Investors with a lot of money to spend have taken a bearish stance on Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
And retail traders should know.
We noticed this today when the trades showed up on publicly available options history that we track here at Benzinga.
Whether these are institutions or just wealthy individuals, we don't know. But when something this big happens with JNJ, it often means somebody knows something is about to happen.
So how do we know what these investors just did?
Today, Benzinga's options scanner spotted 9 uncommon options trades for Johnson & Johnson.
This isn't normal.
The overall sentiment of these big-money traders is split between 33% bullish and 44%, bearish.
Out of all of the special options we uncovered, 4 are puts, for a total amount of $132,809, and 5 are calls, for a total amount of $187,230.
Expected Price Movements
Based on the trading activity, it appears that the significant investors are aiming for a price territory stretching from $75.0 to $250.0 for Johnson & Johnson over the recent three months.
Volume & Open Interest Trends
In terms of liquidity and interest, the mean open interest for Johnson & Johnson options trades today is 4817.12 with a total volume of 2,772.00.
In the following chart, we are able to follow the development of volume and open interest of call and put options for Johnson & Johnson's big money trades within a strike price range of $75.0 to $250.0 over the last 30 days.
Johnson & Johnson Call and Put Volume: 30-Day Overview
Significant Options Trades Detected:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| JNJ | CALL | SWEEP | BEARISH | 09/20/24 | $2.29 | $2.24 | $2.25 | $165.00 | $56.4K | 11.2K | 523 |
| JNJ | PUT | SWEEP | NEUTRAL | 12/18/26 | $8.85 | $8.8 | $8.85 | $145.00 | $53.1K | 2.0K | 0 |
| JNJ | CALL | SWEEP | NEUTRAL | 10/18/24 | $4.3 | $4.15 | $4.25 | $165.00 | $49.7K | 13.3K | 251 |
| JNJ | CALL | TRADE | BEARISH | 09/20/24 | $6.0 | $5.9 | $5.9 | $160.00 | $28.3K | 10.7K | 94 |
| JNJ | PUT | SWEEP | BULLISH | 01/17/25 | $8.85 | $8.65 | $8.7 | $170.00 | $27.9K | 83 | 32 |
About Johnson & Johnson
Johnson & Johnson is the world's largest and most diverse healthcare firm. It has two divisions: pharmaceutical and medical devices. These now represent all of the company's sales following the divestment of the consumer business, Kenvue, in 2023. The drug division focuses on the following therapeutic areas: immunology, oncology, neurology, pulmonary, cardiology, and metabolic diseases. Geographically, just over half of total revenue is generated in the United States.
Following our analysis of the options activities associated with Johnson & Johnson, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Current Position of Johnson & Johnson
- Trading volume stands at 2,232,099, with JNJ's price up by 0.58%, positioned at $163.9.
- RSI indicators show the stock to be may be approaching overbought.
- Earnings announcement expected in 48 days.
What The Experts Say On Johnson & Johnson
Over the past month, 3 industry analysts have shared their insights on this stock, proposing an average target price of $201.66666666666666.
- Reflecting concerns, an analyst from RBC Capital lowers its rating to Outperform with a new price target of $175.
- Reflecting concerns, an analyst from Cantor Fitzgerald lowers its rating to Overweight with a new price target of $215.
- Reflecting concerns, an analyst from Cantor Fitzgerald lowers its rating to Overweight with a new price target of $215.
Options trading presents higher risks and potential rewards. Astute traders manage these risks by continually educating themselves, adapting their strategies, monitoring multiple indicators, and keeping a close eye on market movements. Stay informed about the latest Johnson & Johnson options trades with real-time alerts from Benzinga Pro.
多額の資金を持つ投資家たちは、弱気の立場を取っていますジョンソン・エンド・ジョンソン(NYSE:JNJ)に対して。
そして、小売トレーダーは知っておく必要があります。
私たちは、Benenzingaで追跡している公開オプション履歴に取引が表示されたとき、今日これを確認しました。
これらが機関投資家なのか、単に裕福な個人なのかはわかりません。ただ、JNJにこういった大きな出来事が起こるということは、誰かが何かが起こることを知っている可能性が高いことを意味する場合があります。
では、これらの投資家が行ったことをどうやって知ることができるのでしょうか？
本日、Benzingaのオプションスキャナーがジョンソン・エンド・ジョンソン用に9つの非常にまれなオプション取引を見つけました。
これは普通ではありません。
これらの大口のトレーダーの全体的なセンチメントは、33％が強気、44％が弱気であることが分かっています。
特殊オプションの中で、4つはプットオプションで、総額は$132,809です。5つはコールオプションで、総額は$187,230です。
予想される価格の変動
取引活動に基づいて、重要な投資家が最近の3か月間にわたってJohnson & Johnsonの価格範囲を$75.0から$250.0に設定しているようです。
出来高と建玉のトレンド
流動性と関心の点では、今日のJohnson & Johnsonのオプション取引の平均建玉数は4817.12で、総出来高は2,772.00です。
以下のチャートでは、過去30日間におけるJohnson & Johnsonのコールオプションとプットオプションの建玉数と出来高の推移を追うことができます。権利行使価格の範囲は$75.0から$250.0です。
ジョンソン・エンド・ジョンソンのコールとプットの出来高：30日間の概要
検出された重要なオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| JNJ | コール | スイープ | 弱気 | 09/20/24 | $2.29 | $2.24 | $2.25 | $165.00 | $56.4K | 11.2K | 523 |
| JNJ | プット | スイープ | ニュートラル | 12/18/26 | $8.85 | $8.8 | $8.85 | 同社の時価総額は現在154.7億ドルで、P/E比は9.67です。 | $53.1K | 2.0K | 0 |
| JNJ | コール | スイープ | ニュートラル | 10/18/24 | $4.3 | $4.15 | 同社の株価は、先週の火曜日には4.93ドルと、52週高値の5.07ドルに近い水準で終了しました。 | $165.00 | $49.7K | 13.3K | 251 |
| JNJ | コール | 取引 | 弱気 | 09/20/24 | $6.0 | $5.9 | $5.9 | $160.00 | 28.3Kドル | 10.7K | 94 |
| JNJ | プット | スイープ | 強気 | 01/17/25 | $8.85 | $8.65 | $8.7 | 170.00ドル | 27.9Kドル | 83 | 32 |
ジョンソン・エンド・ジョンソンについて
ジョンソン・エンド・ジョンソンは世界最大かつ最も多様な医療機器企業である。医薬品部門と医療機器部門の2つがある。2023年に消費関連事業であるケンビューを売却した後、これらが同社の売上高を全て占めるようになった。医薬品部門は、以下の治療分野に焦点を当てている:免疫、腫瘍学、神経、肺、心臓血管、代謝疾患。地理的には、全売上高の半分以上がアメリカで生み出されている。
ジョンソン・エンド・ジョンソンの現在の位置
- RSI指標は、この株式がオーバーバイトに近づいている可能性があることを示しています。
- 48日以内に決算発表が予定されています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンについて専門家が言うこと
- RBC Capitalのアナリストは、懸念が反映された状況で、アウトパフォームの格付けを下げ、新たな価格目標を175ドルに設定しました。
オプション取引はリスクが高く、潜在的な報酬も高いです。熟練したトレーダーは、自己を常に教育し、戦略を適応させ、多数の指標を監視し、市場の動きに密着してリスクを管理します。最新のジョンソン・エンド・ジョンソンのオプション取引に関するリアルタイムアラートをBenzinga Proから受け取りましょう。
