「AIの株式の巨人」と呼ばれる大規模データ分析ソフトウェアの巨大企業$パランティア テクノロジーズ A (PLTR.US)$株価はアフターマーケットで19%超の急騰を記録した。その前に、同社は強烈な2Q業績報告を発表し、年次利益見通しも大幅に上方修正した。この主要な原因は、Palantirの人工知能ソフトウェアの製品に対する世界中の政府機関や企業の高まる需要である。

アナリストの業績会議で、PalantirのCEOであるAlex Karpは、同社の財政報告書には「歴史的な意義」があると述べました。ビッグデータ分析ソフトウェア大手は、企業や政府機関に強力なデータ分析ソフトウェアスイートを提供することに特化しており、大規模データ分析プラットフォームを含みます。 Karpは、中東地域で起こりうる一連の非常に深刻な暴力的軍事衝突の崖っぷちに世界があると考えています。

市場が最も注目している収益見通しに関して、Palantirは2024年の総収益の見通しを27億ドルから27.5億ドルの範囲に意外にも上方修正しました。機関投資家が収益予測を集約したデータによると、ウォール街アナリストの予想は27億ドル付近であると予想されます。同社は、今年の調整後の営業利益見通しを9.66億ドルから9.74億ドルに大幅に上方修正しました。これに対して、アナリストの予想は8.83億ドル付近であると広く予想されています。

カプは、株主に宛てた手紙で、AI技術に支えられた軍事ビジネスの重要性を強調しました。彼は「軍隊の力と主導地位を維持し、防衛する必要があります」と書き、信念は「通常のものであり、驚くべきものではない」と述べましたが、「一部のエリート意見リーダー」で「過激」且つ「危険」に変わったと指摘しました。

Karpは、一年以上前にリリースされた「Palantir人工知能プラットフォーム」が同社のビジネス成長を「徹底的に変えた」と強調しました。これにより、PalantirはAIブームに乗り出し、業績と株価が強力な成長期に入り、企業がエンタープライズAI支援ツールを必要とするようになったことで、AI製品に基づく収益を拡大しました。

第2四半期の業績データによると、Palantirは、最新の生成AI技術に基づく「Palantir人工知能プラットフォーム」によって、引き続きビジネスおよび政府の事業規模を拡大しています。同社が報告した第2四半期のビジネスセクターの売り上げは、3,070万ドルに達し、前年同期比で33％増加し、アナリストの予測にほぼ近いレベルでした。同社は、政府事業の売上高が3億7100万ドルに達し、23％増加し、ウォールストリートのアナリストが予測した3億4660万ドルよりも高かったと報告しました。

Palantirは、ビジネスと政府の分野で強力な成績を収め、第2四半期に続いて、全体的な収益が前年同期比で27％増加し、6.78億ドルに達し、ウォールストリートのアナリストの予想を超えました。第2四半期の純利益は、1870万ドルから1億3400万ドルに予想を上回る20％増加しました。調整後の第2四半期EBITDAは、前年同期比で39％増加し、2.62億ドルに達しました。

「これらの強力な数字の結果に基づいて、われわれはS&P指数の重要なメンバーになる資格があるでしょう。」と、PalantirのCFO、デビッド・グレイザーは現地時間月曜日に述べ、同社がまもなくS&Pに採用される可能性があることを指摘した。$S&P 500 Index (.SPX.US)$「これは多くの投資家が待ち望んでいるイベントであり、S&Pからの電話があるでしょう。」

Palantirはニューヨーク株式市場で24.09ドルで終値を迎えた。同社の株価はアフターマーケットで19%超の急騰を記録し、多数のAI関連の人気テクノロジー株式が迅速に反転し、強力な業績で投資家のAIへの信仰を高めることに期待されている。AIチップの重量級$エヌビディア (NVDA.US)$株価はアフターマーケットで3%近く反発し、AIブームの最大の勝者の一つである以太ネットワークチップの巨大企業$ブロードコム (AVGO.US)$株価はアフターマーケットで3%近く反発し、AIサーバーのリーディングカンパニー$スーパー マイクロ コンピューター (SMCI.US)$デルもアフターマーケットで反発した。

月曜日の終値時点で、Palantirの株価は今年に入って40%以上上昇し、2023年にはグローバルなAI投資ブームに刺激されて168%も急騰することが予想されている。現在の米国市場の投資家は、AIに関連するテクノロジー株を完全に放棄しているわけではなく、突破的な生成AIを活用して収益成長数字を実現することができるテクノロジー企業を見つけることに注力しています。

例えば、ドイツのソフトウェア企業大手SAP(SAP.US)や老舗のテクノロジー企業IBM(IBM.US)、Facebookの親会社Meta(META.US)などは、業績予想を上回る強い四半期業績を発表した後、AIによる収益増加のペースが速いことを示す業績データによって株価が急騰しています。

Palantirとは何ですか？最も重要な製品は何ですか？

Palantirは、2003年にビリオネアであるピーター・ティールによって共同設立されました。同社は長年にわたって、アメリカ政府及びその同盟国との堅固な協力関係を強調してきました。同社のすべてのソフトウェア製品は、アメリカの軍事機関のほとんどによって長期間使用されており、同国の軍事人工知能プロジェクトの開発に参加するための中核的な力となっています。同社は、第2四半期時点で、過去12ヶ月間にアメリカ政府から得た収益が初めて10億ドルを超えたと発表しています。

