银行间主要利率债收益率全线上行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行1.75bp报2.1125%，30年期国债活跃券2400001收益率上行1.75bp报2.2875%，10年期国开活跃券240210收益率上行1.75bp报2.1975%。金融街論壇が開催され、第三四半期のGDPが前年同期比4.6％増加し、6大銀行が預金金利を引き下げました。
国債先物と現物の両方が下落し、30年主力コントラクトは0.33％下落しました。具体的には：
国債先物は全面的に下落し、30年主力コントラクトは0.33％、10年主力コントラクトは0.15％、5年主力コントラクトは0.1％、2年主力コントラクトは0.03％下落しました。
銀行間主要金利債の利回りは全面的に上昇し、午後16:30時点で10年国債アクティブ債240011の利回りは1.75ベーシスポイント上昇して2.1125％、30年国債アクティブ債2400001の利回りは1.75ベーシスポイント上昇して2.2875％、10年国開アクティブ債240210の利回りは1.75ベーシスポイント上昇して2.1975％です。
（データ出所: QB、财联社編集整理）
「宏飛論債」の共同運営者である王宏飛氏は、第3四半期の経済データが市場予想よりも多く好調であり、中国銀行が創新的なツールを導入した結果、株式市場が安定し大幅に上昇し、債券市場が圧力を受け、利回りが一般的に大幅に上昇したと財聯社に述べました。最近、株式市場の影響を受け、債券市場の波乱が大きかった。短期的な波乱を取引する場合は、株式市場に焦点を当て、迅速に売買して勝率を高めることを提案します。ポジショニングや中長期のトレードについては、現在の債券市場にポジションを取る価値があり、ゆっくりと段階的にポジションを拡大し、政策金利と10年国債の金利拡大が70ベーシスポイント以上になった場合に、ポジションを強化することを勧めます。
複数の銀行が本日から預金金利を引き下げました。中国銀行、中国工商銀行、中国農業銀行、中国建設銀行、銀行、中国郵便貯蓄銀行など複数の銀行が公告を発表し、本日（10月18日）から人民元預金の公示金利を引き下げました。その中で、当座預金金利が5ベーシスポイント引き下げられ、0.15％から0.1％に調整されました。三ヶ月、六ヶ月、一年、二年、三年、五年定期預金金利はすべて25ベーシスポイント引き下げました。調整後、一年定期預金金利は1.1％です。
国家統計局の最新データによると、中国の1〜9月の固定資産投資は前年比3.4％増加し、予想と同じく3.4％増加し、前月比で3.4％増加しています。中国の1〜9月の固定資産投資は前年比3.4％増加し、予想通り3.4％増加し、前月の4.5％から5.4％に増加しました。中国の第三四半期のGDPは前年同期比4.6％増加し、予想通り4.6％増加し、前期の4.7％から4.6％に減少しました。中国の1〜9月の不動産開発投資は前年比10.1％減少し、予想通り10.3％減少し、1〜8月の10.2％減少しました。
中国銀行の行長パンゴンションは2024年の金融街フォーラムで、物価の適正な上昇を促進することを重要な検討事項とし、利率などの価格調整ツールの役割をより重視すると述べました。実施メカニズムでは、通貨政策ツールボックスを継続的に充実させ、構造的な通貨政策ツールの役割を十分に発揮し、公開市場操作において国債の売買を徐々に増やす予定です。中国人民銀行は財務省と連携ワーキンググループを設立し、関連制度の改善を継続的に行っています。
公開市場において、中国銀行は銀行システムの適正な流動性を維持するために、10月18日に固定金利、数量競争入札方式で1084億元の7日逆レポ取引を実施しました。取引金利は1.50%です。Windのデータによると、当日942億元の逆レポ取引と900億元の国庫現金定期預金が満期となりました。
資金面では、Shiborの短期商品は分化しています。翌日品種は2.6BP下落し1.399%、7日期は1.9BP上昇して1.568%、14日期は6.2BP上昇し1.926%、1か月期は0.1BP下落し1.818%となっています。
銀行間資金取引定盤金利の大半が下落しています。FDR001は1.4200%で2.00基点下落、FDR007は1.7200%で3.00基点下落、FDR014は1.9300%で13.00基点上昇しています。
銀行間資金取引定盤金利の大半が下落しています。FR001は1.5500%で2.00基点下落、FR007は1.8500%で3.00基点下落、FR014は2.0000%で5.00基点上昇しています。
一次市場において：
財務省が発行した24特別国債05(続2)の入札が終了し、期限は20年で、中間利率は2.2986%で、全体的な倍率は2.46、限界倍率は1.01です。
中国進出口銀行が2期間の金融債を入札しました。1年品種の中間利率は1.4127%で、全体的な倍率は2.2、限界倍率は5.29です。2年品種の中間利率は1.6078%で、全体的な倍率は3.75、限界倍率は1.54です。
取引所債券市場の終値では、不動産債の値動きは一定ではありません。
根据Choiceの統計、本日の取引所市場における非金信用債の下落率上位5つはそれぞれ次の通りです：H0中駿02、H0宝竜04、H9龍控01、24中航K4、20万科04。詳細は以下の通りです：
根据Choiceの統計、本日の取引所市場における非金信用債の上昇率上位5つはそれぞれ次の通りです：17宜城投、21星発01、24国恒02、24文藍02、24深投04。詳細は以下の通りです：
銀行間レポレートレートは大部分が下落しました、詳細は以下の通りです：
（データソース：WIND、財結社整理）
預金面では、本日の3M期国債は1.75%-1.92%の位置で需要が比較的良好で、前日比2bp下落しました。1Y期国債の利回りは1.9175%-1.95%の位置にあり、前日比0.25bp下落しました。AAAランクの預金面では、9M取引は2%、1Y取引は1.985%の位置にあります。
（データ出典：Choice、Tsailian Co.、Ltd.編集）
