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Investors in Jiangsu Pacific Quartz (SHSE:603688) Have Seen Massive Returns of 303% Over the Past Five Years

過去5年間、江蘇太平洋石英（SHSE：603688）の投資家は303％の大きなリターンを見ています。

Simply Wall St ·  19:25

Jiangsu Pacific Quartz Co.、Ltd（SHSE：603688）の株主の中には、過去3カ月間に株価が42％下落したことに非常に懸念している人もいることでしょう。しかし、これに対して、過去半年間のリターンは印象的で、株価は実際には今日では256％高くなっています。長期的なリターンは、短期的な期間よりもビジネスの品質についてより良いアイデアを提供します。もちろん、それは必ずしも安いことを意味するわけではありません。

長期的に株主のリターンが基礎ビジネスの成績に合わせているかどうかを決定するために、企業の基礎的なファンダメンタルズも調べる価値があります。

グラハム＆ドッドスビルのスーパーインベスターにおいて、ウォーレン・バフェットは、株価が事業の価値を必ずしも合理的に反映しているわけではないと述べています。時間の経過に伴う1株当たりの収益（EPS）および株価変動を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化したか感じることができます。

株価の上昇期間中の5年間、江蘇太平洋石英は年平均94％の複利でEPS成長を達成しました。EPS成長は、同じ期間に29％の年率株価上昇よりも印象的です。したがって、市場は相対的に悲観的になったようです。比較的低いP/E比率3.43も市場の懸念を示唆しています。

会社の1株当たりの収益（時間が経過するにつれて）は、以下の画像に示されています（正確な数字を表示するにはクリックしてください）。

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SHSE：603688 EPS成長2024年8月6日

江蘇太平洋石英が過去3年間で黒字化していることはわかっていますが、将来には何が待ち受けているのでしょうか？ この無料のインタラクティブなグラフィックで、時間の経過とともにバランスシートが強化（または弱化）されたのかを確認できます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンだけでなく、総株主リターンも考慮することが重要です。株価リターンは株価の変化のみを反映しますが、TSRには配当金（再投資されたと仮定）、割引資本調達やスピンオフによる利益が含まれます。TSRは、株式によって生み出されたリターンのより包括的な絵を提供します。実際、江蘇太平洋石英の最後の5年間のTSRは303％で、上記の株価リターンを上回っています。これは主に配当による結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

残念ながら、江蘇太平洋石英の株主は1年間で49％下落しています（配当金を含む）。それは20％の市場全体の下落よりも悪いです。それでも、落ち込む市場では一部の株が過剰に売られることは避けられません。重要なのは、基本的な開発を見据えることです。明るい面では、長期的な株主は半ばの10年間の年率で32％の利益を上げています。基本的データが長期的な持続的成長を示し続ける場合、現在の売りさばきは検討に値するチャンスかもしれません。長期的な株価のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いことです。しかし、江蘇太平洋石英をよりよく理解するために、多くの他の要因を考慮する必要があります。たとえば、3つの警告サイン（うち2つは潜在的に深刻なものです）を特定しました。

もちろん、江蘇太平洋石英が最適な株式とは限りません。したがって、こちらの成長株の無料コレクションを見てみることをお勧めします。

注：この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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