このデンバーに本社を置く米国の大規模データソフトウェア会社は、米国の情報機関に独占的なサービスを提供することから始まり、米国およびその同盟国の多くの政府機関と長期的な協力を行い、CBSやGeneral Mills、Aramark、Panasonic North Americaなどの多くの企業と提携している。$ゼネラル ミルズ (GIS.US)$会社、$アラマーク (ARMK.US)$Panasonic North America$カミンズ (CMI.US)$この米国の会社は、他の世界の科学技術の巨大企業と同様に、人工知能分野に大量の投資を行っている。ただし、財務報告書公表後、時価総額が1兆ドルを超えるMicrosoftとAmazonの株価は大幅に下落し、大量の人工知能投資が短期的に回収できないと市場は懸念している。これはAlphabetの株価が決算発表後に大幅に下落した状況と似ている。

Palantirは、ビン・ラディン事件の追跡および目標分析を支援するために政府に重要なデータおよび状況分析を提供したことで世界的に有名になりました。このプロセスにおいてPalantirが重要な役割を果たしたということを会社は明確に認めていませんが、メディアおよび軍事愛好家の一般的な見解です。こうして、Palantirは一世風靡しました。

Palantir Technologiesの株価がグローバルにAIを展開するブームから大幅に上昇した理由は、PalantirがAI技術と製品開発における深い知識を持ち、AIソフトウェア製品がビジネスおよび政府分野で広く使用されていることにあります。Palantirは、AIに基づくデータ分析および処理プラットフォームをさまざまな産業に提供し、AIを利用して大量のデータを効率的に管理および分析し、意思決定プロセスを最適化し、業務効率を向上させることができます。

2023年にはPalantirは重要なアップデートの一つであるPalantir人工知能プラットフォーム(AIP)を発表しており、世界中の100以上の組織で大規模に使用されています。AIPプラットフォームの中心的なセールスポイントは、PalantirがLarge Language Model(LLM)を独自に開発するのではなく、AIアプリケーションに偏っていることです。このプラットフォームには、ChatGPTのようなAIアシスタントも含まれており、企業がPalantir各プラットフォームのモジュールと機能を効率的に呼び出すために、大規模なデータビジネスの分析と意思決定を支援します。

AIPは、LLMを使用して、より分散ダータ和ロジカルアセットとアクションシステムを集積化し、一元化し、生成的AIに基づくオペレーションビューを提供することで、企業の大規模データに基づく決定能力を高めることを目的としています。この生成的AIプラットフォームは、特に安全性と信頼性に重きを置き、高速なデータ統合および分析・予測ツールを顧客に提供します。

AIPプラットフォームはPalantirの既存のソフトウェアエコシステムと完全に統合されており、企業組織は、生成的AIをデータ分析に効果的に適用し、洞察力と運用効率を高めることができます。このプラットフォームは、自動化された材料不足の管理、物流およびサプライチェーンの最適化、予防保守および脅威検出などの人工知能駆動アプリケーションをサポートしています。AIPはGothamおよびFoundryという2つの顧客端末プラットフォーム向けに、AIチャットダイアログボックスアクセス機能のLLMを使用した入り口機能を提供しており、顧客は質問応答を通じて、プラットフォームのモジュールと機能を呼び出し、プラットフォームの使用を簡素化することができます。

Palantir AIPの主要な販売ポイントは、ユーザーがフレンドリーなインターフェースを介して、既存のビッグデータプラットフォームを利用して、Palantirの様々な機能モジュールを効率的に呼び出すことができることです。この設計は、強力な技術的リソースを持たないが迅速なビッグデータAIソリューションを展開したい企業にとって、特に適しています。これにより、AIPは、大量のデータセットと極めて複雑な意思決定を扱う必要がある産業など、市場で相当強力な魅力を持っています。

「AIブーム」は明らかに冷め始めていますが、市場はAIを活用して利益成長を実現する企業をまだ探し続けています。

ワールドストリートにおいて多くの投資機関は、テクノロジー企業がデータセンターやその他の人工知能インフラに多額の資金を投資し、一四半期ごとに低迷する利益回収を見ることができることにますます嫌気をさします。

$マイクロソフト (MSFT.US)$、$メタ プラットフォームズ A (META.US)$、$アマゾン ドット コム (AMZN.US)$や$アップル (AAPL.US)$Dellは市場後に反発した。

大手テクノロジー企業の財務報告が連続的に発表された後、ウォールストリートの金融企業は、シリコンバレーのテクノロジー企業がAIを貨幣化する過程（つまり利益をAIアプリケーションによって実現すること）に関して大幅に期待を外れさせられました。米国株市場は現在、利益成長が鈍化するにつれて、投資家たちはAIの約束をもう鵜呑みにしないこと、現実の利益成長数字を本当に実現できる必要があることを示しています。

例えば、最新の財務報告を発表したソフトウェア企業のPalantirは、第2四半期の業績と強い見通しを受けて、市場後の株価上昇率は一時19%に達しました。IBMやSAPなど、AIによる利益拡大を実現することができる企業、およびMetaも、財務報告後の初めての取引日に株価が急上昇しました。つまり、この2023年以降の「AI投資ブーム」が著しく冷めているとはいえ、市場はその利益成長を実現するために必要な生成段階のAIやソフトウェアなどの製品を探し続け、その成長実現企業に資金を大量に投資しようとしています。

投資銀行UBSが発表した研究報告によると、世界のテクノロジー産業は大規模な収益成長期に入り始め、UBSは2027年までにAI技術が世界中のあらゆる経済、あらゆる産業で広く普及すると予測し、AIの大型モデルやソフトウェアアプリケーションが、2022年の22億ドルから2250億ドルの市場にまで拡大するという、叙事詩的な飛躍を推進すると述べています。UBSはまた、AI産業の総収益が約280億ドルだった2022年から2027年に4200億ドルに増加すると予測しており、成長率は複合年152%と予想されています。

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