Financial giants have made a conspicuous bearish move on Carvana. Our analysis of options history for Carvana (NYSE:CVNA) revealed 20 unusual trades.
Delving into the details, we found 30% of traders were bullish, while 65% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 14 were puts, with a value of $529,400, and 6 were calls, valued at $304,650.
Predicted Price Range
After evaluating the trading volumes and Open Interest, it's evident that the major market movers are focusing on a price band between $25.0 and $140.0 for Carvana, spanning the last three months.
Volume & Open Interest Trends
In today's trading context, the average open interest for options of Carvana stands at 1448.29, with a total volume reaching 6,969.00. The accompanying chart delineates the progression of both call and put option volume and open interest for high-value trades in Carvana, situated within the strike price corridor from $25.0 to $140.0, throughout the last 30 days.
Carvana Option Volume And Open Interest Over Last 30 Days
Significant Options Trades Detected:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CVNA | PUT | TRADE | BULLISH | 10/18/24 | $12.9 | $12.05 | $12.05 | $130.00 | $83.1K | 1.5K | 69 |
| CVNA | CALL | SWEEP | BULLISH | 08/09/24 | $1.5 | $1.33 | $1.5 | $140.00 | $75.0K | 2.0K | 1.6K |
| CVNA | CALL | TRADE | BEARISH | 01/17/25 | $61.0 | $59.25 | $59.75 | $85.00 | $59.7K | 1.6K | 0 |
| CVNA | CALL | TRADE | BULLISH | 01/17/25 | $113.0 | $111.75 | $113.0 | $25.00 | $56.5K | 827 | 5 |
| CVNA | PUT | TRADE | BEARISH | 10/18/24 | $12.7 | $11.9 | $12.4 | $130.00 | $53.3K | 1.5K | 351 |
About Carvana
Carvana Co is an e-commerce platform for buying and selling used cars. The company derives revenue from used vehicle sales, wholesale vehicle sales and other sales and revenues. The other sales and revenues include sales of loans originated and sold in securitization transactions or to financing partners, commissions received on VSCs and sales of GAP waiver coverage. The foundation of the business is retail vehicle unit sales. This drives the majority of the revenue and allows the company to capture additional revenue streams associated with financing, VSCs, auto insurance and GAP waiver coverage, as well as trade-in vehicles.
After a thorough review of the options trading surrounding Carvana, we move to examine the company in more detail. This includes an assessment of its current market status and performance.
Current Position of Carvana
- With a trading volume of 458,526, the price of CVNA is down by -1.08%, reaching $137.45.
- Current RSI values indicate that the stock is may be approaching overbought.
- Next earnings report is scheduled for 85 days from now.
What The Experts Say On Carvana
5 market experts have recently issued ratings for this stock, with a consensus target price of $162.6.
- An analyst from TD Cowen persists with their Hold rating on Carvana, maintaining a target price of $148.
- Maintaining their stance, an analyst from Morgan Stanley continues to hold a Underweight rating for Carvana, targeting a price of $110.
- An analyst from Needham persists with their Buy rating on Carvana, maintaining a target price of $200.
- Consistent in their evaluation, an analyst from JMP Securities keeps a Market Outperform rating on Carvana with a target price of $200.
- An analyst from BTIG has revised its rating downward to Buy, adjusting the price target to $155.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
金融大手はカーヴァナに対して顕著な弱気の動きをしています。カーヴァナ（nyse:cvna）のオプション履歴を分析した結果、20件の異例の取引が明らかとなりました。
詳細を調べると、トレーダーの30%が強気で、65%が弱気の傾向を示していました。私たちが見つけたすべての取引のうち、14件はプットで、$529,400の価値があり、6件はコールで、$304,650の価値がありました。
予測される価格範囲
取引量と建玉を評価した結果、カーヴァナに対する主要な市場操作者が注目している価格帯は、過去3か月間にわたって$25.0から$140.0にわたっております。
出来高と建玉のトレンド
本日の取引環境では、カーヴァナのオプションの平均建玉は1448.29で、総出来高は6,969.00に達しています。添付のチャートは、直近30日間における、$25.0から$140.0のストライク価格コリドー内のカーヴァナでの高値取引における、コールオプションとプットオプションの出来高と建玉の進行を示しています。
カルバナオプションの出来高と建玉の過去30日間の推移
検出された重要なオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| CVNA | プット | 取引 | 強気 | 10/18/24 | $12.9 | $12.05 | $12.05 | $130.00 | $83.1K | 1.5K | 69 |
| CVNA | コール | スイープ | 強気 | 08/09/24 | $1.5 | $1.33 | $1.5 | $140.00 | $75.0K | 2.0K | 1.6K |
| CVNA | コール | 取引 | 弱気 | 01/17/25 | $61.0 | $59.25 | $59.75 | $85.00 | $59.7K | 1.6K | 0 |
| CVNA | コール | 取引 | 強気 | 01/17/25 | $ 113.0 | $111.75 | $ 113.0 | 25.00ドル | 56.5千ドル | 827 | 5 |
| CVNA | プット | 取引 | 弱気 | 10/18/24 | 12.7ドル | プット11.9 | 12.4ドル | $130.00 | $53.3K | 1.5K | 351 |
カルバナについて
カーヴァナは、中古車の買い手と売り手のためのeコマースプラットフォームです。同社は、中古車の販売、卸売り車両の販売、その他の売上と収益から収益を得ています。その他の売上と収益には、証券化取引または金融パートナーに売却されたローンの販売、VSC（自動車保証）に対する手数料、GAP保険の販売も含まれます。業務の基盤は小売車両の単位販売にあります。これにより、同社は、ファイナンス、VSC、自動車保険、およびGAP保険カバレッジ、さらに交換車両に関連した追加の収益ストリームを取り込むことができます。
Carvanaの現在の市場状況
取引出来高が1,985,006であることから、CVNAの価格は2.03％上昇し、$78.9に達しています。
現在のRSI値からは、株式が買われ過ぎの状態になっている可能性があることが示唆されています。
カルバナの現在のポジション
- 取引量が458,526で、CVNAの価格は-1.08%下落し、$137.45に達しました。
- 現在のRSIの値から、株式はオーバーバウトに近づくかもしれないことが示されています。
- 次の決算報告書は85日後に予定されています。
カルバナについてのエキスパートの意見
5人の市場専門家が最近この株式に対して評価を発表し、$162.6の合意見積もり目標価格があります。
- TDカウンからの分析家は、カーヴァナについて中立の評価を維持し、$148を目標にしています。
- モルガンスタンレーのアナリストは、カーヴァナに対して引き続きアンダーウェイトのレーティングを維持し、$110を目標にしています。
- Needhamのアナリストは、カーヴァナに対する買い評価を引き続き維持し、目標株価は$200です。
- JMP Securitiesのアナリストは、カーヴァナに対する市場アウトパフォームの評価を一貫して維持し、目標株価は$200です。
- BTIGのアナリストは、買いの評価を引き下げ、価格目標を155ドルに調整しました。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
