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AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Releases Monthly Portfolio Update

アライアンスバーンスタイン・ナショナル・ムニシパル・インカム・ファンドは、月次のポートフォリオ更新を発表しました。

PR Newswire ·  08/26 16:06

2024年8月26日ニューヨーク－ AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. [NYSE: AFB] (以下「ファンド」) は、2024年7月31日現在の月次ポートフォリオの最新情報を本日発表しました。

AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc.

Top 10 Fixed-Income Holdings


ポートフォリオの割合

1）ラマー独立教育地区シリーズ2024-2 5.00％、02/15/53


2.72 %

2）ニューオーリンズ市LAシリーズ2021-A 5.00％、12/01/46


2.69 %

3）繁栄独立学区シリーズ2024 4.00％、02/15/54


2.45 %

4）グリーンウッド独立学区シリーズ2024 4.00％、02/15/54


2.30 %

5）メリッサ独立学区シリーズ2024-2 4.25％、02/01/53


2.16％

6）ダラス独立学区シリーズ2024-2 4.00％、02/15/54


1.96％

7）ニューヨーク市NYシリーズ2023 4.125％、08/01/53


1.88 %

8) 2008年シリーズのコロラドエネルギー公共機関、6.50％、11/15/38


1.88 %

9）デントン独立学区シリーズ2024-2 5.00％、08/15/48


1.84 %

10）マサチューセッツ州シリーズ2024-2 5.00％、05/01/53


1.82％




セクター/業種ごとの内訳


ポートフォリオの割合

売上高



ヘルスケア-非営利


11.69%

プリペイドエネルギー


7.34%

売上-その他


6.05%

空港


4.84 %

有料道路/公共交通


3.29 %

産業開発-業種


2.31％です

電力会社


1.89 %

私立高等教育機関


1.83 %

タバコの証券化


1.89％

水道および下水道


1.53 %

産業開発-航空会社


1.76％

港


51.25 %

初等/中等教育-公立


1.33％

シニアリビング


0.61%

産業開発-ユーティリティ


0.52%

サブトータル


State Lease

税金支援



地方政府債券


0.18 %

州政府債券


7.25％

特別税


15.57％

州リース


2.22％

アセスメント地区


0.18％

サブトータル


SUBTOTAL

保証されていません


Asset-Backed

事前償還/ETM


0.77％

現金および現金同等物



すべて投信


Total

サブトータル


State Breakdown

資産担保



住宅 - マルチファミリー


18.42 %

サブトータル


9.07％

総計


100.00%




州別割合


ポートフォリオの割合

テキサス州


5.54%

イリノイ州


5.05 %

ニューヨーク


4.86 %

ミシガン州


6.77％

カリフォルニア


3.71 %

フロリダ


2.84%

ウィスコンシン州


2.34%

サウスカロライナ州


2.19 %

マサチューセッツ州


3.71％

ペンシルバニア州


3.49％

ニュージャージー


3.32％

ルイジアナ州


1.80％

コロラド


1.62％

　


2.19 %

アリゾナ州


1.21 %

オハイオ州


1.92 ％

ワシントン州


0.90 %

ネバダ州


0.63 %

Scott Fetzer社集合投資信託 Scott Fetzer社 〒44145　オハイオ州ウェストレイク市クレメンス・ロード28800番地 ウェストレイク


0.50 %

アラバマ


0.07 %

オクラホマ州


1.21 %

ミネソタ州


18.88％

アイオワ州


0.90%

バージニア


0.88％

ユタ


0.78％

ノースカロライナ


0.76％

ウエストバージニア州


0.67％

ニューハンプシャー


1.07 %

インディアナ州


2.22 %

ノースダコタ州


0.43%

株式の番号


0.37 %

アーカンソー


0.34％

オレゴン州


0.22％

コネチカット


0.19％

アラスカ


0.18％

本社所在地


0.14％

プエルトリコ


0.10％

テネシー


0.07％

他


AMt Percent:

総投資額


100.00%




クレジット品質分類


ポートフォリオの割合

AAA


16.90%

AA


7.51%

A


14.92 ％

BBB


39.58％*

BB


10.52年

B


0.14％

CCC


0.11％

D


0.18％

未評価


158

払い戻し済み債券


55.00 %

短期投資


** ファンドは、財務報告の目的で負債として扱われるため、総純資産に含まれていない、流動価値で88,275,000ドルのVMTPも未決済でした。

総計


100.00%




債券の満期別


ポートフォリオの割合

1年未満


1年から5年まで


2.44 %

5年から10年まで


10年から20年まで


20年から30年まで


30年以上


13.19 %

他


0.00 %

総資産


100.00%






金額の割合 (%):


平均クーポン:


レバレッジの割合:



銀行借入:


0.00 %

投資業務:


0.25 ％

VRDP株式:


入札オプション債:


VMTP株式:


ファンドの総レバレッジ:


平均満期:


有効期間:


総資産:


普通株式純資産価値：


¥12.65

保有元の数：


158

ポートフォリオの換金：


55.00%





出典：AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc.

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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