Financial giants have made a conspicuous bullish move on Caterpillar. Our analysis of options history for Caterpillar (NYSE:CAT) revealed 10 unusual trades.
Delving into the details, we found 50% of traders were bullish, while 20% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 2 were puts, with a value of $166,668, and 8 were calls, valued at $268,932.
Predicted Price Range
Taking into account the Volume and Open Interest on these contracts, it appears that whales have been targeting a price range from $310.0 to $370.0 for Caterpillar over the last 3 months.
Volume & Open Interest Trends
In today's trading context, the average open interest for options of Caterpillar stands at 1156.0, with a total volume reaching 469.00. The accompanying chart delineates the progression of both call and put option volume and open interest for high-value trades in Caterpillar, situated within the strike price corridor from $310.0 to $370.0, throughout the last 30 days.
Caterpillar Option Activity Analysis: Last 30 Days
Noteworthy Options Activity:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CAT | PUT | TRADE | BULLISH | 11/15/24 | $13.35 | $13.05 | $13.16 | $340.00 | $131.6K | 698 | 121 |
| CAT | CALL | TRADE | NEUTRAL | 11/15/24 | $19.5 | $19.15 | $19.31 | $350.00 | $48.2K | 649 | 30 |
| CAT | CALL | SWEEP | BEARISH | 11/15/24 | $10.7 | $10.4 | $10.49 | $370.00 | $40.9K | 1.1K | 40 |
| CAT | CALL | TRADE | BULLISH | 01/17/25 | $38.5 | $37.75 | $38.5 | $330.00 | $38.5K | 807 | 10 |
| CAT | CALL | TRADE | BEARISH | 09/20/24 | $9.25 | $8.8 | $8.95 | $350.00 | $35.8K | 2.4K | 60 |
About Caterpillar
Caterpillar is the top manufacturer of heavy equipment, power solutions, and locomotives. It is currently the world's largest manufacturer of heavy equipment. The company is divided into four reportable segments: construction industries, resource industries, energy and transportation, and Cat Financial. Its products are available through a dealer network that covers the globe with about 2,700 branches maintained by 160 dealers. Cat Financial provides retail financing for machinery and engines to its customers, in addition to wholesale financing for dealers, which increases the likelihood of Caterpillar product sales.
In light of the recent options history for Caterpillar, it's now appropriate to focus on the company itself. We aim to explore its current performance.
Caterpillar's Current Market Status
- With a trading volume of 681,572, the price of CAT is down by -1.19%, reaching $346.94.
- Current RSI values indicate that the stock is is currently neutral between overbought and oversold.
- Next earnings report is scheduled for 62 days from now.
What The Experts Say On Caterpillar
5 market experts have recently issued ratings for this stock, with a consensus target price of $343.2.
- An analyst from Truist Securities downgraded its action to Buy with a price target of $399.
- Consistent in their evaluation, an analyst from UBS keeps a Sell rating on Caterpillar with a target price of $285.
- An analyst from Barclays persists with their Equal-Weight rating on Caterpillar, maintaining a target price of $335.
- Maintaining their stance, an analyst from B of A Securities continues to hold a Buy rating for Caterpillar, targeting a price of $376.
- Consistent in their evaluation, an analyst from Evercore ISI Group keeps a In-Line rating on Caterpillar with a target price of $321.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
金融巨人たちはCaterpillarに対して顕著な強気の動きを見せています。Caterpillar（NYSE: CAT）のオプションの履歴を分析した結果、10件の異例の取引が明らかになりました。
詳細を調べると、トレーダーの50％が強気であり、20％が弱気の傾向を示していました。私たちが見つけた取引全てのうち、2件は166,668ドル相当のプット取引で、8件は268,932ドル相当のコール取引でした。
予測される価格範囲
これらの契約の出来高と建玉を考慮すると、過去3か月間のCaterpillarの価格範囲を310.0ドルから370.0ドルにターゲットにしている大口取引があるようです。
出来高と建玉のトレンド
今日の取引状況において、Caterpillarのオプションの平均建玉は1156.0で、総出来高は469.00に達しています。添付のチャートは、Caterpillarの高額取引におけるコールオプションとプットオプションの出来高と建玉の推移を30日間にわたって示しています。これらの取引は、310.0ドルから370.0ドルの権利行使価格帯に位置しています。
Caterpillarオプション取引分析：過去30日間
注目すべきオプション活動：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| キャタピラー | プット | 取引 | 強気 | 24年11月15日 | $13.35 | 13.05ドル | 10.49ドル | $340.00 | $131.6K | 698 | 121 |
| キャタピラー | コール | 取引 | ニュートラル | 24年11月15日 | $19.5 | $19.15 | キャタピラーに関する専門家の意見 | $350.00 | 48.2Kドル | 649 | Options trading presents higher risks and potential rewards. Astute traders manage these risks by continually educating themselves, adapting their strategies, monitoring multiple indicators, and keeping a close eye on market movements. Stay informed about the latest Bank of America options trades with real-time alerts from Benzinga Pro. |
| キャタピラー | コール | スイープ | 弱気 | 24年11月15日 | $10.7 | 10.4ドル | | $370.00 | $40.9K | 1.1K | 40 |
| キャタピラー | コール | 取引 | 強気 | 01/17/25 | $38.5 | $37.75 | $38.5 | $330.00 | $38.5K | 807 | 10 |
| キャタピラー | コール | 取引 | 弱気 | 09/20/24 | 9.25ドル | $8.8 | ￥8.95 | $350.00 | $35.8K | 2.4K | 60 |
キャタピラーについて
キャタピラーは、重機、電力ソリューション、機関車のトップメーカーです。現在、世界最大の重機メーカーです。同社は建設機械、リソース産業、エネルギー・交通機関、カット・ファイナンシャルの4つの報告可能セグメントに分かれています。製品は、約2,700の店舗で維持され、160のディーラーによるグローバルなディーラーネットワークを通じて提供されています。カット・ファイナンシャルは、顧客に対して機械やエンジンの小売り資金調達を提供し、ディーラーに対して卸売り資金調達を提供し、キャタピラーの製品販売の可能性を高めています。
最近のCaterpillarオプションの歴史に基づき、今後は企業自体に焦点を当てることが適切になっています。現在の業績を探求することを目的としています。
現在665,927の出来高で取引されており、CATの株価は1.02％上昇し、現在$320.38です。
- 現在のRSI値は、株式がオーバーバイトとオーバーソールドの間で中立であることを示しています。
- 次の決算報告書は今から62日後に予定されています。
- UBSのアナリストは、目標株価が285ドルのSellのレーティングをキャタピラーに対して維持しています。
- b of A Securitiesのアナリストは、Caterpillarに対して引き続き買いの評価を持ち、376ドルの価格を目指しています。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
