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We Think AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL) Needs To Drive Business Growth Carefully

われわれは、アブセレラバイオロジクス(NASDAQ:ABCL)が慎重にビジネス成長を推進する必要があると考えています

Simply Wall St ·  10/18 09:24

多くの未利益ビジネスの株式を所有することでお金を稼ぐことは確かです。例えば、バイオテクノロジー企業や鉱業探査企業は、新しい治療法や鉱物の発見に成功するまで何年もの間損失を出すことがよくあります。しかし、厳しい現実は、多くの損失を出す企業が現金を使い果たして倒産するということです。

アブセレラバイオロジクス(NASDAQ:ABCL)の株主にとって自然な疑問は、現金の消費率によって懸念すべきかどうかです。このレポートでは、企業の年間フリーキャッシュフローがマイナスであることを考慮します、これを「キャッシュバーン」と呼びます。現金の消費と現金準備金を比較して、現金のランウェイを計算します。

アブセレラバイオロジクスは長いキャッシュランウェイを持っていますか?

キャッシュランウェイとは、企業が現在のキャッシュバーン率で支出を継続した場合に資金が底をつくまでの時間のことです。アブセレラバイオロジクスは、2024年6月の財務諸表を最終報告した際、債務ゼロで現金が67000万米ドルあったことが報告されており、その間に17100万米ドルのキャッシュバーンが発生していました。これは、2024年6月時点で約3.9年のキャッシュランウェイがあったことを意味します。間違いなく、これは安心できるほどの長いランウェイです。下の画像で現金残高の推移をご覧いただけます。

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NasdaqGS:ABCLの負債対資本比のヒストリカルデータ(2024年10月18日)

アブセレラバイオロジクスの成長はどれくらいですか?

全体を通して、アブセレラバイオロジクスが過去12か月でキャッシュバーンを9.6%削減したことはやや前向きだと考えています。しかし、その間に売上高が77%減少したことを見ると悲観的になります。これらの成長メトリクスを総合的に考えると、やや心配です。過去を常に研究することは価値がありますが、何よりも重要なのは未来です。そのため、当社のアナリストが企業に関する予測を確認することは非常に理にかなっています。

アブセレラバイオロジクスが成長のためにさらに資金を調達するのはどれほど難しいでしょうか?

アブセレラバイオロジクスはかなり良い立場にあるようですが、成長を加速させるためにどれだけ簡単にさらに資金を調達できるか考慮する価値はあるでしょう。会社は債務または株式を通じて資本を調達することができます。一般的に、ビジネスは自社で新しい株式を売り出して資金を調達し成長を推進します。企業の現金の消費量と時価総額の関係を見ることで、もし企業がさらなる現金を調達して1年分の現金消費量を賄う必要がある場合、株主の希薄化がどれほど起こるかについて洞察することができます。

市場時価総額が77200万ドルであるため、アブセレラバイオロジクスの1億7100万ドル相当の現金の消費は、時価総額の約22%に相当します。これは無視できない金額であり、企業が現在の株価でさらなる成長を賄うために新株を発行しなければならない場合、かなり高額な希薄化が発生する可能性があります。

アブセレラバイオロジクスの現金消費について心配する必要はあるでしょうか?

アブセレラバイオロジクスの現金消費の分析によると、現金ランウェイは安心感を与えますが、売上高の減少についてはやや心配しています。現金消費に問題があるとは考えていませんが、この記事で行った分析は、将来さらに資金を調達する際の潜在的なコストについて株主に慎重に考えさせる必要があることを示唆しています。株への投資を行う前に、読者はビジネスリスクについてしっかりと理解しておく必要があり、アブセレラバイオロジクスに関しては、将来の株への投資前に潜在株主が考慮すべき警告サイン1つを見つけました。

もちろん、アブセレラバイオロジクスが最適な株式とは限らないかもしれません。したがって、高い自己資本利益を誇る企業の無料コレクションや高い内部所有権を持つ株式のリストをご覧いただくことをお勧めします。

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