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Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd.'s (SZSE:300338) Shares Climb 48% But Its Business Is Yet to Catch Up

Kaiyuan Education Technology Group(SZSE:300338)の株価が48%上昇しましたが、ビジネスはまだ追いついていません。

Simply Wall St ·  09/04 08:40

すでに強い展開を見せているが、Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd.(SZSE:300338)の株価は引き続き上昇し、過去30日間で48%の上昇を記録しています。しかし、30日間の上昇でも、長期の株主は過去12か月で株価が53%下落し、株を大きく減らされたことには変わりありません。

中国の電子業界で営業する企業の半数近くが売り上げ倍率(或いは「P/S」)が3.3倍未満であることを考慮すると、Kaiyuan Education Technology GroupはP/S倍率が4.1倍であるため避けるべき株式と考えるかもしれません。ただし、P/Sをそのまま鵜呑みにするのは賢明ではなく、それが高い理由があるかもしれません。

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SZSE:300338売上倍率 vs 業種2024年9月4日

どのようにKaiyuan Education Technology Groupが実績を収めてきたか

たとえば、Kaiyuan Education Technology Groupの財務パフォーマンスは最近低迷しており、売上高が減少しているという事実を考えてみましょう。P/Sが高い理由の一つは、投資家たちが会社が将来も幅広い業種をアウトパフォームすると考えているからかもしれません。ただし、そのような状況でない場合、投資家は株を高値で買ってしまう可能性があります。

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kaiyuan education technology groupの売上高成長トレンドはどうなっていますか?

会社は、Kaiyuan Education Technology GroupのP/S比率が業種をアウトパフォームすべきという前提があります。

まず振り返ると、昨年の同社の売上高成長は興奮を抱くほどのものではありませんでした。60%の失望の減少を表示しており、過去3年間で合計売上高が78%減少していることを意味します。したがって、株主は中期的な売上高成長率について失望していたでしょう。

企業とは対照的に、業界の残りは来年に29%成長すると予想されており、これは本当に企業の最近の中期的な売上高減少を分析に入れます。

この情報から、Kaiyuan Education Technology Groupが業界よりも高いP/Sで取引していることは懸念されます。明らかに、会社の多くの投資家は、最近の時期よりも強気であり、どんな価格でも株式を手放すつもりはありませんでした。最新の負の成長率により、P/Sが最近の負の成長率により一致するレベルに低下した場合、既存株主が将来の失望に備えている可能性が非常に高いです。

kaiyuan education technology groupのP/Sについて最終的な意見

kaiyuan education technology groupの株式の大幅な反発により、会社のP/Sは見事に伸びました。一般的に、私たちの好みは、価格売り上げ比率を使用して、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確立することに限定することです。

kaiyuan education technology groupの調査により、業種の成長が見込まれる中期における売上高の減少が予想よりも低いP/Sにつながっていないことが明らかになりました。現時点では、この売上高のパフォーマンスがこのような好意的な感情を長期的にサポートする可能性は非常に低いため、高いP/Sには快適ではありません。最近の中期の状況が著しく改善しない限り、投資家は株価を公正な価値として受け入れるのが困難になるでしょう。

プラス、kaiyuan education technology groupで見つけたこれらの3つの警告サインについても学ぶべきです。

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