Financial giants have made a conspicuous bearish move on Carvana. Our analysis of options history for Carvana (NYSE:CVNA) revealed 29 unusual trades.
Delving into the details, we found 31% of traders were bullish, while 48% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 8 were puts, with a value of $765,976, and 21 were calls, valued at $1,814,556.
Expected Price Movements
Based on the trading activity, it appears that the significant investors are aiming for a price territory stretching from $85.0 to $200.0 for Carvana over the recent three months.
Analyzing Volume & Open Interest
Examining the volume and open interest provides crucial insights into stock research. This information is key in gauging liquidity and interest levels for Carvana's options at certain strike prices. Below, we present a snapshot of the trends in volume and open interest for calls and puts across Carvana's significant trades, within a strike price range of $85.0 to $200.0, over the past month.
Carvana Option Activity Analysis: Last 30 Days
Noteworthy Options Activity:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CVNA | PUT | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $7.2 | $5.85 | $7.2 | $135.00 | $342.9K | 379 | 512 |
| CVNA | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $3.7 | $3.35 | $3.46 | $135.00 | $337.2K | 1.4K | 1.0K |
| CVNA | CALL | TRADE | BEARISH | 08/16/24 | $48.25 | $47.8 | $47.8 | $85.00 | $239.0K | 559 | 50 |
| CVNA | CALL | SWEEP | BULLISH | 11/15/24 | $20.9 | $20.6 | $20.9 | $135.00 | $131.6K | 196 | 67 |
| CVNA | CALL | SWEEP | NEUTRAL | 10/18/24 | $9.9 | $9.7 | $9.8 | $150.00 | $131.5K | 349 | 848 |
About Carvana
Carvana Co is an e-commerce platform for buying and selling used cars. The company derives revenue from used vehicle sales, wholesale vehicle sales and other sales and revenues. The other sales and revenues include sales of loans originated and sold in securitization transactions or to financing partners, commissions received on VSCs and sales of GAP waiver coverage. The foundation of the business is retail vehicle unit sales. This drives the majority of the revenue and allows the company to capture additional revenue streams associated with financing, VSCs, auto insurance and GAP waiver coverage, as well as trade-in vehicles.
Following our analysis of the options activities associated with Carvana, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Current Position of Carvana
- With a trading volume of 1,667,841, the price of CVNA is up by 2.59%, reaching $136.87.
- Current RSI values indicate that the stock is may be approaching overbought.
- Next earnings report is scheduled for 83 days from now.
Expert Opinions on Carvana
In the last month, 5 experts released ratings on this stock with an average target price of $156.4.
- An analyst from JMP Securities persists with their Market Outperform rating on Carvana, maintaining a target price of $200.
- An analyst from Wells Fargo upgraded its action to Overweight with a price target of $175.
- Consistent in their evaluation, an analyst from Morgan Stanley keeps a Underweight rating on Carvana with a target price of $110.
- Consistent in their evaluation, an analyst from DA Davidson keeps a Neutral rating on Carvana with a target price of $155.
- An analyst from Evercore ISI Group persists with their In-Line rating on Carvana, maintaining a target price of $142.
Trading options involves greater risks but also offers the potential for higher profits. Savvy traders mitigate these risks through ongoing education, strategic trade adjustments, utilizing various indicators, and staying attuned to market dynamics. Keep up with the latest options trades for Carvana with Benzinga Pro for real-time alerts.
