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MicroStrategy Doubles Down On Bitcoin: Can The Stock Sustain Its Rally?

マイクロストラテジーはビットコインを倍増させ、株価の上昇を維持できるのか？

Benzinga ·  09/17 09:24

MicroStrategy Inc（NASDAQ:MSTR）は、ビットコイン（CRYPTO: BTC）への大胆な賭けを続けており、最近8月から9月にかけて、約111億ドル相当の仮想通貨を購入しました。

この最新の購入により、同社のビットコイン保有量は驚異的な24万4800枚に達し、現在約94.5億ドルと評価されています。

マイクロストラテジーがますます変動の激しいビットコインの世界に運を結び付ける中、投資家は考え込んでいます：株価はこの勢いを維持できるのか、それとも修正が迫っているのか。

MicroStrategyのCEOであるマイケル・セイラーのビットコインへの献身が、株価を年初来で96%、過去1年で295%押し上げました。同社はさらに7千万ドルの転換社債を通じて資金を調達し、ビットコインをさらに買う意志を示しており、今後も停滞するつもりはないようです。

しかし、長期的な戦略が成功する可能性がある一方、近期のテクニカル分析からはいくつかの懸念が浮上しています。

関連記事：マイクロストラテジーは「BTC HODL」に積極的、アナリストが新たなビットコイン購入を引き合いに出す

技術的な合図の混在：ラリーか引き戻しか？

マイクロストラテジーのビットコイン投資には強気な雰囲気が漂っていますが、テクニカル分析はより慎重な展望を示しています。

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Benzinga Proを使用したチャート作成

  • ８日および２０日のSMA（単純移動平均）: マイクロストラテジーの株価は、それぞれ$130.31および$132.61の８日および２０日のSMAを上回って取引されており、短期的な強気を示しています。
  • ５０日のSMA（単純移動平均）: ただし、その株価はまだ$142.23の５０日のSMAを下回っており、中期的な弱気と注意が必要です。
  • ２００日のSMA（単純移動平均）: 長期の展望では、マイクロストラテジーの株価は$118.16の２００日のSMAよりもはるかに上にあり、より長期的な見通しはポジティブです。
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Benzinga Proを使用したチャート作成

  • MACD（移動平均収束拡散）: 現在のMACDは-1.90であり、弱気の勢いを示しており、株価が勢いを失う可能性があることを示唆しています。
  • RSI：相対力指数（RSI）の読みが52.31で、マイクロストラテジー株は買われすぎでも売られすぎでもなく、ただし、この水準は株価が重要な転換点にあることを示唆しています。

これらの混合シグナルは、株がコンソリデーションフェーズに入る可能性を示唆しています。投資家は注意が必要かもしれません。モメンタム指標は反落の可能性を示しています。

リスクに見合う報酬か？

マイクロストラテジーは2020年にビットコインに進出し、このデジタル資産をインフレに対するヘッジと位置付けました。2024年に進められ、セイラー氏のビットコインへの執着がマイクロストラテジーを仮想通貨の代替物に変えました。

規制当局の不確実性とビットコインの固有の変動性は、マイクロストラテジーの将来のパフォーマンスに対する主要なリスクです。

それでも、ビットコインETFが資産クラスをより一般化させている中で、同社はより広範な採用の恩恵を受けるための有利な立場にあるかもしれません。しかし、テクニカルシグナルは、株価が上昇に再開する前に再グループ化が必要かもしれないことを示唆しています。

マイクロストラテジーのビットコインによる買い手続きは、同社を暗号市場の拡大の中心に置いています。同社のビットコインに対する長期的な強気の見通しは変わっていませんが、短期的なテクニカルシグナルは、マイクロストラテジーの株価の急騰の可能性があることを示唆しています。

  • 2019年にトム・リーがビットコインに投資するように勧めた場合、ポートフォリオの1%を投資した場合、そのシェアの大きさは今ではどれくらいになっているでしょうか

画像：シャッターストック

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