TD Cowen analyst Robert Moskow downgrades $Constellation Brands (STZ.US)$ to a hold rating, and adjusts the target price from $300 to $270.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 52.3% and a total average return of 4.6% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Constellation Brands (STZ.US)$'s main analysts recently are as follows:
The key focus for Constellation Brands is the emerging equilibrium in the investment case, which encompasses growth in sales, profits, and cash flows.
Concerns have been raised regarding Constellation Brands' modest beer volume expansion, which analysts believe indicates challenges beyond the broader economic conditions. This slower growth trajectory may strain investor tolerance towards growth capital expenditures, the Wine and Spirits division, and corporate governance issues.
Constellation Brands' effective marketing and well-positioned Mexican imports for U.S. demographic trends remain admirable. Nevertheless, the deceleration in the company's growth trajectory into fiscal 2025 reflects its susceptibility to wider challenges within the beer industry, indicating potential risks for fiscal 2026 projections. The triggers for a favorable reassessment of value currently seem ambiguous.
Note:
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TD CowenのアナリストRobert Moskowは$コンステレーション･ブランズ クラスA (STZ.US)$のレーティングを中立に引き下げ、目標株価を300ドルから270ドルに引き下げた。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は52.3%、平均リターンは4.6%である。
また、$コンステレーション･ブランズ クラスA (STZ.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
Constellation Brandsの主な焦点は、売上、利益、キャッシュフローの成長を含む、投資ケースにおける新たな均衡状態です。
Constellation Brandsのビール量の緩やかな拡大について懸念が提起されています。アナリストは、これはより広範な経済状況を超えた課題を示していると考えています。この成長の鈍化は、成長資本支出、ワイン＆スピリッツ部門、およびコーポレートガバナンスの問題に対する投資家の寛容性に負担をかける可能性があります。
Constellation Brandsの効果的なマーケティングと、米国の人口動態の傾向に対するメキシコの輸入品の位置付けは、今でも素晴らしいです。とはいえ、2025年度にかけて同社の成長軌道が鈍化しているのは、ビール業界におけるより広範な課題の影響を受けやすいことを反映しており、2026年度の予測には潜在的なリスクがあることを示しています。現在、価値の好意的な再評価のきっかけはあいまいに思えます。
注
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