2024年10月28日ニューヨーク/PRNewswire -- アライアンス・バーンスタイン・ナショナル・ムニシパル・インカム・ファンド、インク [nyse: AFB] (ファンド) は、2024年9月30日現在の月次ポートフォリオ更新を本日発表しました。
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | ||
Top 10 Fixed-Income Holdings |
| |
1）ラマー独立教育地区シリーズ2024-2 5.00％、02/15/53 | 2.68 % | |
2）ニューオーリンズ市LAシリーズ2021-A 5.00％、12/01/46 | 2.66 % | |
3）繁栄独立学区シリーズ2024 4.00％、02/15/54 | 2.42% | |
4）グリーンウッド独立学区シリーズ2024 4.00％、02/15/54 | 2.30 % | |
5）メリッサ独立学区シリーズ2024-2 4.25％、02/01/53 | 2.14 % | |
6）ダラス独立学区シリーズ2024-2 4.00％、02/15/54 | 1.95 % | |
7）ニューヨーク市NYシリーズ2023 4.125％、08/01/53 | 1.87％ | |
8) 2008年シリーズのコロラドエネルギー公共機関、6.50％、11/15/38 | 1.86 % | |
9）デントン独立学区シリーズ2024-2 5.00％、08/15/48 | 1.81 % | |
10）マサチューセッツ州シリーズ2024-2 5.00％、05/01/53 | 0.63 % | |
セクター/業種ごとの内訳 | ポートフォリオの割合 | |
売上高 | ||
ヘルスケア-非営利 | 10.95 % | |
プリペイドエネルギー | 7.30 % | |
売上-その他 | 7.20 % | |
空港 | 6.20 % | |
有料道路/公共交通 | 3.26 % | |
電力会社 | 2.45 % | |
産業開発-業種 | 2.44 % | |
私立高等教育機関 | 2.29 % | |
港 | 1.86 % | |
タバコの証券化 | 1.85 % | |
水道および下水道 | 1.81 % | |
初等/中等教育-公立 | 1.79 % | |
産業開発-航空会社 | 1.74 % | |
シニアリビング | 0.96 % | |
産業開発-ユーティリティ | 0.51 % | |
サブトータル | 52.61 % | |
税金支援 | ||
地方政府債券 | 16.75 % | |
州政府債券 | 6.09 % | |
特別税 | 5.62 % | |
アセスメント地区 | 0.18％ | |
州リース | 0.13 % | |
サブトータル | 28.77 % | |
保証されていません | 15.43 % | |
事前償還/ETM | 2.07 % | |
資産担保 | ||
住宅 - マルチファミリー | 0.76％ | |
サブトータル | 0.76％ | |
現金および現金同等物 | ||
すべて投信 | 0.36 % | |
サブトータル | 0.36 % | |
総計 | 100.00% | |
州別割合 | ポートフォリオの割合 | |
テキサス州 | 19.31 % | |
イリノイ州 | 8.77 % | |
フロリダ | 7.01 % | |
ニューヨーク | 6.56 % | |
カリフォルニア | 5.52 % | |
ウィスコンシン州 | 4.80 % | |
ミシガン州 | 4.50 % | |
サウスカロライナ州 | 3.87 % | |
マサチューセッツ州 | 3.84 % | |
ペンシルバニア州 | 3.58 % | |
ニュージャージー | 2.83 % | |
ルイジアナ州 | 2.81 % | |
| 2.44 % | |
コロラド | 2.43 % | |
ネバダ | 1.21 % | |
アリゾナ州 | 1.98 % | |
ワシントン州 | 1.89％ | |
オハイオ州 | 1.88 % | |
アラバマ | 1.79 % | |
Scott Fetzer社集合投資信託 Scott Fetzer社 〒44145 オハイオ州ウェストレイク市クレメンス・ロード28800番地 ウェストレイク | 1.60 % | |
オクラホマ州 | 1.19 % | |
ミネソタ州 | 1.12 % | |
アイオワ州 | 0.97 % | |
バージニア | 0.88％ | |
インディアナ州 | 全セクター 0.85％ | |
ニューハンプシャー | 0.81 % | |
ユタ | 9.07％ | |
ノースカロライナ | 0.76％ | |
テネシー | 0.60 % | |
ノースダコタ州 | 0.43% | |
プエルトリコ | 0.42 % | |
株式の番号 | 0.37 % | |
アーカンソー | 0.33 % | |
オレゴン州 | 0.22％ | |
コネチカット | 0.19％ | |
アラスカ | 0.18％ | |
本社所在地 | 0.14％ | |
他 | 0.36 % | |
総投資額 | 100.00% | |
クレジット品質分類 | ポートフォリオの割合 | |
AAA | 18.69 % | |
AA | 29.45 % | |
A | 26.06 % | |
BBB | 17.39 % | |
BB | 3.97 % | |
B | 0.14％ | |
未評価 | 1.87％ | |
払い戻し済み債券 | 2.07 % | |
短期投資 | 0.36 % | |
総計 | 100.00% | |
債券の満期別 | ポートフォリオの割合 | |
1年未満 | 0.50 % | |
1年から5年まで | 3.11 % | |
5年から10年まで | 4.74 % | |
10年から20年まで | 19.61 % | |
20年から30年まで | 56.06 % | |
30年以上 | 14.86 % | |
他 | 0.00 % | |
総資産 | 100.00% | |
ポートフォリオ統計: | ||
金額の割合 (%): | 14.17 % | |
平均クーポン: | 4.57 % | |
レバレッジの割合: | ||
銀行借入: | 0.00 % | |
投資業務: | 1.06 % | |
オークション優先株式（APS）： | 0.00 % | |
入札オプション債: | 7.27 % | |
VMTP株式: | 14.61 % | |
VRDP株式: | 16.55 % | |
ファンドの総レバレッジ: | 39.49%* | |
平均満期: | 10.09 年間 | |
有効期間: | 8.05 年間 | |
総資産: | $37152万** | |
普通株式純資産価値： | $12.92 | |
保有元の数： | 171 | |
ポートフォリオの換金： | 55.00% |
ポートフォリオの割合* レバレッジの合計%は、テンダーオプション債を使用して7.27%、発行済みおよび未決定のVMTPでは14.61%、発行済みおよび未決定のVRDPでは16.55%、そして投資運用に1.06%が含まれます。これには、クレジットデフォルトスワップ、ドルロール、ネガティブキャッシュ、リバースリポ、および発行済み証券のような特定のポートフォリオ管理テクニックの使用が含まれる場合があります。 |
** また、fundは流動価格で$88,275,000のVMTPsも持っており、財務報告の目的上負債として扱われるため、総純資産には含まれていません。 |
**ファンドでは、流動時価で100,000,000ドルのVRDPが未払い分であるため、財務報告目的では負債として扱われるため、総資産には含まれていません。 |
上記のポートフォリオ特性は、示された日付時点のものであり、変更される可能性があります。ファンドは、AllianceBernstein L.P.によってアドバイスされる閉鎖型米国登録の投資顧問会社です。 |
出典：AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc.
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