Deep-pocketed investors have adopted a bearish approach towards Mastercard (NYSE:MA), and it's something market players shouldn't ignore. Our tracking of public options records at Benzinga unveiled this significant move today. The identity of these investors remains unknown, but such a substantial move in MA usually suggests something big is about to happen.
We gleaned this information from our observations today when Benzinga's options scanner highlighted 8 extraordinary options activities for Mastercard. This level of activity is out of the ordinary.
The general mood among these heavyweight investors is divided, with 25% leaning bullish and 37% bearish. Among these notable options, 3 are puts, totaling $148,600, and 5 are calls, amounting to $433,081.
Projected Price Targets
Based on the trading activity, it appears that the significant investors are aiming for a price territory stretching from $400.0 to $460.0 for Mastercard over the recent three months.
Volume & Open Interest Development
Looking at the volume and open interest is a powerful move while trading options. This data can help you track the liquidity and interest for Mastercard's options for a given strike price. Below, we can observe the evolution of the volume and open interest of calls and puts, respectively, for all of Mastercard's whale trades within a strike price range from $400.0 to $460.0 in the last 30 days.
Mastercard 30-Day Option Volume & Interest Snapshot
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| MA | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $7.0 | $6.4 | $6.4 | $460.00 | $256.1K | 682 | 413 |
| MA | PUT | SWEEP | BULLISH | 09/20/24 | $8.15 | $7.35 | $7.35 | $425.00 | $80.8K | 272 | 6 |
| MA | CALL | SWEEP | NEUTRAL | 03/21/25 | $80.0 | $75.0 | $77.5 | $400.00 | $54.2K | 18 | 14 |
| MA | CALL | TRADE | NEUTRAL | 03/21/25 | $86.5 | $66.85 | $74.85 | $400.00 | $52.3K | 18 | 14 |
| MA | CALL | TRADE | NEUTRAL | 06/20/25 | $48.8 | $40.0 | $44.55 | $460.00 | $44.5K | 483 | 10 |
About Mastercard
Mastercard is the second-largest payment processor in the world, having processed close to over $9 trillion in volume during 2023. Mastercard operates in over 200 countries and processes transactions in over 150 currencies.
In light of the recent options history for Mastercard, it's now appropriate to focus on the company itself. We aim to explore its current performance.
Current Position of Mastercard
- Trading volume stands at 1,030,244, with MA's price down by -3.03%, positioned at $448.03.
- RSI indicators show the stock to be is currently neutral between overbought and oversold.
- Earnings announcement expected in 80 days.
What Analysts Are Saying About Mastercard
In the last month, 5 experts released ratings on this stock with an average target price of $515.8.
- An analyst from TD Cowen persists with their Buy rating on Mastercard, maintaining a target price of $533.
- An analyst from B of A Securities has revised its rating downward to Neutral, adjusting the price target to $480.
- Maintaining their stance, an analyst from RBC Capital continues to hold a Outperform rating for Mastercard, targeting a price of $526.
- An analyst from JP Morgan persists with their Overweight rating on Mastercard, maintaining a target price of $500.
- Consistent in their evaluation, an analyst from Susquehanna keeps a Positive rating on Mastercard with a target price of $540.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
Mastercard（NYSE：MA）に対して、深いポケットを持つ投資家たちは弱気のアプローチを採用しました。市場参加者が無視してはならないことです。ベンジンガの公的オプション記録の追跡により、この重要な動きが今日発表されました。これらの投資家の正体は不明ですが、MAに関してこのような大きな動きがあるのは通常、何か大きなことが起ころうとしていることを示唆します。
本日、BenzingaのオプションスキャナーがMastercardの8件の異常なオプション活動を強調したとき、私たちはこの情報を収集しました。このレベルの活動は普通ではありません。
これらのヘビー級投資家の一般的なムードは分かれており、25%が強気で、37%が弱気です。これらの注目すべきオプションのうち、3つはプットで、合計148,600ドルであり、5つはコールで、433,081ドルになります。
予測される価格目標
取引活動を見ると、重要な投資家たちは、最近の3か月間にMastercardの価格領域が$400.0から$460.0に拡大することを目指しています。
出来高と建玉の進展
オプション取引をする際には、出来高と建玉を見ることが強力な手段です。このデータは、特定の権利行使価格に対するMastercardのオプションの流動性と関心を追跡するのに役立ちます。以下では、過去30日間の$400.0から$460.0の権利行使価格範囲内のMastercardの全てのホエールトレードについて、コールとプットの出来高と建玉の推移をそれぞれ観察することができます。
Mastercard 30日オプション取引出来高および建玉のスナップショット
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| MA | コール | スイープ | 弱気 | 08/16/24 | $7.0 | $6.4 | $6.4 | $460.00 | $256.1K | 682 | 413 |
| MA | プット | スイープ | 強気 | 09/20/24 | $8.15 | $7.35 | $7.35 | $425.00 | $80.8K | 272 | 6 |
| MA | コール | スイープ | ニュートラル | 03/21/25 | $80.0 | $75.0 | $77.5 | $400.00 | $54.2K | 18 | 14 |
| MA | コール | 取引 | ニュートラル | 03/21/25 | $86.5 | $66.85 | $74.85 | $400.00 | 52.3Kドル | 18 | 14 |
| MA | コール | 取引 | ニュートラル | 06/20/25 | $48.8 | $40.0 | $44.55 | $460.00 | $44.5K | 483 | 10 |
マスターカードについて
マスターカードは世界第2位のペイメントプロセッサであり、2023年には約9兆ドルの取引高を処理しています。マスターカードは200か国以上で事業を展開し、150以上の通貨で取引を処理しています。
Mastercardの最近のオプション履歴を考慮すると、今は会社自体に焦点を当てるのが適切です。その現在のパフォーマンスを探求します。
マスターカードの現在位置
- 取引量は1,030,244で、MAの価格は-3.03%で、448.03ドルに位置しています。
- RSI指標によると、株は現在、オーバーボートとオーバーソールドの間でニュートラル状態です。
- 80日後に発表される決算発表が予想されています。
アナリストがマスターカードについて言及していること
この株式について、過去1か月間で5人の専門家が投資評価を発表し、平均目標株価は515.8ドルです。
- TD Cowenのアナリストは、Mastercardに対する彼らの買いのレーティングを維持し、533ドルの目標株価を維持しています。
- b of A Securitiesのアナリストは、Neutralに格下げを行い、480ドルの価格目標を調整しました。
- RBC Capitalのアナリストは、Mastercardに対するアウトパフォームの評価を継続し、526ドルの価格を目標にしています。
- JP Morganのアナリストは、Mastercardに対するオーバーウェイトの格付けを維持し、500ドルの目標株価を維持しています。
- Susquehannaのアナリストは、Mastercardに対するポジティブな評価を維持し、540ドルの目標株価を持続します。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
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