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These 4 Measures Indicate That Qingdao Gaoce Technology (SHSE:688556) Is Using Debt Reasonably Well

これらの4つの指標は、青岛高策科技(SHSE:688556)が借金を適切に活用していることを示しています

Simply Wall St ·  2024/09/25 22:37

ハワード・マークスは、株価の変動を心配するよりも、「永久的な損失の可能性こそが私が心配しているリスクであり…私が知るすべての実践的な投資家が心配している」と述べています。したがって、デット(通常は倒産に関連する)は、企業のリスクを評価する際に非常に重要な要素であることを知る賢いお金の持ち主がいるようです。多くの他の企業と同様に、青島高策技術株式会社(SHSE:688556)も債務を利用しています。しかし、本当の問題は、この債務が企業をリスクにさらしているかどうかです。

債務が問題になるのはいつですか?

一般的に、企業が資本を調達するか自己資金で簡単に返済できない場合にのみ、債務が実際の問題となります。資本主義の本質は、失敗した企業が銀行家によって容赦なく清算される「創造的破壊」のプロセスです。しかし、より一般的(しかし依然として高価な)状況は、企業が単に債務を抑えるために株主を安価な株価で希薄化させなければならない場合です。もちろん、多くの企業は、負の影響を受けることなく成長のために債務を利用しています。企業がどれだけの債務を利用しているかを考慮する際に最初に行うべきことは、現金と債務を一緒に見ることです。

qingdao gaoce technologyの純債務とは何ですか?

2024年6月末現在、青島高策技術は、前年比で負債がCN¥48840万から増加してCN¥35320万となりました。詳細については画像をクリックしてください。ただし、貸借対照表によると、同社は現金CN¥15.4億を保有しており、実際には純現金がCN¥10.5億です。

大きい
SHSE:688556負債対資本のヒストリカルデータ2024年9月25日

青島高橃科技の財務諸表はどの程度強いですか?

前回報告された財務諸表によると、青島高橃科技の流動負債は12か月以内で36.7億元、1年を超える負債は64590万元でした。これに対して、12か月以内に支払いがある15.4億元の現金と、12か月以内に期限が切れる34億元の債権を有していました。したがって、流動資産は総負債よりも63180万元多いことができます。

この黒字は、青島高橃科技が保守的な財務諸表を有しており、負債を比較的容易に除去できる可能性があることを示唆しています。要するに、青島高橃科技が現金を借金よりも多く有している事実は、負債を安全に管理できる可能性が高いことを示しています。

この負債の控えめさは、過去1年間にEBItが22%削減されたことを回避できない場合、青島高橃科技にとって重要になるかもしれません。企業が収益に大きな打撃を受けると、貸主との関係が悪化することがあります。負債を分析する際に注力すべき箇所は明らかに財務諸表です。しかし、最終的にはビジネスの将来の収益性が、青島高橃科技が財務諸表を時間とともに強化できるかどうかを決定します。専門家の考えを知りたい場合は、アナリストの利益予測に関するこの無料レポートが興味深いかもしれません。

最後に、税務当局は会計利益を賞賛するかもしれませんが、貸主は冷たい現金のみを受け入れます。青島高橃科技はバランスシート上に正味現金を有していますが、利益前利子税(EBIT)をフリーキャッシュフローにどれだけ速やかに変換できるかを見る価値はあります。過去3年間、青島高橃科技はEBItに対して9.2%のフリーキャッシュフローを生み出しましたが、これは目を引くパフォーマンスではありません。私たちにとって、このような低い現金換算は負債を返済する能力について少し不安を引き起こします。

最後に、正味債務がない会社に注目することがしばしば賢明です。利益成長の履歴を持つ特別なリストにアクセスできます。無料です。

常に企業の負債を調査するのは賢明ですが、この場合、qingdao gaoce technologyの純現金はCN¥10.5億で、バランスシートも見栄えが良いです。したがって、qingdao gaoce technologyの負債使用には問題がありません。バランスシートから負債について多くのことを学びますが、すべての投資リスクがバランスシートに存在するわけではありません - かけ離れています。qingdao gaoce technologyに関しては、重要なものが少なくとも1つ含まれる3つの警告サインを特定しました。そして、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

最終的には、負債フリーの企業に注目する方がよい場合が多いです。もしも負債フリーの企業のリストを見たい場合は、当社が編集した、利益成長の実績を持つ優良企業リストを確認してください(すべて無料でご提供しています)。

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