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Is Weakness In Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH) Stock A Sign That The Market Could Be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?

トリポイントホームズ社(nyse:TPH)株における弱点は、市場が強力な財務見通しを持つにも関わらず間違っている可能性のサインでしょうか?

Simply Wall St ·  10/31 12:40

過去1か月間で株価が11%下落したtriポイントホームズ(nyse:tph)を無視するのは簡単です。しかし、注意を払えば、同社の強力な財務状況から、株価が長期的に上昇する可能性があることがわかるかもしれません。市場は通常、良好な財務健全性を持つ企業を報いる傾向があるためです。具体的には、この記事ではtriポイントホームズのroeを調査することにしました。

ROE、すなわち自己資本利益率は、会社が株主から受け取った投資に対してどの程度収益を生み出せるかを評価するための有用なツールです。単純な言葉で言えば、株主の持分に対する企業の収益性を測定します。

ROEの計算方法は?

ROEは次の式を使用して計算できます。

Return on Equity = 当期純利益 ÷ 株主資本

したがって、上記の公式に基づくと、triポイントホームズのroeは:

14% = US$46400万÷ US$32億(2024年9月までの過去12か月間を基に)

「リターン」とは、過去12か月間の税金を支払った後に得られる金額です。したがって、これは、株主の投資1ドルに対して、企業が利益0.14ドルを生み出すことを意味します。

ROEと収益成長の関係は何ですか?

これまで、ROEは企業がどのように効率的に利益を生み出しているかを測定する尺度であることを学びました。企業がこれらの利益のうちどれだけを再投資または「保有」して、どのように効果的に行うかによって、企業の収益成長の可能性を評価できます。他の全てが同等であると仮定すると、ROEと利益保有率の両方が高い企業は、それらを持たない企業と比較してより高い成長率を持つ傾向があります。

triポイントホームズの純利益成長と14%のroe

まず、triポイントホームズのROEは立派に見えます。業種平均15%と比較しても、同社のROEはかなりまともに見えます。その結果、過去5年間にtriポイントホームズが示した13%の成長の看過できない根拠と考えられます。

次に、業種の当期純利益成長率と比較すると、triポイントホームズの報告された成長率は過去数年間の業種成長率19%よりも低かったことがわかりました。これは私たちが見たくないものです。

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nyse:TPH 2024年10月31日の過去の純利益成長

新規買の価値を評価する際には、当期純利益の成長率は重要な指標です。投資家が知るべき重要なことは、市場が企業の予想当期純利益成長(あるいは減少)を織り込み済みかどうかです。これをすることで、株式の将来が有望か不吉かを判断するのに役立ちます。市場はTPHの将来の見通しを織り込み済みですか?最新の内在価値のインフォグラフィック調査レポートで確認できます。

triポイントホームズは利益を効率的に活用していますか?

triポイントホームズは現在定期的な配当を支払っていません。これは基本的にすべての利益をビジネスに再投資していることを意味します。これは、上記で議論したまとまった利益成長数に貢献しています。

要約

全体的に、triポイントホームズの業績にはかなり満足しています。特に、企業が高い収益率で利益の大部分を再投資していることが好きです。もちろん、これにより企業は利益にかなり成長を見ています。それならば、業界の最新のアナリスト予測によると、企業の収益は将来的に縮小する見通しです。これらのアナリストの期待は、業界全体の期待に基づいているのか、企業の基本に基づいているのか?企業のアナリスト予測ページに移動して確認してください。

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