金融大手は、Carvanaに対して明らかに弱気の動きを見せています。Carvana（NYSE: CVNA）のオプション履歴を分析したところ、29件の珍しい取引が明らかになりました。
詳細を調べてみると、31% のトレーダーが強気で、48% が弱気の傾向を示していることがわかりました。私たちが見つけたすべての取引のうち、8つは765,976ドルのプットで、21は1,814,556ドルのコールでした。
予想される価格変動
取引活動に基づくと、重要な投資家は、過去3か月間、Carvanaの価格帯を85.0ドルから200.0ドルに拡大することを目指しているようです。
出来高と建玉の分析
出来高と建玉を調べることで、株式調査に関する重要な洞察が得られます。この情報は、特定の行使価格におけるCarvanaのオプションの流動性と金利水準を測定する上で重要です。以下に、過去1か月間の行使価格85.0ドルから200.0ドルの範囲で、Carvanaの重要な取引におけるコールとプットの出来高と建玉の傾向のスナップショットを示します。
Carvanaオプションのアクティビティ分析:過去30日間
注目すべきオプションアクティビティ：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 経験値。日付 | 聞いてください | 入札 | 価格 | ストライクプライス | 取引価格合計 | オープンインタレスト | ボリューム |
|---|
| CVNA | 置く | 掃く | クマのような | 08/16/24 | 7.2ドルです | 5.85ドルです | 7.2ドルです | 135.00 ドル | 342.9Kドルです | 379 | 512 |
| CVNA | 呼び出します | 掃く | クマのような | 08/16/24 | 3.7ドル | 3.35ドル | 3.46ドル | 135.00 ドル | 337.2万ドル | 1.4K | 1.0K |
| CVNA | 呼び出します | 貿易 | クマのような | 08/16/24 | 48.25ドル | 47.8ドル | 47.8ドル | 85.00 ドル | 239.0Kドルです | 559 | 50 |
| CVNA | 呼び出します | 掃く | 強気 | 11/15/24 | 20.9ドル | 20.6ドルです | 20.9ドル | 135.00 ドル | 13,16万ドル | 196 | 67 |
| CVNA | 呼び出します | 掃く | ニュートラル | 10/18/24 | 9.9ドル | 9.7ドルです | 9.8ドルです | 150.00 ドル | 131.5Kドルです | 349 | 848 |
カルバナについて
カーヴァナは中古車を売買するための電子商取引プラットフォームです。同社は中古車販売、卸売車販売、その他の売上と収益から収益を得ています。その他の売上と収益には、証券化取引で開始され売却されたローンやファイナンスパートナーに売却されたローンの売却、VSCで受け取った手数料、GAP免除保険の販売が含まれます。事業の基盤は小売車の販売台数です。これが収益の大部分を占め、会社は資金調達、VSC、自動車保険、GAP免除補償、下取り車両に関連する追加の収益源を獲得することができます。
Carvanaに関連するオプション活動の分析に続いて、会社自身の業績を詳しく調べます。
カーバナの現在位置
- CVNAの取引量は1,667,841で、CVNAの価格は 2.59% 上昇し、136.87ドルに達しました。
- 現在のRSI値は、株価が買われ過ぎに近づいている可能性があることを示しています。
- 次の決算報告は今から83日後に予定されています。
Carvanaに関する専門家の意見
先月、5人の専門家がこの株の平均目標価格156.4ドルの格付けを発表しました。
- JMP証券のアナリストは、Carvanaのマーケット・アウトパフォーム格付けを維持し、目標価格を200ドルに維持しています。
- ウェルズ・ファーゴのアナリストは、目標価格175ドルでアクションをオーバーウェイトに格上げしました。
- モルガン・スタンレーのアナリストは、一貫してCarvanaのアンダーウェイト格付けを目標価格110ドルに設定しています。
- DA Davidsonのアナリストは、一貫してCarvanaを目標価格155ドルで中立的な評価をしています。
- Evercore ISIグループのアナリストは、目標価格142ドルを維持しながら、Carvanaのインライン格付けを維持しています。
オプション取引にはより大きなリスクが伴いますが、より高い利益の可能性もあります。知識豊富なトレーダーは、継続的な教育、戦略的な取引調整、さまざまな指標の活用、市場のダイナミクスへの注意を通じて、これらのリスクを軽減します。CarvanaとBenzinga Proのオプション取引の最新情報をチェックして、リアルタイムでアラートを受け取ってください。
