WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
LEI: 2138003QW2ZAYZODBU23
7 August 2024
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
(the "Issuer")
Restrike of WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged (the "Impacted Product")
The Issuer announces that due to movements in S&P 500 VIX futures contract prices referenced by the S&P 500 VIX Short-term Futures Index (09:30-16:00 EST), a Restrike Event has occurred with respect to the Impacted Product. The details of the restrike are as follows:
- Start of Restrike Period: 17:01:46 (London time) on 6 August 2024
- End of Restrike Period: 17:16:46 (London time) on 6 August 2024
- Restrike Price per ETP Security: $72.4354569
- Restrike threshold: 25%
- Index: S&P 500 VIX Short-Term Futures (0930-1600 ET) (USD) ER index
- Closing level of the Index on 5 August 2024: 1.8855
- Underlying asset: S&P 500 VIX Short-term Futures Index (09:30-16:00 EST)
- Link to index methodology:
The Restrike Price will be calculated based on the Restrike Index Level. The Restrike Index Level will be calculated based on the above value of the underlying asset in accordance with the index methodology.
The Impacted Product will continue to be priced at the end of the day in the normal manner.
All other classes of ETP Securities issued by the Issuer will continue to be priced and will continue to trade in their normal manner.
Terms used in this notice and not otherwise defined bear the same meanings as where used in the base prospectus of the Issuer dated 16 April 2024.
Details of the Impacted Products are set out below:
Product Name | ISIN | Exchange | Trading Currency | Exchange Ticker | SEDOL | Bloomberg Ticker | Reuters Instrument Code |
WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25 Daily Leveraged
| XS2819843736
| LSE
| USD | VIXL | BT19SX7 | VIXL LN | VIXL.L |
GBx | VILX | BT19T01 | VILX LN | VILX.L |
Borsa Italiana | EUR | VIXL | BSBHQP2 | VIXL IM | VIXL.MI |
Xetra | EUR | VIXL | BSBHQT6 | VIXL GY | VIXL.DE |
Euronext Paris | EUR | VIXL | BSBHQW9 | VIXL FP | VIXL.PA |
Further information is available on the website of WisdomTree Multi Asset Issuer PLC at or by email to europesupport@wisdomtree.com
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
LEI: 2138003QW2ZAYZODBU23
2024年8月7日
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
(以下、「発行者」という)
WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25倍ロングETP(以下、「影響を受ける商品」という)の再計算イベントが発生した。
発行者は、S&P 500 VIX先物契約価格の動きに基づき、S&P 500 VIXショートターム先物指数(09:30-16:00 EST)の参照価格に影響を与える再計算イベントが影響を受ける商品に関して発生したことを発表する。再計算の詳細は以下のとおりである。
- 再計算期間の開始:2024年8月6日、ロンドン時間17時01分46秒
- 再計算期間の終了:2024年8月6日、ロンドン時間17時16分46秒
- ETPセキュリティごとの再計算価格:$72.4354569
- 再計算閾値:25%
- インデックス:S&P 500 VIXショートターム先物指数(0930-1600 ET)(USD)ER指数
- 2024年8月5日の指数の終値:1.8855
- 基礎資産:S&P 500 VIXショートターム先物指数(09: 30-16: 00 EST)
- インデックス方式へのリンク:
再計算価格は、再計算指数水準に基づいて計算されます。再計算指数水準は、上記の基礎資産の値に基づいて、インデックス方式に従って計算されます。
影響を受ける商品は、通常どおりの方法で当日の終値で評価され続けます。
発行者が発行したその他のETP証券は、通常どおりの方法で評価され、取引され続けます。
本通知で使用される定義については、発行者が2024年4月16日付で発行したベース目論見書で使用されている場合と同じ意味を持ちます。
影響を受ける商品の詳細は以下のとおりです。
製品名 | ISIN | 取引所 | 取引通貨 | 歩み値取引 | SEDOL | ブルームバーグ・ティッカー | ロイター投資コード |
WisdomTree S&P 500 VIX 新規売の範囲 先物 デイリー 2.25倍 レバレッジ
| XS2819843736
| LSE
| usd | VIXL | BT19SX7 | VIXL LN | VIXL.L |
GBx | VILX | BT19T01 | VILX LN | VILX.L |
ボルサ・イタリアーナ | eur | VIXL | BSBHQP2 | VIXL IM | VIXL.MI |
Xetra | eur | VIXL | BSBHQT6 | VIXL GY | VIXL.DE |
Euronext Paris | eur | VIXL | BSBHQW9 | VIXL FP | VIXL.PA |
詳細はWisdomTree Multi Asset Issuer PLCのウェブサイトまたはeuropesupport@wisdomtree.comにてご確認ください。