回到盘面而言，新能源赛道方向迎来集体反弹。其中锂矿、锂电方向涨幅居前。消息面上，昨日盘中传出了宁德时代宜春枧下窝矿停产的消息，盘后宁德时代给出了回应表示，“根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”此外，江西锂矿另一大厂九岭锂业也发出停产检修公告。不过注意的是，锂矿的减产更多的是对于碳酸锂价格的短期提振，但对中期供需基本面的支撑相对有限。所以锂矿行业真正意义上的周期拐点尚需时日。主要セクターのライフサイクルをトレースする
概要：①新エネルギーシナリオの方向性は一斉に反発し、持続性は最近の市場の見極めの焦点となっている； ②証券監督委員会によれば、多数の政策支援の下で、中国の資本市場のM＆A再編が「活発なフェーズ」に入っており、今後の政府の改革方針は引き続き活発になると予想されている； ③9月19日から21日の華為フルコネクテッドカンファレンスでは、華為のエコシステムに関する期待博弈の空間がまだ存在する。
昨日、市場は分化トレンドを続け、新エネルギーシナリオの一斉反発により創業板指数は1%以上上昇し、上海総合指数（沪指）は調整の新たな低水準を記録した。配当銘柄の重み方向は最近明らかな下落に直面したが、前の強力な銘柄の調整は市場調整の終わりを示す一般的なシグナルである。実際、多くの銘柄は上証指数の下方への探底を追随しなくなっている。最近の創業板ETFと中證1000ETFファンドの異常な取引高を考慮すると、将来の市場のスタイルは徐々に創業板と小型株式に切り替わる可能性がある。
市場の展開に戻ると、新エネルギーシナリオの方向は一斉に反発している。そのうち、リチウム鉱石およびリチウム電池は最も上昇幅が大きい。ニュース面では、昨日、宁德時代が宜春の炭酸リチウム生産を一時停止するというニュースが流れ、市場の後で宁德時代は「最近の炭酸リチウム市場の状況に基づいて、当社は宜春の炭酸リチウム製造計画を調整する予定です」と回答しました。また、江西炭鉱のもう一つの主要な工場である九嶺リチウム製品も停産および検査の公告を出しました。ただし、注意すべきは、リチウム鉱石の減産は短期的な炭酸リチウムの価格を刺激するものであり、中長期的な需給基本面への支持は比較的限定的です。したがって、リチウム鉱石業界の本当のサイクルの転換点にはまだ時間がかかります。
市場のパフォーマンスに関しては、昨日は新エネルギー方向が一斉に急騰しましたが、個々の株は多くが下落し、取引量も増加せず減少しています。昨日の一日限りの取引としては、新エネルギーシナリオは指数との共鳴を形成していませんでした。ただし、リチウム電池や太陽光発電などの一部の比較的高いプロファイルを持つ株式が出来高の増加とともに急騰しており、資金の流入の痕跡が明らかになっています。将来的には、上向きの振れ幅が示される可能性があります。
新エネルギーシナリオのほかに、国有企業改革の概念も後続の注目ポイントです。データによると、2024年5月以来、上場企業は46件の重要な資産再編プロジェクトを公表し、7件の株式再編を証券監督委員会に提出しました。証券監督委員会の関係者は、「中国の資本市場のM＆A再編は"活発なフェーズ"に入っている」と述べています。したがって、この方向性に対する期待に基づいた短期投機取引は繰り返し行われる可能性があります。ただし、個々の株式の価格変動の差は相対的に大きいです。昨日、baoding tianwei baobian electricは「地板」といった価格変動を見せましたが、前回3連続の高騰を見たshanghai join buyは値下がりしました。したがって、国有企業の改革方向については、以前の見方が継続され、それをテーマとすることが勝率を高める要素となるでしょう。
また、華為のエコシステムも引き続き追跡する価値があります。次に注目すべきは、9月19日から21日の華為全接続大会です。期待博弈の中で、この2日間は再び活発になる可能性があり、その後は華為のハードウェアからソフトウェアへのシナリオ変更に注意が必要です。
