On Oct 22, major Wall Street analysts update their ratings for $Liberty Energy (LBRT.US)$, with price targets ranging from $18 to $21.
Morgan Stanley analyst Daniel Kutz maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $22 to $20.
BofA Securities analyst Saurabh Pant maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $21.5 to $18.
Citi analyst Scott Gruber maintains with a hold rating, and maintains the target price at $19.
Barclays analyst Eddie Kim maintains with a buy rating, and maintains the target price at $21.
Seaport Global analyst Tom Curran maintains with a hold rating.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Liberty Energy (LBRT.US)$'s main analysts recently are as follows:
Pricing pressure in the frac sector has extended to top-tier pumpers and equipment, illustrated by Liberty Energy's recognition of 'slowing activity pressuring pricing inconsistent with expected future demand.' It is anticipated that the realized pricing for Liberty may continue to deteriorate before witnessing an improvement.
The company's Q3 EBITDA fell short by 5% and provided guidance for Q4 that was 25% below the consensus. It was recognized as a challenging quarter for Liberty, during which the management may have experienced a decline in investor credibility.
The intensification of the downcycle is evident as Liberty Energy is idling two fleets and experiencing margin compression due to pricing concessions. Seasonal improvements are anticipated in the first half of 2025, yet there is an expectation that exploration and production companies will persist in seeking pricing concessions amidst uncertainties in oil prices. A more rapid decline in EBITDA relative to capital expenditures has led to a reduction in the estimated 2025 free cash flow for Liberty, resulting in a modest yield percentage based on the current share price. Furthermore, the company may face constraints in its buyback capacity in the near term due to seasonal working capital challenges, without resorting to the balance sheet for support.
Liberty Energy's recent financial figures have shown an EBITDA below anticipated levels, suggesting a subdued outlook for frac activity and pricing extending into the end of 2024. Despite a less optimistic view on the stock due to the forecast for the second half and a diminished free cash flow outlook, the anticipation of an update from Liberty Power Innovations in early 2025 is seen as a potential significant event for the company's stock.
Liberty Energy's fourth-quarter guidance was characterized as 'lackluster', with the company facing price headwinds. Despite this, there is an anticipation of improved results in the first half of 2025 following a seasonal lull.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Liberty Energy (LBRT.US)$ from 5 analysts:
Note:
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10月22日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$リバティー・オイルフィールド・サービシズ クラスA (LBRT.US)$のレーティングを更新し、目標株価は18ドルから21ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストDaniel Kutzはレーティングを中立に据え置き、目標株価を22ドルから20ドルに引き下げた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストSaurabh Pantはレーティングを中立に据え置き、目標株価を21.5ドルから18ドルに引き下げた。
シティグループのアナリストScott Gruberはレーティングを中立に据え置き、目標株価を19ドルに据え置いた。
バークレイズ銀行のアナリストEddie Kimはレーティングを強気に据え置き、目標株価を21ドルに据え置いた。
シーポート・グローバルのアナリストTom Curranはレーティングを中立に据え置き。
また、$リバティー・オイルフィールド・サービシズ クラスA (LBRT.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
フラックセクターにおける価格圧力は、リバティーエナジーによる『将来の需要に一貫性がない価格に圧力がかかる活動の減速』という認識により、トップティアのポンパーや機器にまで広がっています。リバティの実現価格は、将来の改善を目にする前にさらに悪化する可能性があります。
企業の第3四半期のEBITDAは5％足りなかったとし、Q4のガイダンスはコンセンサスから25％下回りました。リバティにとっては挑戦的な四半期と認識されており、その間に経営陣は投資家の信頼性の低下を経験した可能性があります。
ダウンサイクルの激化は、リバティーエナジーが2つのフリートをアイドル状態にし、価格引き下げによる利益率の圧縮を経験していることから明らかです。2025年上半期に季節的な改善が予想されていますが、石油価格の不確実性の中で探査・生産企業は価格引き下げを求め続ける可能性があります。キャピタル支出に対するEBITDAの急速な減少により、リバティの2025年のフリーキャッシュフロー見通しは低下し、現在の株価に基づく控えめな収益率を導きました。さらに、季節的な運転資本の課題に直面する可能性があるため、サポートのためにバランスシートを利用しないとしても、会社は近い将来の自己株式買い戻し能力に制約を抱えているかもしれません。
リバティーエナジーの最近の財務数値は予想を下回るEBITDAを示し、2024年末までに及ぶフラック活動と価格に対する控えめな見通しを示しています。株価に対する楽観的な視点が削減されたものの、第2四半期の予測や低下したフリーキャッシュフローの見通しによる株式に関する情報の更新が2025年初頭に期待されており、それは会社の株式にとって重要なイベントになる可能性があります。
リバティーエナジーの第四半期のガイダンスは『不景気』と表現され、会社は価格の逆風に直面しています。それにもかかわらず、2025年上半期に季節的な静穏期に続いて改善される結果が期待されています。
以下の表は今日5名アナリストの$リバティー・オイルフィールド・サービシズ クラスA (LBRT.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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