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LH Group Limited's (HKG:1978) 34% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

叙福樓集団株式会社(HKG:1978)の株価が34%下落したことは、センチメントが収益に匹敵していることを示しています。

Simply Wall St ·  2024/08/15 19:25

残念ながら、LHグループ株式会社(HKG:1978)の株価は過去30日間で34%下落し、株主にとっては痛手となっています。最近の下落により、株主は過去12か月間で61%の損失を被っています。

価格が大幅に下落しているにもかかわらず、香港の企業の半数以上のP/E比率(または「P/E」)が9倍を超えていることを考慮すると、LHグループはP/E比率が4倍で非常に魅力的な投資とみなされる可能性があります。しかし、P/E比率がかなり低い理由がある可能性があり、正当化されているかどうかを判断するためにさらなる調査が必要です。

近年、LHグループは堅調なペースで収益を成長させており、素晴らしい仕事をしています。その理由としては、認められた収益成長にもかかわらず、投資家はこの良好な成長が今後の広範な市場の成長を下回る可能性があると見ているため、P/E比率が低くなっている可能性があります。もし実現しない場合は、現在の株価の将来的な方向に対して楽観的な理由が存在することになります。

大きい
SEHK:1978のP/E比率と業種の比較(2024年8月15日)
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LHグループに成長性はあるのか?

LHグループのP/E比率は、非常に低い成長率または減少する収益を提供することが予想されている企業に典型的なものであり、重要なことは市場よりもはるかに悪い成績を収めるということです。

去年、同社の最終利益には13%のまずまずの伸びがありました。しかし、残念ながら、前期の不良な業績を挽回することはできず、過去3年間でEPSは合計37%縮小してしまいました。その期間中、同社が収益を成長させることができなかったことを認めざるを得ません。

この中期的な収益の軌跡を、市場の1年予測の18%の拡大と比較すると、それは不快な状況であることが示されます。

このため、LHグループのP/E比率が他の大多数の企業よりも低いというのも理解できます。しかし、収益の減少が長期的に安定したP/E比率を生み出す可能性は低いと思われます。既存の株価を維持するだけでも、最近の収益の傾向が株価を抑制しているため、困難になる可能性があります。

重要なポイント

LHグループの株価は急落し、P/E比率は今では地に足がついたレベルまで低下しています。単に株式を売却すべきかどうかを判断するのにP/E比率だけを使うのは合理的ではありませんが、企業の将来的な見通しを実用的なガイドとすることはできます。

予想通り、LHグループに対する検討が、市場が成長するという前提のもと、中期的な収益の減少が低いP/E比率に貢献していることが明らかになりました。現在、株主は将来の収益が恒常的な驚きを提供しないとすると、低いP/E比率を受け入れています。最近の中期的な状況が改善しない限り、このレベルを中心に株価の障壁を形成し続けるでしょう。

他にもリスクがあることを忘れないでください。たとえば、LHグループには認識すべき2つの警告サインがあることがわかっています。

もちろん、LHグループよりも優れた株式を見つけることができるかもしれません。したがって、P/E比率が妥当であり、収益が強く伸びている他の企業の無料のコレクションをご覧いただくことをお勧めします。

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