On Oct 17, major Wall Street analysts update their ratings for $Charles Schwab (SCHW.US)$, with price targets ranging from $74 to $87.
Goldman Sachs analyst Alexander Blostein maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $67 to $74.
J.P. Morgan analyst Ken Worthington maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $86 to $87.
BofA Securities analyst Craig Siegenthaler maintains with a sell rating.
Citi analyst Christopher Allen maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $72 to $75.
Barclays analyst Benjamin Budish maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $68 to $74.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Charles Schwab (SCHW.US)$'s main analysts recently are as follows:
Charles Schwab's core deposit balances showed positive movement in the third quarter, and there is an expectation for these deposits to grow in the future. However, a decrease in cash sweep ratios is also anticipated. The organic growth of the company is still underperforming, remaining below 4% which is short of the 5%-7% target for the sixth consecutive quarter. This underperformance is partly ascribed to the integration of Ameritrade's active trader platform, ThinkorSwim, which is considered to be incompatible with Schwab's operational model.
The trend of slowing cash sorting activities is evident, though it is not anticipated that the change observed in September concerning transactional sweep cash will become a consistent pattern. It is noted that the current high cash levels enabled the company to reduce $9B in short-term funding during the quarter. The year 2025 is seen as a period where the company's earnings may normalize more methodically. Furthermore, the narrative surrounding the company's stock is expected to gradually transition towards the medium-term prospects, including growth in wealth management and the launch of a more comprehensive alternatives platform.
Following the Q3 report, it's noted that the company's earnings exceeded expectations by 3%, attributed to surpassing sales forecasts. Additionally, there was an increase in cash balances and advancements in paying down funding. However, it remains uncertain whether this trend in cash balances will persist.
While there are beliefs that the notably strong increase in transactional sweep cash in September may not persist, the broader perspective, assuming stable forward curves, is focused on a more discernible path to balance sheet normalization and a rising earnings per share cycle.
Charles Schwab's Q3 results were better than anticipated, buoyed by notably robust client cash balances. Nevertheless, there are still apprehensions concerning the company's growth in net new assets, net interest margins, and the potential shift in cash trends. The dip in net interest income was somewhat counterbalanced by an increase in asset management revenue.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Charles Schwab (SCHW.US)$ from 10 analysts:
Note:
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10月17日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$チャールズ・シュワブ (SCHW.US)$のレーティングを更新し、目標株価は74ドルから87ドル。
ゴールドマン・サックスのアナリストAlexander Blosteinはレーティングを中立に据え置き、目標株価を67ドルから74ドルに引き上げた。
J.P.モルガンのアナリストKen Worthingtonはレーティングを強気に据え置き、目標株価を86ドルから87ドルに引き上げた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストCraig Siegenthalerはレーティングを弱気に据え置き。
シティグループのアナリストChristopher Allenはレーティングを中立に据え置き、目標株価を72ドルから75ドルに引き上げた。
バークレイズ銀行のアナリストBenjamin Budishはレーティングを中立に据え置き、目標株価を68ドルから74ドルに引き上げた。
また、$チャールズ・シュワブ (SCHW.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
チャールズシュワブの中核入金残高は第3四半期に前向きな動きを見せ、これらの預金が将来成長するとの期待がある。ただし、キャッシュ・スイープ比率の低下も予想されている。企業の有機成長は依然として期待を下回り、6四半期連続で目標の5%から7%を下回る4%未満という状況が続いている。この成績不振は、アメリトレードのアクティブトレーダープラットフォームであるThinkorSwimの統合に一部起因しており、これはシュワブの運用モデルとは互換性がないと考えられている。
現金の仕分け活動の遅れが続いている傾向が見られるが、9月に観察された取引性スイープキャッシュの変化が一貫したパターンとなる可能性はないと予想されている。現在の高い現金水準により、会社は四半期中に90億ドルの短期資金を減らすことができた。2025年は、企業の収益がより組織的に正常化する期間と見られている。さらに、企業株に関するストーリーは、富裕管理の成長やより包括的なオルタナティブプラットフォームの立ち上げなど、中期的見通しに着実に移行すると予想されている。
Q3報告書によれば、企業の収益は予想を3%上回り、売上予測も上回ったとされている。さらに、現金残高が増加し、資金調達の返済が進んだ。ただし、この現金残高のトレンドが持続するかどうかは不確実である。
9月の取引性スイープキャッシュの著しい増加が持続しない可能性もあるという見解がある一方で、より広い視点では、安定したフォワードカーブを仮定した場合、バランスシートの正常化と1株当たり収益の上昇サイクルにより、より明確な方向性が注目されている。
チャールズシュワブの第3四半期の結果は予想を上回り、顕著に堅調なクライアント現金残高の後押しを受けていた。ただし、新規資産、純金利マージンの成長、現金動向の潜在的な変化に対する懸念は依然として残っている。純金利収入の減少は資産管理収入の増加によってある程度相殺されている。
以下の表は今日10名アナリストの$チャールズ・シュワブ (SCHW.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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