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Deere Strong Outlook Expected Despite Risks: Goldman Sachs Weighs In Ahead Of Thursday Earnings

ゴールドマンサックスグループによると、木曜日の収益を先取りして、リスクにも関わらずディアーの堅調な見通しが予想されている

Benzinga ·  14:58

ディアー（NYSE：DE）が木曜日の市場の開始前に第3四半期の決算報告を発表する準備をするにつれて、ゴールドマンサックスのアナリストのジェリー・レビック氏とチームは、農家の収入が厳しい環境で会社の固定金融ビジネスに直面する潜在的なリスクに注目しています。

最近のアナリストのノートによると、チームは、ディアーの財務オペレーションはほとんど弾力性があり、貸出ポートフォリオの大部分にほとんどリスクがないことがわかっています。

木曜日のディアーのEPSは109.44億ドルの売上高に対して5.77ドルの見込みです。

投資家が知る必要があること：ゴールドマンサックスは、ディアーの固定金融ビジネスが75％の貸出ポートフォリオがほとんどリスクがないことを証明し、ポートフォリオの25％を占める卸売債権は、販売代理店の収益性とローンの資産担保性のために歴史的に無視できる損失を被っています。

ゴールドマンサックスチームは、ピーク時の債権不良が2024会計年度にEPSを最大85セント損失する可能性があると予想しています。

ゴールドマンサックスは、既存のポートフォリオに過去のクレジット損失から最悪のケースシナリオを適用すると、Deereの財務サービスセグメントの会社のガイダンスが7700万ドルであるのに対し、約2億3500万ドルの当期純利益減少が示唆されていると報告しています。

読者によると：GoogleのDOJの独禁法違反を受けてもビッグテック分割は「非常にありえない」とウェドブッシュのダン・アイブス氏が言いますが、「ビジネスモデルの微調整」が予想されます。

しかし、これらの懸念にもかかわらず、ゴールドマンサックスは、Deereの財務見通しを良好な状態に維持すると見ています。同社は、2024年10月までの会計年度に約451億ドルの収益を上げることが期待されており、その後の年には徐々に成長する見込みです。

株式は現在、$24.50の中周期EPS予想の14倍で取引されており、市場が現在の低谷から安定するにつれて、特に有利なリスクリワード比率を示しています。

その他：ゴールドマンサックスは、精密農業技術への投資と過去3か月間で5％の中古設備在庫の削減によって、Deereの強力な立場を支持していると考えています。ただし、同社は、作物収量に悪影響を与える不都合な天候条件、中国での在庫建て、継続的なサプライチェーンの制約からも潜在的なリスクに直面しています。

ゴールドマンサックスは、中周期EPS見積もりの19倍の評価に基づく12か月間の$466の価格目標でDeereの買いを維持しています。見通しは、Deereが循環的な課題を乗り越え、強力な市場ポジションを活用して継続的な利益成長を図ることに対する信懇智能が反映されています。

価格アクション：DEは水曜日に352.02ドルで取引されており、52週間の高値は435.74ドル、安値は340.20ドルです。

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写真：シャッターストック

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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