8月8日、Red Soil Innovation Fund Management Co., Ltd.は、Red Soil Innovation Yan Tian Port Warehouse Logistics Closed Basic Infrastructure Securities Investment Fund(略称:Red Soil Innovation Yan Tian Port REIT)の利益配分計画を発表しました。
Red Soil Innovation Yan Tian Port REITの契約発効日は2021年6月7日であり、2023年6月2日に更新されます。今回の配当の利益配分基準日は2024年6月30日であり、基準日における公募REITsの基準単位純資産価値は2.2627元です。公告によると、配分可能金額は4784.89万元であり、配当比率は99.99%と非常に高く、分配するべき金額は4784.36万元です。配当計画は、10単位の公募REITsの株式に対して0.5017元を配当するもので、これは2024年の第2回配当となります。
配当時期のスケジュールは以下の通りです:権利登録日は2024年8月9日に設定され、除息権利日は2024年8月12日に市場内で、権利登録日と同じ日付に場外で実施されます。キャッシュ・ディバイデンド支払日は、市場内では2024年8月14日、場外では2024年8月13日です。分配対象は、権利登録日に基金口数に持っている人であり、収益分配方法はキャッシュ配当であり、今回は分配された利益に対して所得税を免除し、また分配手続き手数料も免除されます。