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Investors in Northrop Grumman (NYSE:NOC) Have Seen Decent Returns of 43% Over the Past Three Years

ノースロップグラマンの投資家（NYSE：NOC）は過去3年間で43％の妥当な収益を見ています

Simply Wall St ·  08/13 07:15

インデックスファンドを購入することで、市場のリターンを簡単に追跡できます。しかし、私たちの多くはより高いリターンを夢見て、自分でポートフォリオを作り上げます。例えば、ノースロップグラマンコーポレーション（NYSE：NOC）の株主は、市場リターン（配当を含まない8.9％）を大きく上回る36％の株価上昇を3年間見ています。しかし、株価のリターンは最近のものほど印象的ではなく、配当を含めた株価のリターンは過去1年間にわずか19％でした。

では、最後の3年間における根本的なファンダメンタルを評価し、株主のリターンに同調して移動したかどうかを見てみましょう。

市場は強力な価格決定メカニズムであるが、株価はただ基本的なビジネスパフォーマンスだけでなく、投資家の感情も反映している。企業周りの感情の変化を評価するための欠陥のあるが合理的な方法の1つは、株価と1株当たりの収益（EPS）を比較することです。

過去3年間、ノースロップグラマン社は、年率で17％減少したEPSの成長に失敗しました。

それゆえ、市場が現在EPSの成長に焦点を合わせているとは考えにくいようです。この状況から、他のメトリックスも考慮することが合理的です。

ささいな1.6％の配当利回りは、株価を下支えしているとは考えにくいです。年間3.9％の売上高の成長が、ノースロップグラマンが成長していると見做されている証拠かもしれません。長期的な利益を追求した企業である場合、現在の株主が手放すことを避けるのは正しい判断かもしれません。

以下のチャートをクリックすることで、収益と売り上げが時間とともにどのように変化したかを確認することができます。

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NYSE：NOCの収益と売上高の成長は、2024年8月13日になってからです。

投資収益を見る際には、総株主収益（TSR）と株価収益の違いを考慮することが重要です。株価収益は株価の変動のみを反映し、TSRには配当金の価値（再投資された場合）、割引資本調達または分割措置の利益が含まれます。配当を支払う株式に対してTSRがより完全な画像を提供することができます。ノースロップグラマン社については、過去3年間のTSRが43％であり、株価リターンよりも良好です。会社が支払った配当金が、総株主収益を増加させました。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

ノースロップ・グラマンは、投資家によく知られており、多くの賢明なアナリストが将来の利益レベルを予測しようとしています。したがって、一致した予測を示す無料レポートをチェックすることをお勧めします。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

ノースロップグラマンの株主は、12か月間で19％のリターン（配当金を含む）を受け取りましたが、これは一般的な市場リターンとあまり変わりません。 その利益は非常に魅力的に見え、5年間の年率8％のTSR以上です。株価の減速があっても、経営側の先見の明によって将来的な成長をもたらすことが可能です。長期的な株価のパフォーマンスを追跡することは常に興味深いものですが、ノースロップグラマンを理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。その例として、当社はノースロップグラマンの2つの警告事項を見つけました。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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