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Will Weakness in Veeco Instruments Inc.'s (NASDAQ:VECO) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?

ビーコ・インストゥルメンツ(NASDAQ:VECO)の株式の弱さは、強いファンダメンタルズを考慮して一時的なものとなるでしょうか?

Simply Wall St ·  08/12 08:41

ビーコインスツルメンツ(NASDAQ:VECO)の株価は23%下落し、厳しい1か月を過ごしています。しかしながら、株価は通常、長期的には企業の財務パフォーマンスによって推移します。この場合、当社の業績は非常に有望です。具体的には、当社はこの記事でVeeco Instrumentsのroeを研究することにしました。

自己資本利益率またはROEは、企業が自己価値をどのように成長させ、投資家の資金を管理しているかをテストするものです。単純に言えば、資本金に対する企業の収益性を評価するために使用されます。

純資産利益率を計算する方法

株主資本利益率は以下の式を使用して計算できます。

Return on Equity = 当期純利益 ÷ 株主資本

したがって、Veeco InstrumentsのROEは次のようになります。

12%= US $ 8300万 ÷ US $ 71500万(2024年6月までの過去12か月間を基準にしています)。

「リターン」とは、年間利益のことです。つまり、株主の投資額1ドルあたり、同社は0.12ドルの利益を上げています。

なぜROEが収益成長に重要なのか?

これまでに、roeは企業の収益性の尺度であることを学びました。企業がその利益のどれだけを再投資または「保留」するかに基づいて、企業の将来の利益を生成する能力を評価できます。他に変化がないと仮定すると、roeが高く、利益留保率も高い企業は、同じ特徴を持たない企業と比較して成長率が高い傾向にあることが一般的です。

Veeco Instrumentsの収益成長とROE(12%)

まず、Veeco Instrumentsは尊敬されるROEを持っているようです。そして、業種と比較すると、平均的な業種ROEは14%と似ています。これは、Veeco Instrumentsが過去5年間にわたって64%の当期純利益成長を達成した要因の一部を説明していると思われます。ただし、この成長の背後には、配当金の高い保持や効率的な経営など、その他の推進要因がある可能性があります。

次に、Veeco Instrumentsの当期純利益成長を業種と比較し、同じ5年間の業界成長率29%と比較して、同社の成長率がより高いことを発見しました。

大きい
NasdaqGS:VECO過去の収益成長2024年8月12日

企業に価値を付加する基盤は、その収益成長に大きく関連しています。次に、投資家が決定する必要があるのは、予想される収益成長、またはその欠如が株価にすでに組み込まれているかどうかです。そうすることで、投資家たちはその銘柄の将来が有望か不吉かを確認できます。Veeco Instrumentsの評価について気になる場合は、業界と比較してその価格収益率を示すこのゲージをチェックしてください。

Veeco Instrumentsは現在、通常の配当を支払っていません。つまり、すべての利益をビジネスに再投資しています。これは、上記で議論した高い収益成長数値に貢献しています。

全セクターを通じて、Veeco Instrumentsの業績はかなり良好だと考えています。特にビジネスに大規模な投資がなされ、高い収益率が維持されることで、収益が相当な成長を遂げたことが良かったと確認されました。しかし、最新のアナリスト予測によると、同社の収益成長は減速すると予想されています。これらのアナリストの予想は、業界全体の広い期待に基づいているのか、それとも同社の基本に基づいているのか、ここをクリックして当社のアナリストの予測ページに移動して確認してください。

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全体的に、Veeco Instrumentsの業績はかなり良好だと考えています。特に、同社がビジネスに大幅に投資しており、高い利益率と合わせて、収益の相当の増加につながっています。しかし、最新の業界アナリストの予測によると、同社の収益成長は減速すると予想されています。これらのアナリストの予想は、業界全体の予想に基づいているのか、それとも同社の基本に基づいているのかどうかを確認するには、ここをクリックして同社のアナリストの予測ページに移動してください。

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