2024年10月28日、ニューヨーク -
- 約447,619株の週間平均取引高
- ファンドのアドバイザーは、50年以上のスモール・キャップおよびマイクロ・キャップの投資経験を持っています。
09/30/24時点の終値 | |
NAV |
|
MKT | 9.61 |
10.8409/30/24現在の平均年間総収益 | NAV（%） | MKT（%） |
1ヶ月* | -0.68 | 0.01 |
*年初来 | 9.60 | 10.10 |
1年間 | 23.38 | 25.89 |
3年間 | 3.10 | 3.39 |
5年間の | 13.13 | 12.85 |
10年 | 9.64 | 9.20 |
8.37 |
*非年次換算
全セクターのパフォーマンス情報は、過去のパフォーマンスに基づいており、純ファンド運用アドバイザリー手数料を差し引いた総収益ベースで表示され、配当金の再投資を反映しています。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。現在の実績は、引用された実績より高い場合も低い場合もあります。最近の月末時点のリターンについては、 から入手できます。ファンド株式の市場価格は変動するため、株式は売却時に元本よりも高くなる場合も、低くなる場合もあります。
ファンドは通常、マイクロキャップの企業に投資するため、より多くのリスクを伴う可能性があります。ブロードリー・ダイバーシファイドされたポートフォリオによる利益は保証されず、損失も保証されません。
ポートフォリオ診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均時価総額1 | $845.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加重平均P/b2 | 成長率は2.1xです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産 | 554.4百万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 幾何平均値：この加重算出では、非常に大きなまたは小さな保有物の影響を歪めることのないように、各ポートフォリオ保有物の時価総額を使用し、代わりにポートフォリオの中心をより正確に特定しようとするものであり、Royceは、簡単な平均値や中央値よりも、平均時価総額のより正確な測定値を提供すると考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2調和平均：この加重算出では、ポートフォリオを単一の株式として評価し、総時価総額をその株式の下にある株式の収益力に対するポートフォリオのシェアと比較します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価/帳簿価額比（P/B比）は、企業の株価を1株あたりの簿価で割った数値です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポートフォリオ構成
トップ10のポジション | % OF NEt ASSETS (SUBJECt |
トランスキャット | 3.2 |
parテクノロジー | 2.7 |
メサラボラトリーズ | 2.4 |
スプロット | 2.3 |
アスペンエアロジェルズ | 2.1 |
iesホールディングス | 1.9 |
Cellebrite DI | 1.9 |
メジャードリリンググループインターナショナル | 1.7 |
コンピューターモデリンググループ | 1.6 |
リチャードソンエレクトロニクス | 1.5 |
主要5部門 | 純資産に対する割合（変更の可能性あり） |
テクノロジー | 24.4 |
産業用 | 22.6 |
財務諸表 | 14.8 |
ヘルスケア | 11.4 |
素材 | 7.5 |
シリーズAワラントの行使により、行使の通知を受領してから取引日の前日までに、シリーズAワラント株式の一部または全部を相応に発行します。ただし、その際には行使代金の支払いを受領することが前提です。
Royce Micro-Cap Trust, Inc.は、株式普通株式（RMT）がニューヨーク証券取引所に上場し取引されているクローズドエンドの多様化投資会社です。ファンドの投資目標は、時価総額が10億ドル以下の企業の株式に主に投資することによって追求される、長期的な資本成長です。
ロイス・マイクロキャップ信託の日次純資産価値（NAVs）は、弊社のウェブサイトおよびほとんどの歩み値検索サービスやブローカーターミナルを通じてオンラインで入手可能です。歩み値はXOTCXのシンボルで取引所やブローカーターミナルでご確認いただけます。詳細は、ロイス・ファンドまでお電話（800-221-4268）いただくか、弊社ウェブサイトをご覧ください。
ロイス・マイクロキャップ信託株式会社への投資家は、ファンドの投資目標、リスク、手数料、費用を注意深く検討したうえで投資を行うべきです。
重要な公開情報
クローズドエンドファンドは、株式がその純資産価値よりも割安で取引される場合がある登録投資会社です。各ファンドの普通株式は、ファンドが保有する基礎ポートフォリオ証券への投資の市場リスクにも影響を受けます。Royce Fund Services, LLC.（「RFS」）は、FINRAのメンバーであり、各ファンドを代表してこの資料をFINRAに提出しています。RFSは、クローズドエンドファンドへの配布業者やアンダーライターとしての役割を果たしていません。
出典：ロイス・マイクロキャップ信託株式会社
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