Whales with a lot of money to spend have taken a noticeably bullish stance on Carvana.
Looking at options history for Carvana (NYSE:CVNA) we detected 26 trades.
If we consider the specifics of each trade, it is accurate to state that 50% of the investors opened trades with bullish expectations and 34% with bearish.
From the overall spotted trades, 11 are puts, for a total amount of $776,441 and 15, calls, for a total amount of $1,126,926.
Projected Price Targets
Based on the trading activity, it appears that the significant investors are aiming for a price territory stretching from $75.0 to $200.0 for Carvana over the recent three months.
Volume & Open Interest Trends
In terms of liquidity and interest, the mean open interest for Carvana options trades today is 1539.86 with a total volume of 12,069.00.
In the following chart, we are able to follow the development of volume and open interest of call and put options for Carvana's big money trades within a strike price range of $75.0 to $200.0 over the last 30 days.
Carvana Call and Put Volume: 30-Day Overview
Noteworthy Options Activity:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CVNA | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/30/24 | $4.65 | $3.8 | $3.98 | $160.00 | $201.3K | 3.2K | 509 |
| CVNA | CALL | TRADE | BEARISH | 08/30/24 | $5.2 | $5.05 | $5.1 | $155.00 | $175.9K | 3.0K | 1.4K |
| CVNA | PUT | SWEEP | NEUTRAL | 10/18/24 | $15.4 | $14.55 | $14.55 | $155.00 | $145.5K | 427 | 0 |
| CVNA | CALL | SWEEP | BULLISH | 08/30/24 | $2.95 | $2.94 | $2.95 | $162.50 | $144.5K | 557 | 12 |
| CVNA | CALL | TRADE | BEARISH | 06/20/25 | $28.75 | $27.1 | $27.1 | $200.00 | $135.5K | 269 | 50 |
About Carvana
Carvana Co is an e-commerce platform for buying and selling used cars. The company derives revenue from used vehicle sales, wholesale vehicle sales and other sales and revenues. The other sales and revenues include sales of loans originated and sold in securitization transactions or to financing partners, commissions received on VSCs and sales of GAP waiver coverage. The foundation of the business is retail vehicle unit sales. This drives the majority of the revenue and allows the company to capture additional revenue streams associated with financing, VSCs, auto insurance and GAP waiver coverage, as well as trade-in vehicles.
Following our analysis of the options activities associated with Carvana, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Where Is Carvana Standing Right Now?
- With a trading volume of 924,340, the price of CVNA is up by 0.04%, reaching $156.0.
- Current RSI values indicate that the stock is may be approaching overbought.
- Next earnings report is scheduled for 73 days from now.
What Analysts Are Saying About Carvana
Over the past month, 5 industry analysts have shared their insights on this stock, proposing an average target price of $152.0.
- An analyst from Morgan Stanley has decided to maintain their Underweight rating on Carvana, which currently sits at a price target of $110.
- An analyst from DA Davidson persists with their Neutral rating on Carvana, maintaining a target price of $155.
- Reflecting concerns, an analyst from Wedbush lowers its rating to Neutral with a new price target of $120.
- An analyst from Needham has decided to maintain their Buy rating on Carvana, which currently sits at a price target of $200.
- An analyst from Wells Fargo upgraded its action to Overweight with a price target of $175.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
多額の資金を持つクジラたちは、カルバナに対して明らかに強気な姿勢を取っています。
カルバナ（nyse：cvna）のオプション履歴を見ると、26件の取引が検出されました。
各取引の特定を考慮すると、投資家の50％が強気の期待で取引を始め、34％が弱気であることは正確です。
全体的に見て、11つはプットで、総額776,441ドル、15つはコール、総額1,126,926ドルで取引されました。
予測される価格目標
取引活動に基づくと、重要な投資家は、最近の3ヶ月間にわたり、カルバナの株価範囲を$75.0から$200.0に設定しているようです。
出来高と建玉のトレンド
流動性と興味の点から見ると、カルバナのオプション取引の平均建玉は1539.86で、総出来高は12,069.00です。
以下のチャートでは、過去30日間における$75.0から$200.0の権利行使価格範囲内のカルバナの大口取引のコールオプションとプットオプションの出来高と建玉の変化を追跡することができます。
カルバナのコールオプションおよびプットオプションのボリューム：30日間の概要
注目すべきオプション活動：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| CVNA | コール | スイープ | 弱気 | 08/30/24 | $4.65 | $3.8 | $3.98 | $160.00 | $201.3K | 3.2千 | 509 |
| CVNA | コール | 取引 | 弱気 | 08/30/24 | 5.2ドル | $5.05 | 5.1ドル | $155.00 | $175.9K | 3.0K | 1.4K |
| CVNA | プット | スイープ | ニュートラル | 10/18/24 | $15.4 | $14.55 | $14.55 | $155.00 | $145.5K | 427 | 0 |
| CVNA | コール | スイープ | 強気 | 08/30/24 | $2.95 | 2.94ドル | $2.95 | $162.50 | 144.5Kドル | 557 | 12 |
| CVNA | コール | 取引 | 弱気 | 06/20/25 | $28.75 | $27.1 | $27.1 | $200.00 | $135.5K | 269 | 50 |
カルバナについて
カーヴァナは、中古車の買い手と売り手のためのeコマースプラットフォームです。同社は、中古車の販売、卸売り車両の販売、その他の売上と収益から収益を得ています。その他の売上と収益には、証券化取引または金融パートナーに売却されたローンの販売、VSC（自動車保証）に対する手数料、GAP保険の販売も含まれます。業務の基盤は小売車両の単位販売にあります。これにより、同社は、ファイナンス、VSC、自動車保険、およびGAP保険カバレッジ、さらに交換車両に関連した追加の収益ストリームを取り込むことができます。
カルバナに関連するオプション活動の分析に続いて、会社の実績について詳しく見ていきます。
現在、カーヴァナはどのような状況にありますか？
- 取引量924,340で、CVNAの株価は0.04％上昇して156.0ドルに達しました。
- 現在のRSIの値から、株式はオーバーバウトに近づくかもしれないことが示されています。
- 次の決算報告は73日後に予定されています。
カルバナについてアナリストがどう考えているか
過去1ヶ月間、5人の業種アナリストがこの株について見解を発表し、平均目標株価が152.0ドルで提案されています。
- モルガンスタンレーのアナリストは、カルバナのアンダーウェイト評価を維持し、現在の目標株価が110ドルであると決定しました。
- DA Davidsonのアナリストは、カルバナに対するニュートラルな評価を維持し、目標株価は155ドルのままです。
- 懸念を反映して、Wedbushのアナリストは、ニュートラルに格下げし、新しい目標株価を120ドルに設定しました。
- Needhamのアナリストはカルバナに買いの評価を維持し、現在の目標株価が200ドルであると決定しました。
- ウェルズファーゴのアナリストはオーバーウェイトに格上げし、目標株価は175ドルに設定しました。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
