株式市場の広大な海において、利益潜在力と持続的成長力を有する企業を探し出すことは、投資家たちの熱心な追求であり続けています。

ピーター・リンチは、“成長株の王”と称される投資の大家であり、独自の投資哲学と厳格な分析手法により多くの投資家の指針となっており、彼は特に企業の指標として毎株基本収益(EPS)を重視しています。

彼の投資哲学において、EPS分析は単独で行うものではなく、企業の財務状況、市場の見通し、業種の動向など多岐にわたる要素を総合的に考慮する必要があります。彼は、EPSは企業の現在の運営状況を評価する重要な指標であるだけでなく、将来の成長潜在力を予測するための鍵であると確信しています。

最近公表されたフルトラスト・グループ2024年中間決算報告書では、リンチの株式選択基準に合致する典型的な事例が見られました。

满帮集团(YMM.US)の2024年中間報告によると、2024年Q2において売上高が276億人民元に達し、前年同期比34.1%の増加となりました。米国会計基準に基づいた調整後の純利益は97億人民元を達し、前年同期比34.3%の増加を記録し、市場予想を大幅に上回りました。この業績の達成は、物流部門における持続的なイノベーションとマーケット拡大戦略によるものです。

特筆すべきは、毎株基本収益も歴史的な記録を更新し、0.11米ドルに達し、前年同期比32.16%増加しました。

過去を振り返ると、Q2だけでなく、满帮は非米国会計基準によらないで記録されたQ1の当期純利益も76億元に達し、前年同期比46.9%増加しました。これは满帮の上半期全体の売上高を間接的に引き上げました：满帮グループの2024年上半期の総売上高は50.3億元に達し、前年同期比25%増加し、史上最高です。

過去3年間を見ると、满帮のepsは増加し続けており、最低増速率も30%以上です。これは驚異的な成長の耐久性と安定性を示しています。

注目すべきは、满帮のepsは2021Q3から増加し続けており、途中で中断していません。つまり、满帮のepsは連続して15四半期の成長を達成しているということです。

多年にわたる高速成長の背後にあるものは、满帮グループのユーザー規模の持続的な拡大と事業領域の不断の拡張です。

2024Q2を例に挙げると、满帮プラットフォーム上の発貨貨主の月間活動ユーザー数は265万人に達し、前年同期比32.8%増加しました。また、過去12か月での実績ある配送ドライバーの数も398万人に増加し、双方向ネットワーク効果がますます顕著になりました。実績ある注文数は4910万件に達し、最高を記録しました。これは、满帮グループが物流効率を向上させ、ユーザー体験を最適化することで大きな成果を上げたことを示しています。

ピーター・リンチは、優れた会社は高い利益だけでなく、優れたコスト管理能力も必要だと強調しました。满帮グループは、この点で非常に優れています。

注目すべきは、满帮グループの強力な業績と持続的なイノベーションが多くの機関の関心を集めていることです。

jpモルガンチェース、モルガンスタンレー、野村証券、ゴールドマンサックスグループなどの国際的に知られた金融機関の資産管理部門が、Manbang（满帮）に大幅な保有を行った。トップクラスの長期ファンドであるフィデリティ・インターナショナルとジンリン・アセットも今四半期にManbang（满帮）の保有を継続し、6月28日の終値で両機関の保有額は3.5億ドルを超える。ジンリン・アセットは、第二四半期にManbang（满帮）グループの保有比率を73%まで高める大幅な保有増加を行った。

機関の支持を受けて、Manbang（满帮）の株価は今年上半期に持続的に上昇し、5月20日には今年最高の9.68ドルに達し、年初の最低点から60%近く上昇した。

Manbang（满帮）の長期的な成長見通しに対する市場の認識と期待が著しく高まっており、これはManbang（满帮）がデジタル貨物輸送分野でのリーダーシップ地位と将来の成長潜力を象徴している。Manbang（满帮）グループの経営陣の会社の将来の成長見通しと成長価値に対する信頼も、株の自社株買い計画と配当計画に反映されており、2025年3月12日までの1年間の最大30億ドルのADSの自社株買いを計画し、1.5億ドルの配当計画を実施している。

現在、Manbang（满帮）グループは継続的な技術革新と高品質なサービスによって、デジタル貨物輸送分野でのリーダーシップ地位を強化している。フォーブス・アドバイザーの予測によると、Manbang（满帮）の5年間のEPS平均年間成長率は29%に達し、今後数年間で高い利益成長率を維持する可能性があることを示している。

2024年8月24日時点で、現在12社の機関がManbang（满帮）の目標株価を予測しており、その平均目標株価は11.49ドルで、最高目標価格は15.49ドルである。

以上のように、EPSの分析により、2024年のManbang（满帮）の財務報告のパフォーマンスが非常に優れていることがわかります。売上高と当期純利益が著しい成長を遂げ、粗利率と純利益率も過去最高を記録しています。今後数年間、Manbang（满帮）は高い利益成長率を維持する見通しがあり、これがManbang（满帮）の投資価値と魅力の所在でもあります。