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Some Shareholders Feeling Restless Over Clear Secure, Inc.'s (NYSE:YOU) P/S Ratio

クリアセキュア株式会社(NYSE: YOU)のP/S比率に不安を感じる株主もいます

Simply Wall St ·  10/28 15:50

米国のソフトウェア業界における株価売上高倍率(P/S)の中央値が約4.8倍であるため、Clear Secure, Inc.(NYSE: YOU)のP/S倍率が4.7倍であることについて無関心であっても許されるかもしれません。しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な損失を見落としているかもしれません。

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NYSE: YOUの売上高倍率と業種比較(2024年10月28日)

クリアセキュアの業績はどのようになっているか

最近、Clear Secureは非常によく仕事をしてきたようで、収益をほとんどの他の企業よりも増やし続けています。多くの人々が収益の強力なパフォーマンスが低下すると予想している可能性があり、これがP/S倍率の上昇を阻止しているかもしれません。そうでなければ、既存株主は株価の将来的な方向性について楽観的な気持ちになる理由があります。

アナリストがClear Secureの将来を業種と比較している考え方に興味があるでしょうか?その場合、当社の無料レポートは始める絶好の場所です。

P/Sに関する売上高成長メトリックスはどのようなものですか?

クリアセキュアは、P/S比率を正当化するためには、業種と同様の成長を達成する必要があります。

回顧的に、昨年は企業の売上高に32%の驚異的な伸びをもたらしました。強力な最近の業績は、過去3年間で売上高を合計224%成長させることも可能にしました。したがって、その時期において売上高を大幅に増やすことに成功していることを確認することからスタートできます。

見通しを考えると、次の3年間は、推定8人のアナリストが見ている会社からの年間成長率が13%ずつの成長をもたらすはずです。これは、業界全体の20%年率成長予測よりも実質的に低くなるという形です。

この情報から、クリアセキュアが業種と比較してかなり似たP/Sで取引されていることは興味深いと考えます。比較的限られた成長期待を無視して、多くの投資家が株式への露出を高値で買いたいと考えているようです。これらの価格を維持するのは困難であり、このレベルの売上高成長は最終的に株価を抑制するでしょう。

重要なポイント

私たちは、価格売上高比率の力は主に現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測定することにあると言えます。

Clear Secureの売上成長率の見積もりが業界全体と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在のP/S比率で取引されていることは予想外であると考えるのは簡単です。現時点では、将来の売上高がよりポジティブな感情をサポートする可能性は低いため、P/Sに自信がありません。これにより、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不要なプレミアムを支払う危険に直面します。

常にリスクに注意する必要があります。たとえば、Clear Secureには2つの警告サインがあります。注意すべきだと考えています。

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