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Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Pamica Technology Corporation's (SZSE:001359) Stock?

パミカテクノロジーコーポレーション(SZSE:001359)の株価急騰の背景には、頑健な財務面があるのでしょうか?

Simply Wall St ·  09/29 22:40

パミカ・テクノロジー(SZSE:001359)の株価は、この1週間で11%と大幅に上昇しました。市場が長期的に堅調な財務状況に報いることを考えると、この例もそうなのではないかと思います。この記事では、パミカ・テクノロジーのROEに焦点を当てることにしました。

ROE(自己資本利益率)は、企業が株主から得た投資に対してどれだけ効果的に利益を生み出せるかを評価する上で有用なツールです。簡単に言えば、自己資本との関係で企業の収益性を評価するために使用されます。

ROEの計算方法

株主資本利益率の計算式は次のとおりです。

自己資本利益率 = 純利益(継続事業による)÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、パミカ・テクノロジーのROEは次のようになります。

11% = 18700万カナダドル÷17億カナダドル(2024年6月までの過去12か月に基づく)。

「リターン」とは、過去1年間の企業の収益を指します。別の言い方をすれば、1CN¥相当の株式1株につき、同社は0.11CN円の利益を得ることができたということです。

ROEが収益の伸びにとって重要な理由

ROEが企業の将来の収益の効率的な利益創出指標となることはすでにわかっています。企業がどれだけの利益を再投資または「保持」するかに基づいて、企業の将来の利益創出能力を評価することができます。他の条件がすべて等しいと仮定すると、株主資本利益率が高く、利益維持率が高い企業は、通常、同じ特徴を持たない企業と比較して成長率が高い企業です。

パミカ・テクノロジーの収益成長率と 11% のROE

一見すると、パミカ・テクノロジーのROEはあまり話題になりません。しかし、同社のROEが業界平均のROE 6.9%よりも高いという事実は、間違いなく興味深いものです。その結果、これがパミカ・テクノロジーが過去5年間に見た 17% というまともな成長の基礎を築いた可能性があります。そうは言っても、業界平均よりも高いというだけで、会社のROEはそもそもやや低いです。したがって、収益の伸びは他の要因の結果である可能性もあります。たとえば、業界全体が高成長期を迎えている場合や、会社の配当性向が低い可能性があります。

次に、業界の純利益の伸びと比較すると、Pamica Technologyの成長率は、同時期の業界平均成長率である12%と比較するとかなり高いことがわかりました。これは素晴らしいことです。

ビッグ
SZSE: 001359 2024年9月30日の過去の収益成長率

収益の伸びは株式評価の大きな要因です。投資家は、予想される収益の伸びまたは減少が、いずれの場合でも、相応しいかどうかを確認する必要があります。そうすることで、株式の将来が有望か不吉かを判断するのに役立ちます。Pamica Technologyの評価について疑問に思っている場合は、業界と比較した株価収益率の指標を調べてください。

パミカ・テクノロジーは利益剰余金を効果的に使用していますか?

Pamica Technologyの場合、その著しい収益成長は、3年間のペイアウト率の中央値が22%(またはリテンション率が78%)と低いことが原因と考えられます。これは、同社が利益の大部分を事業の成長に投資していることを示しています。

サマリー

全体として、パミカ・テクノロジーの業績はかなり良かったと感じています。具体的には、利益の大部分を適度な収益率で再投資しており、その結果、収益が拡大していることが気に入っています。そうは言っても、最新のアナリストの予測によると、同社の収益は引き続き拡大する見込みです。会社の将来の収益成長予測について詳しく知るには、会社のアナリスト予測に関するこの無料レポートを見て、詳細を調べてください。

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