With Tesla Inc's (NASDAQ:TSLA) earnings report fast approaching, stock traders are gearing up for a wild ride. From concerns over margins to Tesla's AI ambitions, plenty is at stake, and traders are split on what to expect.
In an exclusive interview with Benzinga, Ed Egilinsky, managing director at Direxion, offered insight into what metrics traders are watching and how they're positioning themselves for the next big move.
Exclusive Insight: Gross Margins, Pricing Power Under The Microscope
"There will be a focus on several metrics with auto gross margins being top of mind," said Egilinsky. As Tesla faces pressure from domestic and foreign competitors, traders eagerly await additional data.
"Traders will be focusing on any signs that pricing power has returned or stabilized, along with any update on the timing of lower-priced models," Egilinsky said, highlighting the tension around Tesla's pricing strategy.
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Competition, Margin Pressure Weigh On Tesla Stock Sentiment
Egilinsky emphasized rising global automotive rivalry as another key issue, noting, "Increasing competition, both with U.S. automakers, most recently with GM's earnings announcement, as well as domestic carmakers in China taking market share away from Tesla might hamper its growth outlook."
While the stock has rebounded from earlier lows, margin pressure is leading some bears to position for further declines. "Some feel that the stock's current valuations are stretched and are positioning themselves for the October stock slide to continue post earnings," Egilinsky said.
AI Ambitions Keep Tesla Bulls Holding On
Despite these challenges, bullish sentiment remains. "We have seen significant inflows into our Direxion Daily TSLA 2X Bull ETF (NASDAQ:TSLL) over the last week," Egilinsky noted. Tesla's AI ambitions, including robotaxis and autonomous driving, are inspiring long-term optimism.
However, Egilinsky cautioned, "The likelihood that this will be impactful on a broader scale within the tech and auto sectors over the short term is less likely."
For traders, the upcoming earnings will be critical to see if Tesla can balance near-term pressures with its longer-term AI bets.
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Image created using artificial intelligence via Midjourney.
テスラ社(NASDAQ:TSLA)の決算報告が迫る中、株式トレーダーたちは荒波に備えています。利益率への懸念からテスラのAIの野望まで、多くがかかっており、トレーダーたちは何を期待すべきかで意見が分かれています。
Benzingaとの独占インタビューで、Direxionの顧問であるエド・イギリンスキー氏が、トレーダーが注目しているメトリクスや次の大きな展開に向けてどのようにポジショニングしているかについて洞察を提供しました。
独占インサイト:総利益率、価格設定力が焦点に
"自動車総利益率を中心に数多くのメトリクスに焦点が当てられるでしょう"とイギリンスキー氏は述べました。国内外の競合他社からプレッシャーを受ける中、トレーダーたちは追加データを待ちわびています。
"トレーダーたちは、価格設定力が戻ったか安定したかの兆候、そして低価格モデルの発売時期のアップデートを注視するでしょう"とイギリンスキー氏は語り、テスラの価格戦略を巡って緊張が高まっていることを強調しました。
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競争、利益圧力がテスラ株のセンチメントに影響
イギリンスキー氏は、グローバル自動車業界の激化する競争を別の重要課題として強調し、"競争が激しさを増し、GMの収益発表などの米国自動車メーカーと、中国の国内自動車メーカーがテスラからシェアを奪う動きが成長見通しを阻害するかもしれない"と述べました。
株価は以前の安値から回復していますが、余裕圧力により一部のベアはさらなる下落を見込んでポジションを取っています。 「一部の人は、株価の現在の評価が過大であり、10月の決算発表後の株価下落が続くと予想している」とEgilinsky氏は述べています。
人工知能の野望がテスラのブルたちをつないでいます
これらの課題にもかかわらず、強気なセンチメントは続いています。 「先週、Direxion Daily TSLA 2X Bull ETF(NASDAQ: TSLL)に大きな資金流入が見られました」とEgilinsky氏は指摘しています。 テスラの人工知能の野望、ロボタクシーや自動運転を含むものは、長期的な楽観主義を鼓舞しています。
ただし、Egilinsky氏は警告しています。「これが短期的にはテクノロジーや自動車部門全体にインパクトを与える可能性は低い」と
トレーダーにとって、今後の決算は重要です。テスラが短期的な圧力と長期的な人工知能に賭けることをバランスよく取り入れられるかどうかを見るのが重要です。
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Midjourneyを介した人工知能を使用して作成されたイメージ。