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Further Upside For Markforged Holding Corporation (NYSE:MKFG) Shares Could Introduce Price Risks After 140% Bounce

マークフォージド・ホールディング・コーポレーション(nyse:MKFG)株のさらなる上昇は、140%の反発後に価格リスクをもたらす可能性があります。

Simply Wall St ·  10/22 08:34

Markforged Holding Corporation (nyse:MKFG)の株主は、株価が素晴らしい月を過ごし、140%の上昇を記録し、以前の弱さから回復していることに興奮するでしょう。しかし、先月は過去1年間の株価が58%下落したことを改善するのにほとんど役立ちませんでした。

価格が急上昇したにもかかわらず、Markforged HoldingのP/S比率が1.1倍であることに無関心であることを許されるかもしれません。米国の機械業界の中央値である1.4倍にも近いことから、これはあまり驚くべきことではないかもしれません。これが眉をひそめることを引き起こすかもしれませんが、P/S比率が正当化されていない場合、投資家は潜在的な機会を見逃したり、迫り来る失望を無視したりするかもしれません。

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nyse:MKFGの売上高倍率と業種との比較 2024年10月22日

Markforged HoldingのP/S比率は株主にとってどのような意味があるのでしょうか?

Markforged Holdingは最近好調ではなく、売上高の減少が他の企業と比較して悪い状況であることから、現在の株主たちは売上高が平均的に成長している他の企業に比べて見劣りしていることに懸念しているかもしれません。暗い売上高のパフォーマンスが前向きに強化されることを多くの人が期待しているため、これがP/Sを下げるのを防いでいるかもしれません。そうでなければ、既存の株主たちは株価の持続可能性について少し神経質になるかもしれません。

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マークフォージド・ホールディングの売上高の成長トレンドはどうですか?

P/S比率を正当化するためには、Markforged Holdingは業種と同様の成長を達成する必要があるでしょう。

直近1年間の財務内容を見直すと、企業の売上高が17%も減少したことに失望しました。 これにより、長期にわたる順調な推移に陰りが見えましたが、3年間の売上高成長率は引き続き合計で7.4%となっています。したがって、ランを継続したかったかもしれませんが、株主は中期の売上高成長率でおおむね満足しているでしょう。

将来に移ると、企業をカバーする3人のアナリストからの見積もりによると、次の1年間で売上高が9.5%成長する見込みです。 業界全体の0.6%の成長予測よりもかなり高い成長になりつつあります。

この情報を元に、Markforged Holdingが業界とかなり似たP/S比率で取引されていることが興味深いと考えています。 多くの投資家は、企業が将来の成長期待を達成できるとは確信していない可能性があります。

マークフォージド・ホールディングのP/S比率は投資家にとってどういう意味ですか?

Markforged Holdingは、堅調な価格上昇により、P/Sが業界の他の企業と同じ水準に戻ってきたようです。価格売上高比率(P/S)の力は、主に評価の手段というよりも、現在の投資家の感情や将来の期待を測るためのものだと言えます。

Markforged Holdingのアナリストの予測を見ると、優れた売上高見通しは、予想していたほどのブーストをP/Sに与えていません。市場が織り込んでいるリスクがあるかもしれませんが、それがポジティブな見通しと一致しない理由です。ただし、アナリストの予測に同意する場合、魅力的な価格で株を買うことができるかもしれません。

それを言っても、Markforged Holdingは、私たちの投資分析で4つの警告サインを示しており、その1つが少し不安を感じさせます。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた会社を見つけることが重要です。したがって、収益成長の拡大が素晴らしい会社を探している場合は、最近収益が急成長した興味深い企業の無料リストをご覧ください(低P / E)。

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