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Return Trends At Quanta Services (NYSE:PWR) Aren't Appealing

クアンタサービシーズ(nyse:PWR)のリターン傾向は魅力的ではありません

Simply Wall St ·  10/02 07:47

長期で価値が倍増する可能性のある株を特定するために見るべき初期のトレンドは何ですか? その他のことの中で、私たちが見たいのは2つあります。第一に、資本運用利益率(ROCE)の成長、そして第二に、会社の資本運用額の拡大です。 もしもこれを見つけたら、通常、優れたビジネスモデルを持ち、利益を上げる機会がたくさんある企業であることを意味します。 したがって、Quanta Services(NYSE:PWR)のROCEトレンドを見てみると、私たちは見たものが気に入りました。

投下資本利益率(ROCE):何ですか?

もしわからない場合は、ROCEは会社が事業に投資した資本でどれだけの税引前収益(パーセンテージで)を稼いでいるかを評価するメトリックです。 アナリストはこの式を使用してQuanta ServicesのROCEを計算します:

投下資本利益率=利息と税引前利益(EBIT)÷(総資産-流動負債)

0.11 = 12億ドル÷(160億ドル- 5.3億ドル)(2024年6月までの過去12か月間をベースに)。

したがって、Quanta ServicesはROCEが11%です。それだけでは資本に対する通常の収益であり、業種の平均収益率である11%に合致しています。

大きい
NYSE:PWR資本運用利益率2024年10月2日

上記のチャートでは、Quanta Servicesの過去のROCEを前回の業績と比較しましたが、将来はおそらくより重要です。将来の予測を知りたい場合は、Quanta Servicesの無料アナリストレポートをチェックしてください。

ROCEのトレンドがどのように変化してきたかに関しては、ROCEが絶対的にまだ低いとしても、正しい方向に向かっていることが良いことです。これらの数字は、過去5年間で、ROCEがおよそ同じ投下資本を使用しながら42%成長したことを示しています。つまり、ビジネスは同じ額の資本からより高い収益を生成しており、会社の効率が向上していることを証明しています。ただし、ビジネスがより効率的になっていることは素晴らしいことですが、持続的な成長のための内部投資の領域が不足している可能性もあるため、これについて深く調べる価値があります。

資本利益率は良好ですが、それほど変動していません。過去5年間、ROCEは約11%前後でほぼ横ばいであり、ビジネスは運用に74%以上の資本を投入しています。11%はかなり標準的なリターンであり、Quanta Servicesが安定してこの金額を稼いでいることは安心感を与えます。このボールパーク内の安定したリターンは刺激が乏しいかもしれませんが、長期間維持できれば、株主には良いリターンをもたらすことがよくあります。

最終的に、同じ量の資本に対する低い収益率の傾向は、私たちが成長株と見なす企業ではないことを示す典型的な指標ではありません。そして、過去5年間で株価が41%下落していることから、投資家がこれらの変化を認識していることは驚きではありません。これらの領域で優れた企業に投資を検討することをお勧めします。

忘れてはいけないことは、Quanta Servicesが尊敬できるリターン率で継続的に再投資を証明してきたことです。そして、長期投資家は過去5年間に受け取った709%のリターンに感激するでしょう。したがって、投資家がこれらの有望なトレンドを認識し始めているようですが、当社は依然として株式がさらなる調査に値すると考えています。

もう1つ、Quanta Servicesが直面している2つの警告サインを発見しました。興味深いと思うかもしれません。

Quanta Servicesは最高のリターンを得ていませんが、資産の健全なバランスシートで株主に高いリターンを提供している企業の無料リストをチェックしてください。

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