On Nov 02, major Wall Street analysts update their ratings for $Estee Lauder (EL.US)$, with price targets ranging from $70 to $107.
Morgan Stanley analyst Dara Mohsenian maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $100 to $85.
Goldman Sachs analyst Bonnie Herzog maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $115 to $75.
J.P. Morgan analyst Andrea Faria Teixeira downgrades to a hold rating, and adjusts the target price from $113 to $74.
BofA Securities analyst Bryan Spillane maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $100 to $75.
UBS analyst Peter Grom maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $104 to $74.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Estee Lauder (EL.US)$'s main analysts recently are as follows:
Estee Lauder's first quarter performance exceeded expectations, but this was overshadowed by second quarter guidance that didn't meet consensus, alongside the withdrawal of guidance for the second half and a reduction in dividends. An analyst notes that visibility is currently quite limited, and there is anticipation of potential changes in strategy and additional plans to improve productivity with the arrival of new leadership. It is believed that an expanded restructuring plan should be implemented to address the company's significant cost structure.
The expectation for Estee Lauder's dividend commitment to remain near a 40% payout ratio suggests a net income projection of $1.2 billion, or an earnings potential of $3.50 per share over time. The analyst believes it may be too soon to capitalize on the stock's recent decline, given the ongoing deceleration in China and the upcoming transition to a new CEO in January.
Estee Lauder has been experiencing ongoing sales declines and a lack of foreseeable clarity, prompting management to retract their financial guidance. The absence of clear direction is anticipated to persist for the upcoming quarter. Challenges stemming from diminished volumes in China and Asia's travel retail sector have led to operational leverage issues, suggesting a postponement in the execution of the company's strategy and potential returns. It is advisable for investors to look for more positive indicators of demand recovery before proceeding.
Despite previously set low expectations, Estee Lauder's fiscal first-quarter results and updated guidance fell short of forecasts, marked by the withdrawal of fiscal 2025 guidance, a second-quarter outlook that failed to meet expectations, and a reduced dividend. The stock is anticipated to experience a notable decline and may approach historical low points. The deteriorating trends in China and the absence of clear strategic direction from the soon-to-be CEO, Stephane de la Faverie, contribute to the uncertainty surrounding Estee Lauder's sales and earnings prospects.
Estee Lauder's recent earnings announcement was unexpectedly weak. Although Q1 results were roughly in line with expectations, management's Q2 forecast, withdrawal of guidance, and reduced dividend were seen as letdowns. Despite these challenges, it's believed that the stock's current valuation has significantly deviated from what's considered its fair value.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Estee Lauder (EL.US)$ from 12 analysts:
Note:
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11月2日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$エスティローダー クラスA (EL.US)$のレーティングを更新し、目標株価は70ドルから107ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストDara Mohsenianはレーティングを中立に据え置き、目標株価を100ドルから85ドルに引き下げた。
ゴールドマン・サックスのアナリストBonnie Herzogはレーティングを中立に据え置き、目標株価を115ドルから75ドルに引き下げた。
J.P.モルガンのアナリストAndrea Faria Teixeiraはレーティングを中立に引き下げ、目標株価を113ドルから74ドルに引き下げた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストBryan Spillaneはレーティングを中立に据え置き、目標株価を100ドルから75ドルに引き下げた。
UBSのアナリストPeter Gromはレーティングを中立に据え置き、目標株価を104ドルから74ドルに引き下げた。
また、$エスティローダー クラスA (EL.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
エスティ ローダーの第1四半期の業績は期待を上回りましたが、第2四半期の見通しがコンセンサスを満たさず、後半の見通しの撤回や配当の削減という影響で影を落としました。アナリストは、現在はかなり限られた透明性があり、新しい指導者の到来とともに戦略の変更と生産性向上のための追加計画が期待されています。企業の重要なコスト構造に取り組むために、拡大されたリストラ計画が実施されるべきと考えられています。
エスティ ローダーの配当コミットメントが40%の配当比率に近いままであるという期待から、当期純利益の予測額は12億ドルで、長期間にわたる1株あたり3.50ドルの利益を示唆しています。アナリストは、中国での景気減速と1月に新しいCEOへの交代が迫っている中、株価の最近の下落を活用するには時期尚早だと考えています。
エスティ ローダーは売上の持続的な減少と見通しの不透明さに直面し、経営陣が財務見通しを取り下げることを余儀なくされています。進むべき方向の不在は、今後の四半期にも続くと予想されています。中国とアジアのトラベル小売セクターでの減少する量から生じる課題が、運営レバレッジの問題を導いており、企業の戦略と潜在的なリターンの実行を延期することを示唆しています。投資家には、進む前に需要回復のより良い指標を探すことが推奨されます。
以前に設定された低い期待にもかかわらず、エスティ ローダーの財務第1四半期の結果と更新された指導が予想を下回り、2025年の財務見通しの撤回、期待を満たさなかった第2四半期の見通し、及び配当の削減が見られました。株価は著しい下落を経験し、歴史的な安値に近づく可能性があります。中国における悪化するトレンドと、すぐにCEOとなるステファン・ドラ・ファヴリエからの明確な戦略的方針の不在が、エスティ ローダーの売上と収益の見通しに不確実性をもたらしています。
エスティ ローダーの最近の決算発表は予想外に弱かった。第1四半期の結果はおおむね予想通りでしたが、経営陣の第2四半期の予測、業績見通しの撤回、及び配当の削減が失望と見なされました。これらの課題にもかかわらず、株価の現在の評価は、公正な価値とされるものから著しく逸脱していると考えられています。
以下の表は今日12名アナリストの$エスティローダー クラスA (EL.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
