設定・解約を受け付けます。 |
■ 投資先ファンドである外国投資法人の運用会社「マンAHL」およびマン・グループのご紹介
| 商号等 | 株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者 |
| 登録番号 | 関東財務局長（金商）第44号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 |
| 商号等 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 |
| 登録番号 | 関東財務局長（金商）第 311号 |
| 加入協会 | 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 商号等 | SBI-Manアセットマネジメント株式会社 |
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