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Subdued Growth No Barrier To TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TGTX) With Shares Advancing 27%

控えめな成長はTGセラピューティクス社 (ナスダック:TGTX) にとって障害とはならず、株価は27%上昇しています

Simply Wall St ·  2024/11/07 06:38

すでに強い実行を見せているTGセラピューティクス社(ナスダック:TGTX)の株式は、過去30日間で27%の利益を上げている。先月は、過去1年間で152%の大幅な増加で締めくくられている。

価格の大きな反発を受けて、TGセラピューティクスの売上高比率(「P/S」)は14.7倍であり、アメリカのより広範なバイオテクノロジー業種と比較すると、現在は売りに見えるかもしれない。業種内の約半数の企業はP/S比率が12.2倍未満であり、4倍未満のP/S比率もかなり一般的である。しかし、P/S比率がこれほど高い理由には説明があるかもしれないので、単に表面的な数字として受け取るのは賢明ではない。

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ナスダックCM:TGTX 売上高比率 vs 業種 2024年11月7日

TGセラピューティクスの最近のパフォーマンスはどのようなものか。

最近の時期はTGセラピューティクスにとってあまり良くなかった。売上高の伸びがほとんどの他の企業よりも遅かったためである。一つの可能性は、P/S比率が高いのは、投資家がこの冴えない売上高のパフォーマンスが著しく改善すると思っているからかもしれない。そうでなければ、既存の株主は株価の存続可能性について非常に不安を感じるかもしれない。

アナリストが今後の予測をどのようにしているのかを確認したい場合は、TGセラピューティクスに関する無料レポートをチェックすべきである。

売上高成長指標は高いP/Sについて何を教えているのか。

TGセラピューティクスのP/S比率は、堅実な成長を期待されている企業に典型的であり、重要なことに業種よりも良いパフォーマンスを発揮することが期待されています。

振り返ってみると、昨年は企業の売上高に対して例外的な40%の増加をもたらしました。息をのむように、3年間の売上高成長は、昨12ヶ月の売上高成長のおかげで、いくつかの桁数に膨れ上がっています。したがって、最近の売上高成長は企業にとって素晴らしいものであったと言っても過言ではありません。

今後の見通しに目を向けると、今後3年間で年平均56%の成長が、企業を見守っている9人のアナリストによって予測されています。一方で、業種全体は年129%の成長が見込まれており、これは明らかに魅力的です。

この情報から、TGセラピューティクスが業種よりも高いP/Sで取引されているのは懸念されます。ほとんどの投資家は企業のビジネスの見通しが好転することを期待しているようですが、アナリストの集団はそれが起こることにあまり自信を持っていないようです。これらの価格が持続可能であると仮定するのは、最も大胆な人だけになるでしょう。このレベルの売上高成長は、最終的に株価に重くのしかかる可能性があります。

TGセラピューティクスのP/Sから何を学べるのでしょうか?

TGセラピューティクスのシェアは北方向に大きなステップを踏みましたが、その結果としてP/Sは高まっています。価格と売上高の比率は主に評価ツールとしての力を持っているわけではなく、むしろ現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測るためのものだと言えるでしょう。

アナリストがTGセラピューティクスの業界よりも悪い売上高成長の数値を予測しているにもかかわらず、これがP/Sに全く影響を与えていないようです。会社の売上高予測の弱さは、高いP/Sにとって良い兆しではなく、売上高に対するセンチメントが改善しなければ、P/Sは下落する可能性があります。これらの条件が著しく改善しない限り、これらの価格を妥当だと受け入れることは非常に難しいです。

会社のバランスシートはリスク分析のもう一つの重要な領域です。TGセラピューティクスのための私たちの自由なバランスシート分析は、6つのシンプルなチェックでリスクを発見する手助けをします。

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