J.P. Morgan analyst Cory Carpenter downgrades $Alarm.com (ALRM.US)$ to a sell rating, and adjusts the target price from $65 to $50.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 34.8% and a total average return of -10.5% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Alarm.com (ALRM.US)$'s main analysts recently are as follows:
Alarm.com has developed a cloud-monitoring and management platform that is both highly scalable and dependable, with a focus on residential and commercial security. Nevertheless, there are concerns about the company's revenue challenges, confined margin potential, and a comparatively higher proportion of hardware/non-recurring revenues when compared to similarly valued stocks. The company is going through a significant slowdown in revenue growth, and intense competition is constraining its ability to control pricing and enhance margins.
Alarm.com's third-quarter revenue and profitability surpassed expectations, bolstered by a slight overperformance in their software-as-a-service and license segments, along with a more significant outperformance in hardware. Nevertheless, it's noted that growth obstacles have influenced Alarm.com's preliminary outlook for 2025.
Alarm.com's performance exceeded expectations in Q3, mainly driven by a significant outperformance in hardware revenue.
Note:
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Success rate is the number of the analyst's successful ratings, divided by his/her total number of ratings over the past year. A successful rating is one based on if TipRanks' virtual portfolio earned a positive return from the stock. Total average return is the average rate of return that the TipRanks' virtual portfolio has earned over the past year. These portfolios are established based on the analyst's preliminary rating and are adjusted according to the changes in the rating.
TipRanks provides a ranking of each analyst up to 5 stars, which is representative of all recommendations from the analyst. An analyst's past performance is evaluated on a scale of 1 to 5 stars, with more stars indicating better performance. The star level is determined by his/her total success rate and average return.
J.P.モルガンのアナリストCory Carpenterは$アラーム・ドットコム・ホールディングス (ALRM.US)$のレーティングを弱気に引き下げ、目標株価を65ドルから50ドルに引き下げた。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は34.8%、平均リターンは-10.5%である。
また、$アラーム・ドットコム・ホールディングス (ALRM.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
Alarm.comは、住宅と商業のセキュリティに重点を置いて、拡張性と信頼性の高いクラウド監視および管理プラットフォームを開発しました。それでも、同社の収益上の課題、潜在的なマージンの可能性、および同様の価値を持つ株式と比較した場合、ハードウェア/非経常収益の割合が比較的高いことが懸念されています。同社は収益の伸びが大幅に鈍化しており、激しい競争により価格管理とマージンの向上が制限されています。
Alarm.comの第3四半期の収益と収益性は予想を上回りました。これは、サービスとしてのソフトウェアとライセンスセグメントのわずかな好業績と、ハードウェアの業績が大幅に上回ったことに支えられています。とはいえ、成長の障害がAlarm.comの2025年の暫定的な見通しに影響を与えていることは指摘されています。
Alarm.comの業績は、主にハードウェア収益の大幅な伸びにより、第3四半期に予想を上回りました。
注
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アナリストの的中率は、最近1年間におけるアナリストのレーティング的中数がレーティング総数に占める割合を指します。レーティングが的中したかどうかは、TipRanksのバーチャルポートフォリオがその銘柄からプラスのリターンを獲得しているかどうかに基づいています。
平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
