Macquarie analyst Paul Golding maintains $Carnival (CCL.US)$ with a buy rating, and sets the target price at $26.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 63.2% and a total average return of 7.8% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Carnival (CCL.US)$'s main analysts recently are as follows:
Following Carnival's Q3 report, forecasts for the fiscal years 2024, 2025, and 2026 exhibit increases of 8%, 13%, and 12% respectively. Nonetheless, despite the cruise booking environment showing greater strength compared to other travel segments, and advantageous movements in fuel and currency, Carnival's model is characterized by its asset intensity and significant operating and financial leverage, rendering it more susceptible to economic downturns compared to other entities in the analyst's purview.
The company's third-quarter report and fourth-quarter guidance may not meet all the criteria, but the positive underlying demand indicators and commentary suggest that the potential for growth by 2025 remains. Despite not being the most straightforward 'beat and raise,' the period demonstrated another quarter of robust key performance indicators.
Carnival's incremental margins have been reported as surpassing expectations, and the company's ability to achieve revenue and EBITDA rates noticeably superior to those of 2019 during the second and third quarters indicates potential for enhanced overall business margins. With the company poised to leverage additional revenue over a refined cost structure, it's posited that the strength of these incremental margins is currently undervalued.
Note:
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Success rate is the number of the analyst's successful ratings, divided by his/her total number of ratings over the past year. A successful rating is one based on if TipRanks' virtual portfolio earned a positive return from the stock. Total average return is the average rate of return that the TipRanks' virtual portfolio has earned over the past year. These portfolios are established based on the analyst's preliminary rating and are adjusted according to the changes in the rating.
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マッコーリー・グループのアナリストPaul Goldingは$カーニバル (CCL.US)$のレーティングを強気に据え置き、目標株価を26ドルにした。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は63.2%、平均リターンは7.8%である。
また、$カーニバル (CCL.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
カーニバルの第3四半期のレポートによると、2024年、2025年、2026年の会計年度の予測では、それぞれ8％、13％、12％の増加が見られます。とはいえ、クルーズ予約環境は他の旅行セグメントに比べて堅調で、燃料や通貨の動きも好調ですが、カーニバルのモデルは、資産集約度が高く、営業上および財務上のレバレッジが大きいという特徴があり、アナリストの管轄下にある他の事業体に比べて景気後退の影響を受けやすくなっています。
同社の第3四半期レポートと第4四半期のガイダンスはすべての基準を満たしているわけではありませんが、基礎となる需要指標と解説は、2025年までに成長が見込まれる可能性があることを示唆しています。最も単純な「ビート・アンド・レイズ」ではありませんでしたが、この期間は、堅調な主要業績評価指標がさらに4分の1に達しました。
カーニバルの増加利益率は予想を上回っていると報告されており、第2四半期と第3四半期に同社が2019年よりも著しく優れた収益とEBITDA率を達成できたことは、全体的な事業利益率が高まる可能性があることを示しています。同社は、洗練されたコスト構造で追加の収益を活用する態勢を整えているため、これらの増加マージンの強さは現在過小評価されていると考えられます。
注
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アナリストの的中率は、最近1年間におけるアナリストのレーティング的中数がレーティング総数に占める割合を指します。レーティングが的中したかどうかは、TipRanksのバーチャルポートフォリオがその銘柄からプラスのリターンを獲得しているかどうかに基づいています。
平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
