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Camtek (NASDAQ:CAMT) Could Easily Take On More Debt

キャムテック(ナスダック:CAMT)は簡単にさらに多くの借金を負うことができる可能性があります。

Simply Wall St ·  2024/10/15 13:10

ウォーレン・バフェットは有名な言葉で述べています。「変動はリスクとは全く同義ではありません。」そのため、賢い投資家は、倒産に通常関連する債務が企業のリスクを評価する際に非常に重要な要素であると知っているようです。Camtek Ltd. (NASDAQ:CAMT)がビジネスで債務を利用していることがわかりますが、株主はその債務の利用を心配すべきでしょうか。

債務がもたらすリスクは何ですか?

一般的に、企業が資本を調達するか、自己のキャッシュフローで容易に返済できない場合に、債務は本当の問題となります。最悪の場合、債権者に支払いができない場合に企業は破産する可能性があります。ただし、より一般的な(しかし依然として痛ましい)シナリオは、低価格で新たな株式資本を調達する必要があり、これにより株主が永久的に希薄化されることです。もちろん、多くの企業が成長を資金調達するために債務を利用しており、それによって負の影響を受けることはありません。ビジネスがどれだけ債務を利用しているかを考慮する際に最初にすべきことは、現金と債務を一緒に見ることです。

Camtekの債務とは何ですか?

以下のチャートは、詳細をクリックして表示できますが、2024年6月にCamtekは1億9740万ドルの債務がありました。前年とほぼ同じです。ただし、これに対して36610万ドルの現金があり、それにより正味現金は1億6870万ドルとなっています。

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NasdaqGM:CAMt株式の負債比率の履歴2024年10月15日

キャムテックの財務諸表はどのくらい健全ですか?

最新の貸借対照表のデータを詳しく調べると、キャムテックは12か月以内に10750万ドルの負債とそれを超える21320万ドルの負債を抱えていました。一方、1年以内に8920万ドル分の受取債権を持ち、現金は36610万ドルありました。そのため、総負債よりも13450万ドル多くの流動資産を誇ることができます。

この短期流動性は、キャムテックが負債を比較的簡単に返済できるサインであり、財務状況が過剰でないことを示しています。単純に言えば、キャムテックが借金よりも現金を持っている事実は、安全に負債を管理できる良い指標と言えるでしょう。

また、キャムテックは前年にEBItを19%成長させたことを温かく歓迎しています。これにより、負債の適切な処理が容易になります。負債を分析する際には、明らかに財務諸表に注目する必要があります。しかし、今後の利益がすべてを決定するでしょう。将来に焦点を当てる場合は、アナリストの利益予測を示すこの無料レポートをチェックしてみてください。

最後に、企業は冷たい現金でのみ借金を返済できます。キャムテックは財務諸表に純現金を持っているかもしれませんが、事業がEBITをフリーキャッシュフローにどの程度変換しているかを見ることは依然興味深いです。なぜなら、それが負債の必要性や管理能力に影響を与えるからです。過去3年間、キャムテックはEBItの非常に堅固な95%に相当するフリーキャッシュフローを生み出しました。これは私たちが期待する以上です。これにより、必要に応じて負債を返済するための十分な余裕を持っています。

最後に、正味債務がない会社に注目することがしばしば賢明です。利益成長の履歴を持つ特別なリストにアクセスできます。無料です。

投資家が負債を懸念していることに同情しますが、キャムテックは16870万米ドルの純現金を保有しており、債務よりも流動資産が多いことを念頭に置いておくべきです。さらに、フリーキャッシュフローが10800万米ドル、EBItの95%であることにも感心しました。ですので、キャムテックの負債はリスクですか?私たちから見るとそうは思えません。負債レベルを分析する際には、貸借対照表が明らかなスタート地点です。ただし、すべての投資リスクが貸借対照表にあるわけではありません。不平準備の投資リスクの多くは貸借対照表には存在しません。たとえば、キャムテックには注意すべき 2 つの警告サインが特定されました。

最終的には、負債フリーの企業に注目する方がよい場合が多いです。もしも負債フリーの企業のリストを見たい場合は、当社が編集した、利益成長の実績を持つ優良企業リストを確認してください(すべて無料でご提供しています)。

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