截至2024年8月9日，“岭南转债”剩余金额为54322.26万元，岭南生态文旅股份现有货币资金尚无法覆盖“岭南转债”本息。觀點網訊:8月12日、岭南生态文旅股份有限公司発表「岭南転債」到期の注意告示。
岭南転債の満期日は2024年8月14日であり、最終取引日は2024年8月9日、取引停止日は2024年8月12日、最後転換日は2024年8月14日である。
取引停止後、転換期終了前すなわち2024年8月12日から2024年8月14日までは、「岭南転債」保有者は契約条件に従って「岭南転債」を「岭南股份」株式に換えることができ、転換価格は1.4元/株である。
2024年8月9日時点で、「岭南転債」の残高は5億4322.26万元であり、岭南生态文旅股份には十分な現金資産がなく、「岭南転債」の元利金をカバーすることができない。
2024年第1四半期末時点で、岭南生态文旅股份の現金資産残高は2億4654.93万元であり、同社の売掛金は2億3449.44万元であり、地方財政の緊張による回収遅延が影響している。また、銀行口座残高は1億6434.68万元凍結されている。現在、同社の主体長期信用等級はCC、「岭南転債」の信用等級もCCである。
上記のような状況のために、岭南生态文旅股份は資産拡大によって「岭南転債」を担保することによって補償を提供するが、信用拡大資産の現金化の不確実性が非常に大きい。
