Financial giants have made a conspicuous bearish move on UnitedHealth Group. Our analysis of options history for UnitedHealth Group (NYSE:UNH) revealed 44 unusual trades.
Delving into the details, we found 40% of traders were bullish, while 43% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 27 were puts, with a value of $3,065,429, and 17 were calls, valued at $1,024,188.
Predicted Price Range
After evaluating the trading volumes and Open Interest, it's evident that the major market movers are focusing on a price band between $440.0 and $700.0 for UnitedHealth Group, spanning the last three months.
Insights into Volume & Open Interest
Looking at the volume and open interest is an insightful way to conduct due diligence on a stock.
This data can help you track the liquidity and interest for UnitedHealth Group's options for a given strike price.
Below, we can observe the evolution of the volume and open interest of calls and puts, respectively, for all of UnitedHealth Group's whale activity within a strike price range from $440.0 to $700.0 in the last 30 days.
UnitedHealth Group Call and Put Volume: 30-Day Overview
Significant Options Trades Detected:
Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
---|
UNH | PUT | TRADE | BEARISH | 11/15/24 | $27.0 | $26.55 | $27.15 | $580.00 | $950.2K | 256 | 7 |
UNH | PUT | SWEEP | BULLISH | 10/18/24 | $11.65 | $10.6 | $10.6 | $560.00 | $371.0K | 489 | 394 |
UNH | PUT | TRADE | BEARISH | 09/13/24 | $8.1 | $7.4 | $8.1 | $590.00 | $261.6K | 465 | 379 |
UNH | PUT | SWEEP | BEARISH | 09/20/24 | $8.25 | $7.55 | $8.25 | $575.00 | $206.2K | 170 | 39 |
UNH | PUT | SWEEP | NEUTRAL | 12/20/24 | $8.8 | $8.7 | $8.77 | $510.00 | $148.0K | 229 | 424 |
About UnitedHealth Group
UnitedHealth Group is one of the largest private health insurers, providing medical benefits to about 50 million members globally, including 1 million outside the us as June 2024. As a leader in employer-sponsored, self-directed, and government-backed insurance plans, UnitedHealth has obtained massive scale in managed care. Along with its insurance assets, UnitedHealth's continued investments in its Optum franchises have created a healthcare services colossus that spans everything from medical and pharmaceutical benefits to providing outpatient care and analytics to both affiliated and third-party customers.
In light of the recent options history for UnitedHealth Group, it's now appropriate to focus on the company itself. We aim to explore its current performance.
Present Market Standing of UnitedHealth Group
- With a trading volume of 1,373,638, the price of UNH is down by -1.72%, reaching $588.72.
- Current RSI values indicate that the stock is may be approaching overbought.
- Next earnings report is scheduled for 30 days from now.
Expert Opinions on UnitedHealth Group
A total of 2 professional analysts have given their take on this stock in the last 30 days, setting an average price target of $591.0.
- An analyst from Cantor Fitzgerald downgraded its action to Overweight with a price target of $591.
- Reflecting concerns, an analyst from Cantor Fitzgerald lowers its rating to Overweight with a new price target of $591.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
金融の巨人たちは、ユナイテッドヘルスグループに対して目立った弱気の動きを見せました。ユナイテッドヘルスグループ(NYSE:UNH)のオプション履歴の分析から、44の異例の取引が明らかになりました。
詳細を調べると、トレーダーの40%が強気であり、43%が弱気の傾向を示していました。私たちが見つけたすべての取引のうち、27件はプットであり、総額3065429ドルであり、17件はコールであり、総額1024188ドルでした。
予測される価格範囲
取引量と建玉を評価した結果、ユナイテッドヘルスグループの主要な市場の動向は、過去3か月にわたる$440.0から$700.0の価格帯に集中していることが明らかになりました。
出来高と建玉に関する洞察力
出来高と建玉を分析することは、株式に対する実質的な評価を行うための示唆的な方法です。
このデータは、特定の権利行使価格に対して、ユナイテッドヘルスグループのオプションの流動性と関心を追跡するために役立ちます。
以下では、過去30日間における$440.0から$700.0のストライク価格範囲内での、ユナイテッドヘルスグループのすべての大型取引のコールとプットの出来高および建玉の進化を観察することができます。
ユナイテッドヘルスグループのコールとプットの出来高:30日間の概要
検出された重要なオプション取引:
シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
---|
UNH | プット | 取引 | 弱気 | 24年11月15日 | $27.0 | $26.55 | 27.15ドル | $580.00 | 950.2千ドル | 256 | 7 |
UNH | プット | スイープ | 強気 | 10/18/24 | $11.65 | 10.6ドル | 10.6ドル | $560.00 | 371.0千ドル | 489 | 394 |
UNH | プット | 取引 | 弱気 | 09/13/24 | $8.1 | $7.4 | $8.1 | 590.00ドル | $261.6K | 465 | 379 |
UNH | プット | スイープ | 弱気 | 09/20/24 | $8.25 | $7.55 | $8.25 | $575.00 | 206.2Kドル | 170 | 39 |
UNH | プット | スイープ | ニュートラル | 12/20/24 | $8.8 | $8.7 | $8.77 | $510.00 | $148.0K | 229 | 424 |
ユナイテッドヘルスグループについて
ユナイテッドヘルスグループは、約5000万人の会員、2024年6月時点では100万人を超える米国外の人々を含め、医療サービスを提供する最大の民間健康保険会社の1つです。自己指向型、雇用主後援型、政府後援型保険プランにおいてリーダーであるユナイテッドヘルスは、マネージドケアにおいて大規模なスケールを獲得しています。ユナイテッドヘルスは、保険資産に加えて、アウトパティエントケアやアフィリエイト、第三者顧客向けのアナリティクスに至るまで、医療サービスの巨人であるOptumフランチャイズへの投資を継続しています。
ユナイテッドヘルスグループに対する最近のオプション取引の歴史を踏まえ、今回は同社自体に焦点を当てることが適切と考えます。現在のパフォーマンスを探求します。
ユナイテッドヘルスグループの現在の市場立ち位置
- 取引高は1,373,638で、UNHの価格は-1.72%下落し、588.72ドルに達しました。
- 現在のRSIの値から、株式はオーバーバウトに近づくかもしれないことが示されています。
- 次の決算報告は今から30日後に予定されています。
ユナイテッドヘルスグループに関するエキスパートの意見
最後の30日間に専門アナリスト2人がこの株について意見を述べ、平均価格目標を$591.0に設定しました。
- カントーア・フィッツジェラルドのアナリストは、価格目標591ドルでオーバーウェイトに格下げしました。
- 懸念を反映して、Cantor Fitzgeraldのアナリストが今後の価格目標を$591に設定し、評価をオーバーウェイトに引き下げました。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。