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The Total Return for Anhui Expressway (HKG:995) Investors Has Risen Faster Than Earnings Growth Over the Last Five Years

安徽高速公路(HKG:995)の投資家の総収益は、過去5年間の利益成長よりも速く上昇しています。

Simply Wall St ·  08/30 19:28

株を買うと、その株価が100%下落する可能性が常にあることを忘れてはいけません。しかし、良い会社の場合、株価は100%以上上昇することがあります。たとえば、Anhui Expressway Company Limited(HKG:995)の株価は過去5年間で見事に101%上昇しています。先週は株価が3.7%下落しました。

過去1週間で株価が3.7%下落したことを考慮すると、長期的な動向を調査し、その企業のポジティブな5年間のリターンの原動力がファンダメンタルにあるかどうかを見たいと思います。

市場効率仮説は、いくつかの人々によって教えられ続けていますが、市場が反応過剰な動的システムであることが証明されており、投資家は常に合理的ではありません。企業に対する感情がどのように変化したかを評価する1つの欠陥だらけですが、妥当な方法は、1株当たりの利益(EPS)と株価を比較することです。

5年間の株価の成長を通じて、Anhui Expresswayは年間7.7%のEPS成長を達成しました。このEPS成長率は、同じ期間における株価成長率の15%に比べて遅いです。したがって、市場がビジネスについて5年前よりも高い評価をしていると考えてもよいでしょう。そして、その成長の実績を考えればそれは驚くことではありません。

以下のグラフで、EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを見ることができます(画像をクリックして正確な値を発見してください)。

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SEHK:995 EPS成長 2024年8月30日

アンホイエクスプレスウェイは最近利益を改善してきましたが、売上は成長するのでしょうか?アナリストの売上予測を示したこの無料レポートが、EPS成長が維持されるかどうかを判断するのに役立つはずです。

投資収益を見る場合、TSR(総株主収益)と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値(配当を受け取った場合、再投資された場合)と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93%であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

ある株式について考慮すべきなのは、シェアプライスリターンだけでなく、総株主リターンも含まれます。TSRには、スピンオフや割引資本調達に基づく価値、および配当がリインベストされることを想定して含まれます。配当を支払っている株式については、TSRがより完全な情報を提供しています。アンホイエクスプレスウェイの場合、過去5年間のTSRは190%です。この数値は、先ほど述べたシェアプライスリターンを上回っています。会社が支払った配当が株主リターンを高めています。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

アンホイエクスプレスウェイは、過去12カ月間の総株主リターンが29%となり、株主に利益をもたらしていることがわかります。それには配当も含まれています。これは、半年間の24%の年換算リターンよりも優れており、最近は会社が良くなっていることを意味しています。シェアプライスのモメンタムが強いことを考慮すると、株をより詳しく調べる価値があるかもしれません。市場状況がシェアプライスに与える影響を考慮するのは非常に重要ですが、さらに重要な要素もあります。リスクを考慮してください。すべての会社にはそれらがあり、私たちはアンホイエクスプレスウェイの警戒すべき1つの警告サインを見つけました。

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この記事で引用された市場リターンは、現在香港証券取引所に上場している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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